キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -86,500 | 38,525 | 32,895 | 38,017 | 27,917 | 30,959 | 27,649 | 14,424 | 25,856 | 31,315 | 36,462 |
| 減価償却費 | 20,084 | 14,215 | 13,985 | 15,093 | 16,122 | 17,003 | 19,716 | 20,773 | 17,690 | 19,688 | 20,948 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,522 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,431 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | -530 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,118 | 1,795 | 1,451 | -1,293 | 1,387 | 1,140 | 2,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 135 | 95 | 58 | 129 | -129 | 102 | 30 | 31 | 28 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -431 | -290 | -485 | -761 | -709 | -69 | -121 | -458 | -190 | -7 | -1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -304 | -483 | -514 | -497 | -490 | -641 | -759 | -799 | -871 | -1,012 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | -13 | -56 | 8 | 321 | 10 | -458 | -317 | -527 | 139 | -348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,013 | -14 | -522 | -36 | -4 | -96 | -460 | -68 | -19 | -55 | -782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,190 | -1 | 0 | -1 | -6 | -77 | -161 | -145 | -609 | -1,371 | -1,875 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1,934 | - | - | - | -746 | - | - | 25 | - | 2 |
| 関係会社株式交換損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,313 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -668 | -900 | -957 | -921 | -756 | -949 | -1,043 | -1,592 | -905 | -442 | -1,611 |
| 補助金収入 | -50 | -2,298 | -144 | -133 | -144 | -155 | -203 | -110 | -106 | -251 | -347 |
| 支払利息 | 4,668 | 4,224 | 3,714 | 2,453 | 1,689 | 1,524 | 1,382 | 1,592 | 1,333 | 912 | 1,422 |
| 固定資産圧縮損 | 108 | 50 | 110 | 100 | 191 | 3 | 115 | 63 | 41 | 137 | 45 |
| 減損損失 | 124,706 | 1,683 | 1,098 | 363 | 34 | 825 | 3 | 12 | 83 | 397 | 1,429 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 486 | 560 | 715 | 807 | 685 | 830 | 820 | 607 | 762 | 704 | 582 |
| 保険差益 | - | -255 | -145 | -169 | -470 | -203 | -36 | -22 | -108 | -44 | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | -197 | - | - | - | - | -815 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -6,006 | - | - | -2,218 | - | - | - | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -7,744 | -5,857 | 928 | 7,343 | -2,124 | -6,796 | -13,527 | 3,705 | 5,262 | 2,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,402 | 824 | -6,463 | -4,071 | -1,268 | 2,283 | -15,704 | -25,407 | 8,834 | 2,434 | -184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -355 | -574 | -414 | 335 | -323 | -914 | -1,207 | -4,703 | 1,220 | 2,049 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,750 | 3,095 | 11,344 | -1,090 | -4,385 | -533 | 8,538 | 561 | -1,475 | -2,071 | -5,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130 | -815 | 1,673 | -403 | 752 | 1,190 | -1,928 | 3,074 | 1,307 | -110 | -1,086 |
| その他 | 607 | -1,594 | 972 | 943 | -74 | 319 | -251 | 155 | 474 | -220 | 1,073 |
| 小計 | 37,701 | 40,818 | 55,899 | 45,077 | 52,981 | 48,454 | 28,547 | -7,115 | 58,160 | 56,988 | 56,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 750 | 805 | 938 | 1,041 | 915 | 1,174 | 1,441 | 1,301 | 1,189 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -4,725 | -4,246 | -3,775 | -2,529 | -1,709 | -1,530 | -1,386 | -1,541 | -1,362 | -1,173 | -1,768 |
| 保険金の受取額 | - | 255 | 145 | 169 | 470 | 257 | 36 | 22 | 108 | 44 | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | 5,865 | - | 2,218 | - | - | - | 359 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -832 | -31 | -117 | -1 | -124 | - | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 2,064 | -5,123 | -5,451 | -4,750 | -4,486 | -4,606 | -2,254 | -4,680 | -5,121 |
| 損害賠償金 | - | - | - | 851 | - | - | - | - | 148 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -56 | -125 | - | -5 | - | - | - |
| 特許権等譲渡益 | - | -836 | - | - | - | -1,478 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -964 | -157 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,531 | - | - | - | - | - | - |
