キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,057 | 1,655 | 2,791 | 2,365 | 1,871 | 2,112 | 2,679 | 3,038 | 1,956 | 3,262 | 4,374 |
| 減価償却費 | 963 | 1,028 | 1,129 | 1,196 | 1,134 | 1,118 | 1,188 | 1,281 | 1,147 | 1,244 | 1,362 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 7 | 110 | - | - | 28 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -145 | -404 | -35 | -690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | - | -86 | - | - | -27 | -11 | - | - | -92 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 82 | 3 | 125 | - | - | 8 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 117 | 4 | 25 | 37 | 65 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 75 | 94 | 164 | 116 | 5 | -66 | -38 | 8 | -10 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -192 | -207 | -477 | -309 | -362 | -279 | -339 | -380 | -425 | -588 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -679 | - |
| 支払利息 | 23 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 558 | 21 | -950 | 43 | 477 | -1,058 | -1,341 | 717 | -1,338 | -968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -947 | 476 | -587 | -109 | 375 | 331 | 518 | -1,904 | 199 | 165 | -963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -831 | 462 | 329 | 105 | -513 | 546 | 1,808 | -880 | 798 | 752 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | 54 | 3 | -1 | -162 | -35 | 134 | -727 | 134 | 18 | -333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62 | 43 | 164 | -38 | 262 | -81 | -543 | 49 | -154 | 187 | 106 |
| その他 | -2 | -10 | -18 | -8 | -36 | -11 | -7 | -20 | -4 | 22 | 33 |
| 小計 | 2,160 | 2,972 | 3,791 | 2,591 | 3,368 | 3,111 | 3,241 | 1,915 | 2,162 | 3,838 | 3,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 191 | 207 | 477 | 309 | 362 | 279 | 339 | 380 | 425 | 587 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79 | - |
| 利息の支払額 | -23 | -21 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -764 | -663 | -927 | -598 | -436 | -683 | -797 | -1,124 | -507 | -1,279 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -214 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | - |
| 和解金 | - | 31 | 33 | 91 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | 54 | -33 | 55 | -76 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -119 | -45 | -161 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金清算分配益 | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 | 2 | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | 2,350 | 3,201 | 2,080 | 2,903 | 3,024 | 2,823 | 1,444 | 1,620 | 4,343 | 2,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -958 | -1,269 | -1,935 | -1,275 | -1,134 | -1,142 | -2,605 | -1,478 | -2,149 | -1,809 | -1,562 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 34 | 102 | 32 | 7 | 45 | 31 | 8 | 22 | 135 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -189 | -3 | -3 | -103 | -4 | -9 | -3 | -13 | -59 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 3 | 100 | 77 | 91 | 164 | 267 | 485 | 53 | 840 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172 |
| その他 | -22 | 1 | 5 | - | -9 | 0 | 100 | 22 | 15 | -33 | -55 |
| 出資金の清算分配による収入 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,422 | -1,827 | -1,118 | -1,163 | -1,009 | -2,319 | -1,083 | -1,640 | -1,613 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -160 | -60 | -14 | -48 | -94 | 2 | -6 | 3 | 155 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -162 | -118 | -140 | -61 | -99 | -71 | -60 | -60 | -60 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | -1 | 0 | 0 | -647 | 0 | -700 |
| 配当金の支払額 | -280 | -302 | -302 | -323 | -345 | -345 | -389 | -432 | -432 | -423 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -1 |
| その他 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -5 | -25 | -32 | -32 | -35 | -31 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -17 | -17 | -13 | -14 | -13 | -11 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -16 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -247 | -684 | -501 | -473 | -561 | -498 | -543 | -1,169 | -352 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 680 | 689 | 461 | 1,266 | 1,452 | 7 | -176 | -1,181 | 2,383 | -202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,885 | 2,565 | 3,255 | 3,706 | 4,973 | 6,426 | 6,433 | 6,256 | 5,075 | 7,458 | 7,256 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |