キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,992 | 10,506 | 8,611 | 8,531 | 8,027 | 9,351 | 17,455 | 24,217 | 21,338 | 20,265 | 24,732 |
| 減価償却費 | 6,242 | 6,397 | 6,532 | 6,966 | 7,578 | 7,662 | 8,577 | 9,078 | 7,842 | 7,832 | 8,148 |
| のれん償却額 | 234 | 234 | 234 | 235 | 236 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 減損損失 | - | - | - | 68 | 1,609 | 1,742 | 148 | 941 | 908 | 91 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,728 | -4,898 | -2,239 | 1 | -1,841 | -1,856 | -3,063 | -7,841 | -6,319 | -2,701 | -6,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -431 | -250 | 131 | 54 | 970 | 441 | 2,034 | -266 | -351 | -228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -75 | -23 | -5 | 9 | -3 | -199 | -4 | 0 | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -615 | -470 | -591 | -483 | -464 | -504 | -1,030 | -480 | -863 | -528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 63 | -49 | -67 | 48 | -155 | -257 | -344 | -46 | 5 | -245 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 826 | -313 | -179 | -181 | 460 | -537 | 981 | -1,024 | -408 | 659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -520 | -916 | -785 | -700 | -692 | -773 | -1,072 | -1,322 | -1,645 | -1,702 |
| 支払利息 | 500 | 403 | 344 | 248 | 230 | 256 | 279 | 297 | 281 | 425 | 667 |
| 固定資産廃棄損 | 357 | 540 | 567 | 189 | 381 | 390 | 404 | 1,725 | 1,172 | 1,811 | 1,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 9 | - | 19 | 22 | 31 | 21 | 602 | 18 | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -509 | -261 | 37 | 1 | 99 | 21 | 27 | -114 | -1,593 | -3,003 | -5,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907 | 2,292 | -5,950 | -4,430 | 6,797 | -1,205 | -6,802 | 2,269 | -5,323 | 4,766 | 7,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -741 | 1,141 | 99 | -3,383 | -1,271 | -2,579 | -11,106 | -7,256 | -1,775 | 1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,922 | -304 | 4,007 | 1,970 | -5,941 | -1,185 | 4,149 | -185 | 2,340 | -1,727 | -7,776 |
| その他 | -863 | 392 | 402 | -417 | 545 | 164 | 865 | -1,820 | 389 | 395 | -389 |
| 小計 | 10,217 | 12,911 | 11,667 | 11,986 | 13,108 | 14,243 | 15,922 | 16,648 | 10,689 | 23,155 | 22,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,364 | 32,004 | 2,680 | 1,588 | 1,350 | 1,456 | 1,914 | 2,820 | 2,337 | 2,404 | 3,507 |
| 利息の支払額 | -498 | -406 | -342 | -250 | -231 | -257 | -279 | -299 | -278 | -425 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -2,444 | -3,272 | -1,920 | -1,648 | -1,778 | -1,621 | -3,012 | -3,578 | -7,018 | -2,498 | -3,673 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,008 | - | - | - |
| 関係会社株式交換益 | - | - | - | - | - | - | -1,760 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,639 | 41,236 | 12,085 | 11,677 | 12,449 | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 | 22,636 | 21,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,981 | -7,328 | -7,594 | -8,526 | -10,481 | -11,924 | -11,357 | -10,878 | -9,921 | -17,605 | -11,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 7 | 97 | 166 | 236 | 31 | 2 | 379 | 14 | 63 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -138 | -378 | -588 | -404 | -789 | -349 | -208 | -494 | -94 | -1,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -173 | -34 | -80 | -51 | -1,337 | -595 | -69 | -413 | -1,332 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 941 | 320 | 147 | 0 | 498 | 605 | 303 | 713 | 2,348 | 3,674 | 6,012 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,895 | -290 | -61 | -931 | - | - | - | -7 | -10 | -6 | -475 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -69 | -22 | -134 | -17 | -276 | -72 | -2 | -1 | -61 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 103 | 42 | 25 | 51 | 208 | 162 | 204 | 4 | 4 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -483 | -124 | -186 | -295 | -282 | -1,503 | -1,005 | -1,454 | -2,084 |
| その他 | -272 | -289 | -39 | 29 | -43 | 8 | 35 | -153 | -116 | -744 | -2,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,660 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 530 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -5,229 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,424 | -7,858 | -8,327 | -15,280 | -10,399 | -13,770 | -11,620 | -4,863 | -9,594 | -17,557 | -10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,697 | -2,996 | -11,150 | -942 | -245 | 1,393 | 682 | 823 | 2,900 | -1,650 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,822 | - | 9,833 | 119 | 4,673 | 9,863 | 2,532 | 3,163 | 16,000 | 10,300 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,440 | -7,282 | -6,315 | -4,813 | -2,525 | -1,539 | -1,992 | -7,704 | -2,325 | -7,325 | -11,968 |
| 配当金の支払額 | -2,290 | -1,992 | -1,810 | -1,809 | -1,810 | -2,636 | -3,504 | -5,979 | -7,505 | -6,598 | -8,193 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,024 | -5 | -18 | -940 | -4,844 | -1,236 | -3 | -2,007 | -2 | -5,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -46 | -198 | -39 | -93 | -130 | -93 | -91 |
| その他 | 127 | -116 | -38 | -70 | -267 | -313 | -340 | -158 | -31 | -21 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -488 | -205 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -904 | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -14,620 | -9,485 | -7,534 | -1,161 | 1,722 | -4,802 | -10,441 | 6,694 | -5,389 | -11,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -106 | 165 | 89 | -225 | 278 | 523 | 301 | 873 | -433 | 752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 18,651 | -5,561 | -11,049 | 664 | 2,053 | -1,355 | 586 | 3,702 | -743 | 272 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,494 | 33,146 | 27,585 | 16,536 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 | 21,634 | 21,907 |