| 借入費用 | - | - | - | 884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 322 | -381 | 1,433 | -693 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失 | - | - | 8,059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害補償金 | - | - | -7,705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失 | - | - | 1,431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | 1,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償金の受取額 | - | - | 7,705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除金の支払額 | - | - | -959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務取崩益 | - | -1,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -189 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入契約損失引当金の増減額（△は減少） | -4,059 | -2,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,055 | -18,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,098 | 20,012 | 61,885 | 38,531 | 52,364 | 43,314 | 25,986 | -11,800 | 55,828 | 52,368 | 50,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -84 | -288 | -269 | -52 | -106 | -259 | -1,301 | -480 | -402 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 130 | 161 | 498 | 174 | 240 | 275 | 1,400 | 250 | 543 | 1,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,334 | -16,693 | -15,526 | -16,765 | -19,706 | -23,800 | -31,887 | -31,916 | -31,591 | -22,598 | -29,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,841 | 197 | 1,618 | 219 | 68 | 1,108 | 713 | 135 | 962 | 75 | 1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -305 | -3,359 | -22 | -24 | -251 | -428 | -146 | -583 | -183 | -17,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,932 | 341 | 76 | 3 | 21 | 133 | 547 | 718 | 1,368 | 2,580 | 2,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -110 | - | - | -370 | - | - | -77,707 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -9 | -7 | -3 | -5 | -29 | -201 | -316 | -128 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 239 | 270 | 234 | 214 | 181 | 180 | 187 | 190 | 563 | 220 | 229 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 144 | 155 | 203 | 110 | 106 | 184 | 347 |
| その他 | -1,187 | -65 | -1,081 | -765 | -1,376 | -1,752 | -2,948 | -2,261 | -2,478 | -3,896 | -2,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,926 | 5,362 | - | - | 3,356 | - | - | 1,604 | - | - |
| 特許権等譲渡による収入 | - | 905 | - | - | - | 1,489 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 583 | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 50 | 2,298 | 144 | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,400 | -10,089 | -12,665 | -16,174 | -20,548 | -19,276 | -33,797 | -33,757 | -30,405 | -23,478 | -122,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,648 | -6,625 | 2 | 247 | -1,403 | -1,490 | -1,787 | 2,116 | 1,726 | 2,563 | -1,180 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | -15,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,631 | 3,116 | 10,120 | 59,713 | 1,092 | 187 | 6,218 | 51,504 | 6,582 | 162 | 36,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,175 | -17,297 | -50,384 | -76,512 | -12,739 | -15,857 | -9,150 | -20,827 | -61,396 | -2,234 | -3,115 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,926 | - | - | 19,909 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 19,712 | 78 | - | - | 1,303 | 1,514 | 4,103 | - | - | 1,619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | - | - | - | - | - | - | -312 | -1,908 | -972 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,704 | - |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 | -1,454 | -3,122 | -4,164 | -4,861 | -5,034 | -5,036 | -5,038 | -6,839 | -7,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -386 | -294 | -406 | -357 | -276 | -239 | -158 | -144 | -145 | -53 | -94 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -7 | -21,650 | -308 | 0 | -40 | -101 | -3 | -12 | -6 | -4 |
| その他 | 523 | -514 | -1,500 | -764 | -856 | -1,531 | -1,307 | -1,249 | -1,313 | -1,339 | -1,533 |
| 社債の償還による支出 | -5,600 | -10,000 | -36,014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,689 | -11,911 | -101,209 | -21,104 | -18,348 | -22,530 | 5,118 | 30,151 | -46,508 | -1,106 | 41,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -792 | -358 | -23 | -49 | -540 | 623 | 1,267 | 445 | 1,461 | -762 | 1,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,016 | -2,346 | -52,012 | 1,202 | 12,926 | 2,131 | -1,424 | -14,961 | -19,623 | 27,020 | -28,706 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | - | 247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,166 | 118,819 | 66,807 | 67,991 | 80,918 | 83,050 | 82,496 | 67,556 | 47,905 | 74,926 | 46,466 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 870 | - | -27 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |