キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,084 | 14,807 | 6,252 | 10,999 | 8,976 | 4,858 | -38,630 | 44,618 | 16,553 | 9,547 | 12,179 |
| 減価償却費 | 10,675 | 10,578 | 12,148 | 12,587 | 12,930 | 12,850 | 12,182 | 9,029 | 9,117 | 8,888 | 7,993 |
| 減損損失 | 42 | - | 206 | 9,096 | 150 | 2,814 | 14 | 39 | 2,912 | 2,071 | 159 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 335 | -94 | 83 | -123 | -328 | -3,851 | 49,951 | -4,442 | 249 | 676 | 423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 3 | 78 | 46 | -1,733 | 146 | -88 | -198 | -73 | 105 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -958 | -1,270 | -1,386 | -1,516 | -1,037 | -861 | -872 | -869 | -1,361 | -801 | -887 |
| 支払利息 | 425 | 381 | 695 | 646 | 581 | 433 | 308 | 326 | 353 | 294 | 250 |
| 補助金収入 | -341 | - | - | - | - | - | - | - | - | -407 | -776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -447 | -455 | -426 | -256 | -501 | -505 | -899 | -1,526 | 296 | -346 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -475 | -102 | -2,092 | -8,338 | -1,286 | -603 | -2,618 | -11,533 | -3,185 | 1,722 | 251 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 0 | 115 | - | -116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -179 | 27 | -749 | -162 | -2,244 | -1,324 | -15,107 | -65 | -14 | -15 |
| 固定資産廃棄損 | 903 | 500 | 723 | 910 | 717 | 3,285 | 552 | 699 | 427 | 321 | 506 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,503 | 3,789 | 3,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414 | 274 | -1,294 | -4,908 | -2,635 | 866 | -4,184 | -5,447 | 2,626 | 2,457 | 2,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,172 | -236 | 3,212 | 32 | -1,414 | -3,131 | 1,747 | 3,159 | -7,045 | -1,238 | -658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -1,610 | 1,493 | -1,533 | 1,839 | -426 | -563 | -407 | 1,636 | -1,022 | -34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,934 | 1,922 | -1,022 | 232 | -39 | -767 | 484 | 445 | -1,550 | 400 | -62 |
| その他 | 612 | -355 | -1,367 | 503 | 2,270 | -85 | -776 | -383 | 271 | -695 | 1,179 |
| 小計 | 26,912 | 19,901 | 17,868 | 15,246 | 21,174 | 16,650 | 15,866 | 18,412 | 22,714 | 25,752 | 26,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 1,189 | 1,433 | 1,539 | 1,055 | 829 | 889 | 950 | 1,360 | 859 | 892 |
| 利息の支払額 | -426 | -382 | -697 | -637 | -596 | -430 | -344 | -299 | -349 | -301 | -241 |
| 補助金の受取額 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | 776 |
| 法人税等の支払額 | -3,584 | -3,886 | -2,252 | -3,542 | -4,406 | -538 | -2,512 | -2,463 | -1,488 | -3,130 | -1,651 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -328 | - | -70 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 2,140 | - | 446 | 616 | 1,026 | 1,408 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 523 | 68 | - | 117 | 2 | 11 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加) | - | - | - | - | - | - | 844 | -1,396 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -509 | - | - | - | -1,407 | -972 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,595 | -4,319 | -1,719 | -2,389 | 2,277 | 4,659 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 509 | - | - | - | 1,407 | 972 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 52 | 41 | 44 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,242 | 17,331 | 16,351 | 12,605 | 17,226 | 17,918 | 14,872 | 16,599 | 22,236 | 23,587 | 26,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -417 | -901 | -547 | -894 | -1,214 | -2,166 | -1,753 | -2,748 | -4,297 | -7,496 | -5,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 512 | 732 | 913 | 667 | 1,563 | 2,402 | 2,936 | 4,405 | 5,397 | 5,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,128 | -21,270 | -22,370 | -20,217 | -13,354 | -7,479 | -8,305 | -6,359 | -7,099 | -5,593 | -9,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 288 | 16 | 1,084 | 239 | 3,154 | 2,821 | 17,843 | 300 | 30 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -143 | -953 | -1,296 | -987 | -406 | -40 | -10 | -23 | -27 | -208 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 847 | 773 | 4,517 | 7,546 | 6,343 | 1,926 | 3,269 | 16,600 | 3,690 | 4,270 | 864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | - | 166 |
| その他 | -1,131 | -700 | -1,173 | -1,192 | -632 | -568 | -676 | -546 | -633 | -825 | -1,615 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,080 | - | 444 | - | 70 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -7,757 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 3 | - | 237 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,890 | -21,442 | -19,778 | -14,269 | -7,856 | -3,737 | -1,839 | 19,958 | -3,338 | -4,244 | -10,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,207 | -6,974 | 3,266 | -5,300 | -4,890 | -6,529 | -200 | 803 | 1,776 | -3,069 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | 826 | 20,205 | 500 | 14,000 | - | 15,000 | - | 18,000 | - | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130 | -4,417 | -5,832 | -6,111 | -7,142 | -6,843 | -7,425 | -6,685 | -8,864 | -7,614 | -7,110 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,400 | - | -10,000 | - | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,511 | -1,006 | -1,008 | -4 | -3 | -2 | -1 | -54,378 | -2 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,078 | -2,259 | -2,034 | -2,023 | -3,541 | -3,035 | -3,035 | -2,982 | -3,372 | -4,710 | -4,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -74 | -94 | -345 | -549 | -530 | -496 | -680 | -420 | -919 | -808 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,149 | - |
| その他 | -12 | -9 | -40 | -10 | -167 | -180 | -185 | -116 | -87 | -101 | -84 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | 8,000 | 5,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,000 | -11,000 | 9,000 | -9,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | - | 116 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | 15,463 | -5,128 | 256 | -5,295 | -13,121 | -12,744 | -47,039 | -15,971 | -17,567 | -17,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 174 | 34 | 110 | -132 | -124 | 329 | 246 | -68 | 406 | 627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | 11,528 | -8,520 | -1,297 | 3,942 | 934 | 617 | -10,234 | 2,858 | 2,182 | -632 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,851 | 30,446 | 21,925 | 21,023 | 25,008 | 26,081 | 26,906 | 16,672 | 19,858 | 22,040 | 22,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | 66 | - | 395 | - | 138 | 208 | - | 327 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |