キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,354 | 5,748 | 4,917 | 10,228 | 4,095 | 3,938 | 13,091 | 9,499 | 9,512 | 10,806 | 20,229 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,349 | 4,660 | 4,638 | 4,631 | 4,856 | 5,052 | 4,654 | 5,334 | 5,312 | 5,743 | 4,855 |
| 減損損失 | 716 | 967 | 55 | 120 | 419 | 421 | 163 | 63 | 6,967 | 102 | 382 |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -14 | 186 | 32 | 565 | -436 | 1 | 23 | 35 | 14 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | -2 | 199 | 233 | 211 | -69 | -94 | -341 | -92 | -510 | -269 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 1,050 | -473 | 2,364 | -813 | -874 | -262 | -288 | -320 | -949 | -195 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 91 | -127 | 355 | -184 | 159 | -362 | 352 | -277 | 161 | -323 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -127 | -217 | -159 | -343 | -289 | -196 | -243 | -427 | -720 | -432 |
| 支払利息 | 1,397 | 1,125 | 919 | 717 | 609 | 537 | 539 | 481 | 625 | 759 | 832 |
| 為替差損益（△は益） | 368 | 146 | 211 | 141 | 31 | -68 | -30 | -44 | -44 | -240 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -247 | 83 | -352 | -131 | -34 | -518 | -510 | -592 | -1,485 | -911 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7,106 | 240 | 219 | -20 | 180 | 148 | 215 | 221 | 126 | 233 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,286 | -617 | -4,060 | -4,385 | 1,696 | -2,155 | 977 | -5,492 | -3,825 | 2,149 | -4,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -746 | 5,267 | 6,089 | -5,762 | -7,245 | -627 | -2,339 | -15,964 | -15,069 | 9,970 | 4,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -286 | 5 | 89 | -732 | -1,228 | 942 | -768 | -1,914 | 902 | 382 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,513 | 584 | 1,579 | 3,456 | 2,387 | -3,187 | 2,823 | 5,048 | -3,569 | -7,288 | -5,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 273 | -443 | 240 | 368 | -920 | 913 | 201 | 741 | 254 | 43 | 185 |
| その他 | 6 | 22 | 43 | -115 | -247 | -25 | -71 | -92 | -25 | -61 | -2 |
| 小計 | 12,477 | 16,697 | 17,911 | 7,715 | 4,556 | 5,341 | 17,769 | -3,786 | -2,777 | 19,379 | 19,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 116 | 126 | 154 | 340 | 268 | 196 | 229 | 418 | 694 | 429 |
| 利息の支払額 | -1,440 | -1,142 | -873 | -738 | -601 | -571 | -536 | -477 | -580 | -769 | -841 |
| 保険金の受取額 | 77 | 15 | 6 | 127 | 302 | 27 | 30 | 34 | 6 | 22 | 18 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,038 | 1,151 | - |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,054 | -563 | -2,302 | -997 | -315 | -957 | -2,022 | -917 | -2,144 | -2,010 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,077 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -552 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,736 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,344 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | 907 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -287 | -16 | -5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -48 | -282 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,268 | 14,631 | 16,607 | 4,907 | 3,317 | 4,749 | 16,501 | -6,022 | -2,811 | 18,332 | 17,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,094 | -73 | -2,898 | -140 | -12 | -15 | -21 | -8 | -408 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,542 | -5,303 | -5,851 | -6,472 | -6,716 | -6,150 | -4,484 | -4,615 | -7,538 | -9,804 | -11,769 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,317 | 581 | 160 | 700 | 107 | 92 | 77 | 34 | 1,962 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -375 | -362 | -664 | -286 | -353 | -227 | -61 | -128 | -636 | -167 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 255 | 260 | 359 | 159 | 142 | 104 | 109 | 173 | 195 | 1,771 |
| その他 | -50 | -27 | -53 | 6 | 21 | -5 | 60 | -400 | -995 | -1,227 | 156 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 残余財産の分配収入 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,656 | -5,950 | -6,030 | -8,590 | -6,922 | -6,162 | -4,319 | -5,021 | -7,044 | -11,412 | -10,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,150 | 5,890 | 8,980 | 15,000 | 12,150 | 13,400 | - | 10,000 | 29,400 | 9,400 | 11,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,409 | -14,159 | -15,857 | -15,312 | -11,959 | -7,937 | -8,323 | -8,525 | -8,564 | -7,628 | -8,652 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 2,400 | - | 2,100 | 3,100 | - | - | - | 600 | - |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 | -560 | -390 | -390 | -684 | -1,118 | -1,118 | -938 | -968 | -812 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -558 | -512 | -497 | -534 | -491 | -432 | -396 | -459 | -464 | -522 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -91 | -134 | -211 | -261 | -393 | -674 | -1,168 | -536 | -611 | -656 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -479 | -799 | -719 | -1,438 | -1,601 | -2,673 | -4,412 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -6 | -9 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2,003 | -5 | -5 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,542 | -208 | -3,240 | -410 | -68 | 168 | -330 | 5,700 | -5,790 | - | - |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,779 | 1,611 | 2,744 | 1,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の返済による支出 | -2,027 | -1,825 | -2,318 | -1,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,920 | -9,627 | -8,508 | -2,475 | 552 | 6,358 | -11,601 | 1,048 | 11,524 | -2,337 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -106 | 71 | -154 | -5 | 69 | 550 | 584 | 651 | 382 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,927 | -1,052 | 2,140 | -6,313 | -3,058 | 5,015 | 1,132 | -9,410 | 2,320 | 4,965 | 3,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,208 | 28,156 | 30,297 | 23,983 | 20,925 | 25,941 | 27,073 | 17,662 | 19,982 | 24,948 | 29,424 |