キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,542 | 9,309 | 8,842 | 9,473 | 7,444 | 5,178 | 11,160 | 13,425 | -5,317 | 5,013 | 5,803 |
| 減価償却費 | 2,457 | 2,874 | 4,381 | 5,050 | 5,468 | 6,767 | 6,680 | 7,697 | 8,496 | 8,246 | 9,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -151 | -163 | -179 | -213 | -189 | -215 | -268 | -313 | -488 | -450 |
| 支払利息 | 236 | 150 | 111 | 131 | 175 | 203 | 313 | 318 | 473 | 449 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -673 | -922 | -680 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 固定資産除却損 | 185 | 167 | 154 | 182 | 350 | 139 | 116 | 242 | 336 | 112 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -60 | - | -66 | - | - | -131 | 0 | -586 | -918 | -332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -1,722 | -1,879 | -1,351 | 812 | 381 | -3,286 | -3,479 | 5,690 | 690 | -3,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,083 | -2,124 | -1,815 | -1,084 | -837 | 1,306 | -2,417 | -10,555 | 6,700 | 114 | -3,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | 1,085 | 170 | 855 | -1,153 | -158 | 2,070 | 1,533 | -2,571 | -742 | 1,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -246 | -149 | -228 | 28 | -138 | -88 | -2,155 | -1,091 | 745 | -538 | 142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215 | 136 | 16 | 277 | -43 | 120 | 231 | 2,912 | -3,071 | 1,746 | -648 |
| その他 | 116 | 316 | 373 | 168 | 325 | -93 | 147 | 694 | -143 | 230 | 271 |
| 小計 | 11,316 | 9,832 | 9,963 | 13,486 | 12,236 | 13,832 | 12,516 | 11,441 | 14,027 | 12,994 | 8,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 151 | 163 | 179 | 233 | 180 | 218 | 278 | 280 | 484 | 417 |
| 利息の支払額 | -243 | -159 | -116 | -127 | -176 | -196 | -308 | -322 | -391 | -450 | -495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | -1,176 |
| 減損損失 | 41 | - | - | - | 45 | - | - | - | 4,262 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 265 | - | 11 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -575 | -3,071 | -2,766 | -2,874 | -3,191 | -1,833 | -1,250 | -4,106 | -2,707 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,749 | 6,753 | 7,243 | 10,664 | 9,102 | 11,984 | 11,176 | 7,291 | 11,208 | 13,085 | 7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -5,987 | -6,744 | -9,079 | -9,366 | -9,604 | -10,906 | -15,799 | -10,966 | -15,533 | -8,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 150 | - | 113 | - | - | - | 10 | 691 | 1,447 | 469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -268 | -16 | -117 | -17 | -17 | -19 | -20 | -22 | -26 | -28 |
| その他 | -310 | -424 | -496 | -231 | -804 | -350 | -362 | -817 | -257 | 31 | -1,111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -423 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | -6,530 | -7,472 | -9,315 | -10,612 | -9,872 | -11,120 | -16,627 | -10,554 | -14,081 | -9,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,181 | 412 | 28 | -501 | - | 171 | -194 | 316 | 512 | -1,918 | 546 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 2,263 | 7,660 | 6,148 | 2,150 | 8,732 | 8,988 | 12,080 | 10,170 | 7,300 | 10,881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,819 | -4,536 | -3,869 | -1,271 | -1,343 | -3,586 | -5,309 | -5,911 | -6,920 | -9,041 | -9,397 |
| 配当金の支払額 | -345 | -459 | -575 | -690 | -805 | -805 | -862 | -1,380 | -1,725 | -862 | -1,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -13 | -21 | -7 | -23 | -26 | -22 | -22 | -26 | -30 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -57 | 0 | 0 | 0 | - | -112 |
| その他 | -116 | -67 | -174 | -60 | -67 | -76 | -183 | -218 | -228 | -169 | -181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -438 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -159 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,406 | -2,561 | 3,043 | 3,616 | -90 | 4,350 | 2,416 | 4,424 | 1,780 | -4,722 | 676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -195 | 97 | -242 | -168 | 110 | 561 | 526 | 802 | 591 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295 | -2,533 | 2,911 | 4,723 | -1,768 | 6,572 | 3,033 | -4,385 | 3,237 | -5,126 | -736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,775 | 10,242 | 13,154 | 18,090 | 16,321 | 23,339 | 26,372 | 21,987 | 25,225 | 20,098 | 19,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 212 | - | 445 | - | - | - | - | - |