キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,765 | 5,858 | 5,491 | 5,860 | 5,708 | 2,728 | 4,093 | 4,270 | 2,685 | 3,514 | -971 |
| 減価償却費 | 1,886 | 2,043 | 1,986 | 2,054 | 2,590 | 2,737 | 3,212 | 3,138 | 2,902 | 2,864 | 3,609 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 309 | - | - | - | - | - | 3,170 |
| のれん償却額 | - | - | - | 235 | 232 | 219 | 243 | 281 | 300 | 335 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -425 | -129 | -5 | -102 | -25 | -27 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -184 | -213 | - |
| 固定資産除却損 | 108 | 133 | 142 | 173 | 162 | 261 | 157 | 549 | 189 | 244 | 503 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 213 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 83 | 38 | 57 | 38 | 31 | 108 | 59 | -36 | -75 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -153 | -183 | -224 | -228 | -215 | -213 | -236 | -290 | -366 | -516 |
| 支払利息 | 47 | 33 | 33 | 42 | 45 | 50 | 34 | 52 | 86 | 128 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -774 | -1,712 | -1,421 | 1,577 | 1,782 | -2,654 | -569 | -776 | 120 | -756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 753 | 758 | -1,576 | -318 | -2,672 | -48 | -2,646 | -4,736 | 1,088 | -235 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 398 | 1,315 | 148 | -590 | -794 | 2,880 | -590 | -748 | -148 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262 | 245 | -261 | 63 | -168 | 50 | 372 | -611 | 714 | -598 | -200 |
| その他 | 80 | 259 | 475 | -24 | 116 | -505 | -89 | 365 | -155 | -54 | 5 |
| 小計 | 7,152 | 8,886 | 5,749 | 6,645 | 6,693 | 6,168 | 5,493 | 1,870 | 5,887 | 5,718 | 5,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 153 | 183 | 224 | 228 | 215 | 213 | 236 | 290 | 366 | 516 |
| 利息の支払額 | -47 | -33 | -33 | -42 | -45 | -50 | -34 | -52 | -86 | -124 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -1,630 | -1,897 | -1,997 | -1,711 | -1,380 | -831 | -1,473 | -1,112 | -903 | -1,261 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,743 | 7,375 | 4,002 | 4,830 | 5,165 | 4,953 | 4,841 | 581 | 4,978 | 5,056 | 4,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,786 | -1,489 | -2,134 | -3,458 | -5,534 | -4,857 | -2,473 | -2,687 | -3,617 | -7,334 | -5,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 103 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 213 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -163 | -10 | -11 | -11 | -6 | -106 | -23 | -7 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30 | 0 | - | 536 | 175 | 19 | 131 | 31 | 97 | 92 |
| その他 | -82 | -126 | -97 | -317 | -489 | -216 | -245 | -401 | -588 | -148 | -320 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,881 | -1,749 | -4,992 | -3,787 | -5,498 | -4,905 | -2,807 | -2,980 | -3,949 | -7,077 | -6,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -432 | -131 | 605 | -119 | -66 | -107 | 493 | -165 | -339 | -136 | 1,559 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | - | - | 3,177 | - | 5,000 | - | 4,000 | 5,155 | 6,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -623 | -516 | -1,046 | -777 | -1,411 | -1,954 | -2,165 | -2,214 | -3,484 | -4,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -152 | -8 | -2 | -667 | 0 | 0 | 0 | -252 | -314 | 0 |
| 配当金の支払額 | -427 | -518 | -609 | -701 | -798 | -924 | -830 | -832 | -832 | -875 | -910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 | -8 | -8 | -5 | -5 | -8 | -9 | -30 | -10 | -115 |
| その他 | -10 | -25 | -24 | -27 | -31 | -31 | -62 | 0 | -31 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -1,459 | -536 | 1,270 | -2,346 | 2,519 | -2,363 | 825 | 1,453 | 1,678 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -13 | -2 | -11 | 4 | -29 | 60 | 173 | 163 | 126 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | 4,153 | -1,528 | 2,301 | -2,675 | 2,537 | -268 | -1,399 | 2,647 | -215 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,461 | 12,614 | 11,086 | 13,388 | 10,713 | 13,250 | 12,981 | 11,582 | 14,229 | 14,013 | 11,194 |