キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,405 | 547 | 1,465 | 1,387 | 1,251 | 1,131 | 1,149 | 3,158 | -836 | 627 | -1,719 |
| 減価償却費 | 950 | 1,247 | 1,234 | 1,256 | 1,236 | 1,264 | 1,319 | 1,255 | 1,287 | 1,286 | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | 77 | 207 | 155 | -172 | -287 | -201 | -166 | -161 | -132 | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -109 | -77 | -23 | -12 | -9 | -11 | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 118 | 71 | -112 | 5 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -39 | -24 | -14 | -17 | -14 | -16 | -17 | -19 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 53 | 62 | 46 | 40 | 34 | 37 | 38 | 44 | 50 | 97 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 18 | 27 | 25 | 26 | 29 | 12 | -8 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -35 | -236 | -3 | - | - | -246 | -3 | -57 | 0 | -2 |
| 無形固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 20 | 90 | 26 | 19 | 34 | 24 | 258 | 342 | 71 | 45 | 103 |
| 減損損失 | 2 | 0 | 19 | 32 | - | 1 | - | - | 86 | - | 4 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | -73 | -56 |
| 災害に伴う損失 | - | 47 | - | 82 | 91 | 84 | 23 | 52 | 35 | 71 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,389 | 1,719 | 608 | -281 | 885 | 283 | -1,117 | -2,008 | 1,333 | 425 | 2,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,120 | 1,270 | -821 | -461 | -225 | 132 | -2,317 | -4,805 | 1,223 | -702 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | -893 | 212 | -98 | -627 | -59 | 1,900 | 697 | 637 | -1,438 | -627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -182 | 40 | 54 | 533 | -636 | 5 | 339 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -182 | - | -248 | - | - | -236 | 110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204 | -269 | 109 | 62 | -21 | 444 | -303 | -277 | 261 | -168 | -91 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 |
| その他 | -42 | -18 | 67 | 83 | -45 | 38 | 23 | 171 | -3 | -24 | 759 |
| 小計 | 1,860 | 3,623 | 2,913 | 1,894 | 1,966 | 3,070 | 395 | -1,878 | 3,029 | -234 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 32 | 28 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | -53 | -64 | -43 | -41 | -36 | -37 | -38 | -44 | -50 | -96 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123 | -93 | -29 | -702 | -323 | -268 | -30 | -216 | -1,480 | 460 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -145 | -11 | -234 | -31 | -19 | 3 | - | -58 | - | - |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金 | - | - | - | - | - | - | - | -910 | - | - | - |
| 受取賃貸料 | - | - | - | - | - | - | - | -19 | -18 | - | - |
| 受取損害賠償金 | -98 | - | -135 | - | -73 | - | - | -2 | - | - | - |
| 共同設備撤去負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 165 | 105 | 135 | - | 73 | - | - | 2 | - | - | - |
| 化学肥料原料調達支援緊急対策事業費補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | 105 | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 共同設備撤去負担金 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | -50 | - | -104 | -47 | -81 | -99 | -36 | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | 109 | 45 | - | - | - | - | - |
| 環境対策費用の支払額 | - | - | - | - | - | -131 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | 39 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工業用水減量負担金 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併による事業承継に伴う支払額 | - | -207 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工業用水減量負担金の支払額 | - | -64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -1,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用の支払額 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費の支払額 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617 | 3,381 | 2,967 | 1,167 | 1,698 | 2,648 | 341 | -1,209 | 1,516 | 152 | 5,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -10 | -64 | -54 | -64 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 5 | 84 | 64 | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -2,502 | -1,551 | -1,164 | -1,123 | -1,695 | -1,101 | -891 | -2,206 | -1,890 | -3,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 34 | 410 | 4 | 7 | - | 644 | 7 | 288 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -102 | -313 | -62 | -26 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -11 | -12 | -4 | -10 | -22 | -25 | -27 | -254 | -571 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| その他 | 5 | 3 | -159 | -40 | 3 | 4 | 13 | - | 4 | 13 | 71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 202 | 45 | 545 | 71 | 74 | - | - | 74 | - | - |
| 長期預り敷金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - |
| 長期預り敷金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -301 | -9 | - | - | - | - |
| 長期預り敷金による収入 | 42 | 42 | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の受入れによる収入 | 100 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -2,105 | -1,246 | -649 | -1,051 | -1,939 | -529 | -1,242 | -2,206 | -2,485 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -55 | -20 | 10 | -25 | 35 | 270 | 3,010 | 335 | 2,420 | -3,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741 | -968 | -676 | -481 | -344 | -10 | -300 | - | - | - | -80 |
| 長期借入れによる収入 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | 2,800 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -51 | -86 | -91 | -84 | -131 | -145 | -142 | -126 | -120 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 | -58 | -234 | -361 | -733 | -1 | -1 | -19 | -12 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 配当金の支払額 | -207 | -402 | -402 | -403 | -493 | -478 | -447 | -511 | -1,084 | -179 | -179 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | - | 18 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -928 | -1,243 | -1,201 | -1,308 | -1,290 | -624 | 2,354 | 1,122 | 2,107 | -876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | 348 | 477 | -683 | -661 | -581 | -813 | -96 | 432 | -224 | 550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,854 | 4,203 | 4,680 | 3,997 | 3,335 | 2,754 | 1,941 | 1,844 | 2,276 | 2,051 | 2,601 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |