キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,863 | 20,696 | 18,695 | 17,491 | 15,290 | 12,256 | 18,801 | 17,314 | 17,094 | 16,553 | 17,345 |
| 減価償却費 | 8,857 | 7,965 | 7,944 | 8,374 | 9,257 | 9,848 | 10,623 | 10,457 | 10,656 | 11,302 | 11,652 |
| 減損損失 | 1,826 | 19 | 205 | - | 410 | 183 | 1,032 | 959 | - | 1,487 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 | 1 | 3 | -2 | -1 | 3 | 2 | -4 | 4 | 33 |
| 製品回収引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | -153 | -154 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 138 | 154 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | -2 | 3 | -1 | -3 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -232 | -172 | -84 | -189 | -213 | -244 | -365 | -278 | -28 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -2 | 4 | -8 | 8 | -9 | -11 | -23 | 1 | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -820 | -818 | -868 | -1,080 | -864 | -995 | -1,088 | -1,321 | -1,644 | -1,463 |
| 支払利息 | 111 | 101 | 96 | 90 | 95 | 94 | 94 | 100 | 131 | 152 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 46 | -17 | 94 | -218 | 301 | -57 | -660 | -399 | -540 | -271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -619 | -446 | -3 | -553 | -253 | -1,706 | -2,554 | -4,076 | -4,332 | -5,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 433 | 3 | 91 | 3 | 302 | 182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 340 | 535 | 444 | 240 | 100 | 434 | 722 | 559 | 1,255 | 1,930 | 2,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -671 | -3,685 | -369 | -5 | -7 | - | - | - | - | -8 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -337 | -338 | -165 | -164 | -168 | -145 | -128 | -185 | -227 | -39 |
| 補助金収入 | -116 | -10 | -37 | -325 | -9 | - | -134 | -283 | -84 | -80 | -68 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,679 | -1,652 | -2,282 | -2,638 | 2,611 | 2,743 | -8,480 | -1,124 | -1,139 | -930 | 2,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,427 | 1,784 | -1,841 | -604 | -1,609 | 1,001 | -2,125 | -5,795 | 870 | 309 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,554 | 596 | 1,416 | 1,364 | -2,059 | -2,268 | 6,143 | 1,138 | -618 | -464 | -2,265 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,632 | -1,315 | 1,431 |
| 小計 | 23,553 | 25,250 | 21,378 | 22,541 | 22,826 | 23,744 | 23,406 | 15,741 | 24,990 | 22,453 | 25,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,087 | 1,253 | 1,223 | 1,210 | 958 | 1,192 | 1,190 | 1,367 | 1,900 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -116 | -101 | -94 | -95 | -94 | -91 | -96 | -97 | -126 | -144 | -172 |
| 補助金の受取額 | 316 | 90 | 37 | 325 | 9 | - | 19 | 398 | 84 | 80 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -1,528 | -4,338 | -7,407 | -4,153 | -5,336 | -3,939 | -3,301 | -6,243 | -4,677 | -4,107 | -4,930 |
| その他の資産・負債の増減額 | 308 | 861 | -1,105 | -421 | 950 | 228 | -113 | -2,863 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,313 | 21,989 | 15,166 | 19,841 | 18,615 | 20,671 | 21,219 | 10,988 | 21,638 | 20,183 | 22,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -664 | -6,857 | -6,842 | 764 | -224 | -10,005 | -890 | 16,056 | 5,301 | 5,365 | -1,350 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 | -1,016 | -10 | -90 | -161 | -438 | -623 | -290 | -770 | -818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 822 | 589 | 6 | 856 | 293 | 2,910 | 3,049 | 5,228 | 5,373 | 7,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,655 | -6,348 | -6,388 | -11,668 | -15,307 | -14,478 | -11,516 | -20,295 | -11,660 | -22,043 | -27,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 4,566 | 336 | 18 | 7 | - | - | - | - | 17 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,444 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,107 | -3,537 | -3,154 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | -9,000 | -9,000 | - | - | 14,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| その他の投資活動による収支 | - | - | - | - | - | - | - | -1,766 | - | - | - |
| その他の投資活動による収支 | -144 | -846 | -865 | -1,618 | -1,091 | -1,010 | -2,304 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 599 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | -17,673 | -23,186 | -11,910 | -15,855 | -11,362 | -10,239 | -3,579 | -3,528 | -13,594 | -29,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -10 | 12 | - | -10 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,700 | - | - | 4,400 | - | 168 | 124 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -386 | -158 | -4,158 | -158 | -158 | -4,558 | -143 | -140 | -183 | -4,097 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -8 | -11 | -7 | -6 | -3,886 | -4,006 | -4,306 | -6,002 | -7,004 | -7,002 |
| 自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -66 | -59 | -51 | -179 | -190 | -185 | -171 | -165 | -141 | -132 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,553 | -7,257 | -6,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -194 | -397 | -159 | -127 | -135 | -185 | -97 | -1,987 | -39 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -679 | -289 | -185 | - | -158 | -2,849 | - | - |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,158 | -3,284 | -3,421 | -3,553 | -3,822 | -3,932 | -4,098 | -4,599 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -3,939 | -4,047 | -4,908 | -4,582 | -8,491 | -8,644 | -9,464 | -15,524 | -14,507 | -4,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -122 | -27 | -168 | -53 | -131 | 368 | 390 | 210 | 716 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,691 | 254 | -12,095 | 2,853 | -1,876 | 686 | 2,703 | -1,664 | 2,796 | -7,202 | -11,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,977 | 54,231 | 42,136 | 44,990 | 43,113 | 43,800 | 46,504 | 44,839 | 47,636 | 40,433 | 28,763 |