キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,730 | 5,953 | 6,924 | 9,805 | 9,450 | 8,680 | 13,412 | 16,018 | 11,391 | 14,646 | 21,535 |
| 減価償却費 | 2,892 | 2,923 | 3,185 | 3,605 | 3,626 | 3,894 | 3,731 | 3,635 | 3,684 | 3,920 | 4,337 |
| のれん償却額 | 128 | 154 | 162 | 171 | 182 | 182 | 182 | 98 | 55 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 563 | -9 | -26 | 138 | -39 | -31 | 8 | -78 | 15 | 572 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 | 65 | 96 | 22 | -27 | 83 | -39 | -1 | 26 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 616 | -135 | 14 | 4 | 256 | -560 | 28 | 92 | -826 | -792 | -553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -355 | -385 | -430 | -446 | -474 | -493 | -595 | -693 | -862 | -1,277 |
| 支払利息 | 92 | 74 | 125 | 109 | 94 | 89 | 88 | 109 | 104 | 128 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 319 | 29 | -113 | 37 | -15 | -107 | -80 | -293 | 28 | -152 |
| 固定資産除却損 | 451 | 582 | 568 | 382 | 298 | 158 | 333 | 217 | 305 | 163 | 307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | -245 | 0 | -684 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 585 | 35 | 51 |
| 減損損失 | - | - | 97 | - | - | - | - | 1,053 | 492 | 187 | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -178 | - | -309 | -176 | -180 | -139 | -1,523 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -144 | - | - | -180 | -736 | -292 | -319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -42 | -33 | 97 | -48 | 12 | -21 | -22 | -23 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -460 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,512 | 4,657 | 507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 297 | -272 | -824 | -13 | 71 | -2,049 | -3,237 | -1,794 | 159 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,991 | 370 | 2,029 | 141 | -2,423 | -114 | 1,013 | -194 | 570 | -2,206 | 623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -245 | 22 | 474 | -342 | -65 | -43 | 138 | -148 | 157 | 17 |
| その他 | -607 | 213 | 312 | -413 | -909 | 1,082 | -179 | -682 | 2,805 | -626 | 536 |
| 小計 | 6,234 | 10,056 | 9,409 | 11,850 | 13,847 | 11,312 | 15,413 | 13,152 | 13,802 | 19,084 | 23,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 355 | 385 | 448 | 458 | 484 | 493 | 601 | 700 | 875 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -94 | -75 | -119 | -110 | -100 | -89 | -88 | -109 | -104 | -128 | -142 |
| 保険金の受取額 | 231 | 23 | - | - | - | - | 151 | 573 | 0 | 8 | 5 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 97 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -1,868 | -1,917 | -2,333 | -3,868 | -2,360 | -2,592 | -4,863 | -5,936 | -2,886 | -4,972 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -86 | -2,491 | - | - | - |
| 受取保険金 | -231 | -23 | - | - | - | - | -151 | -573 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 34 | 44 | 39 | -369 | -281 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | -101 | -3,522 | -1,295 | 4,027 | -1,374 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 8,490 | 7,757 | 9,854 | 10,336 | 9,347 | 13,378 | 9,354 | 8,597 | 17,049 | 19,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -2,038 | -4,584 | -3,627 | -3,474 | -1,772 | -5,685 | -4,773 | -5,113 | -6,737 | -6,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | - | 300 | 0 | 763 | 7 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -185 | -226 | -77 | -33 | -58 | -66 | -336 | -249 | -824 | -860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -260 | -118 | -618 | -320 | -516 | -1,172 | -417 | -19 | -1,886 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | - | - | - | 301 | 177 | 348 | 197 | 269 | 244 | 2,237 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 144 | - | - | 180 | 599 | 194 | 116 |
| その他 | -403 | -660 | -301 | -219 | -226 | -181 | -386 | -531 | -337 | -389 | -187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -3,145 | -7,398 | -4,542 | -4,092 | -1,850 | -6,961 | -5,380 | -4,263 | -8,135 | -5,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,480 | -2,440 | -2,160 | -800 | - | - | - | -36 | -66 | -49 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -3,366 | -1,660 | -3 | -1,002 | -1 | -2,236 | -805 | -1,802 | -6,005 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,052 | -1,225 | -1,367 | -1,579 | -1,533 | -1,574 | -2,216 | -2,287 | -2,255 | -2,731 |
| その他 | -4 | -14 | -118 | -62 | -71 | -69 | -69 | -66 | -39 | -113 | -102 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -23 | -1,263 | - | -41 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -1,113 | - | -595 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 9,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -3,506 | 3,097 | -5,003 | -1,677 | -4,464 | -1,646 | -4,596 | -3,199 | -4,221 | -9,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -341 | 5 | 74 | -43 | 4 | 310 | 428 | 453 | 189 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360 | 1,496 | 3,460 | 382 | 4,523 | 3,036 | 5,080 | -194 | 1,588 | 4,881 | 5,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,036 | 20,532 | 23,993 | 24,376 | 28,899 | 31,936 | 37,016 | 36,843 | 38,432 | 43,314 | 48,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 301 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |