キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04百万円 | 2017-04百万円 | 2018-04百万円 | 2019-04百万円 | 2020-04百万円 | 2021-04百万円 | 2022-04百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 921 | 1,338 | 635 | 869 | 843 | 1,524 | 1,905 | 2,112 | 2,038 | 1,677 | 2,533 |
| 減価償却費 | 1,152 | 882 | 995 | 1,024 | 1,102 | 985 | 1,079 | 1,242 | 1,802 | 1,978 | 1,977 |
| 固定資産除却損 | 21 | 14 | 3 | 33 | 52 | 34 | 43 | 41 | 22 | 26 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 11 | 12 | -19 | -19 | 47 | 20 | 43 | 42 | 26 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 137 | 3 | -28 | 0 | -6 | -3 | 151 | -68 | -46 | -54 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | 110 | 70 | 29 | 55 | 7 | 49 | 20 | -130 | 106 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 | -11 | -12 | -11 | -8 | -9 | -12 | -12 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 116 | 80 | 67 | 61 | 54 | 39 | 39 | 64 | 85 | 108 | 140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -257 | 88 | 79 | 77 | 33 | -195 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | -142 | -4 | -74 | 595 | 286 | -760 | -349 | 216 | -114 | -102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -597 | 308 | -15 | 247 | 50 | 415 | -508 | -948 | -418 | -22 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 54 | -317 | 320 | -952 | -54 | 1,064 | 311 | -879 | -145 | -500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | 52 | 89 | -52 | -59 | 17 | 23 | -7 | 84 | -15 | -10 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20 | 21 | 7 | 36 | 30 | 13 | -338 | -76 | 498 | 147 | -378 |
| その他 | 32 | 26 | -102 | -4 | -120 | -169 | -174 | 77 | 293 | -38 | 0 |
| 小計 | 2,797 | 2,806 | 1,094 | 2,472 | 1,334 | 3,118 | 2,670 | 2,355 | 3,627 | 3,473 | 3,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -113 | -85 | -73 | -63 | -61 | -40 | -39 | -62 | -80 | -114 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -582 | -280 | -110 | -194 | -274 | -582 | -661 | -632 | -280 | -233 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -108 | -92 | - | -175 | -415 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 200 | - | 175 | 415 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | -4 | - | -21 | -72 | -15 | 5 | 1 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 124 | 122 | 316 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -52 | - | -128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 59 | -181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790 | 2,272 | 1,070 | 2,331 | 1,089 | 3,013 | 2,057 | 1,817 | 3,342 | 3,091 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -1,463 | -1,010 | -1,734 | -897 | -1,180 | -2,388 | -4,130 | -5,548 | -1,184 | -2,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -30 | -14 | -7 | -9 | -2 | -14 | -47 | -43 | -43 | -27 |
| その他 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -49 | -11 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 9 | - | 75 | 174 | 26 | 29 | 11 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -1,484 | -1,024 | -1,665 | -731 | -1,139 | -2,372 | -4,166 | -5,641 | -1,239 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,230 | 260 | 1,500 | -650 | 1,700 | -1,400 | 1,200 | 2,300 | 500 | 100 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 450 | - | 1,750 | - | - | 1,100 | 1,450 | 2,300 | - | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -1,455 | -1,240 | -1,181 | -1,656 | -707 | -458 | -624 | -822 | -1,119 | -1,262 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -29 | -173 | -190 | -177 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -73 | -173 | -247 | -183 | -183 | -183 | -345 | -343 | -370 | -389 | -408 |
| その他 | -63 | -63 | -62 | -56 | -56 | -56 | -9 | 16 | -90 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | -982 | -50 | -321 | -195 | -2,346 | 1,219 | 2,625 | 1,325 | -1,586 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | -194 | -4 | 344 | 162 | -473 | 904 | 276 | -973 | 264 | -235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132 | 938 | 933 | 1,277 | 1,440 | 967 | 1,871 | 2,148 | 1,174 | 1,439 | 1,204 |