キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 926,907 | 1,562,986 | 1,076,673 | 2,107 | 1,422 | 907 |
| 減価償却費 | 58,477 | 53,269 | 67,761 | 123 | 136 | 121 |
| のれん償却額 | 10,095 | 25,157 | 70,343 | 70 | 72 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,421 | 11,149 | 41,865 | 135 | 28 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,324 | 20,763 | 38,745 | 105 | -49 | 42 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -178 | -266 |
| 支払利息 | 2,706 | 1,697 | 5,459 | 6 | 7 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -180 |
| 株主関連費用 | - | - | - | - | - | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | -2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | -4,484 | 48,167 | 40 | 32 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,929 | -262,619 | - | - | -214 | -84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,304 | -53,922 | 36,695 | -1 | 2 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,465 | 54,744 | 43,045 | -29 | 126 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 38 | -80 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -160 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 189 | -157 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -15 | 130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,472 | -88,036 | 12,379 | -56 | 122 | 101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,412 | 26,743 | 62,676 | 75 | 41 | 232 |
| その他 | - | - | - | - | -13 | -20 |
| 小計 | 937,447 | 1,188,743 | 935,246 | 1,839 | 1,242 | 1,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 302 | 191 |
| 利息の支払額 | -2,706 | -1,697 | -5,395 | -5 | -7 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -100,365 | -136,820 | -317,302 | -351 | -526 | -276 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 53 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -631 | -435 | -55 | - | - |
| 出資金評価損 | - | 10,872 | - | 8 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 73 | - | - |
| 移転費用 | - | - | 10,386 | 33 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | 22 | - | - |
| 受取利息 | -28,464 | -137,679 | -194,663 | -402 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -175,802 | -256 | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,094 | -75,238 | -134,694 | -516 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -133,377 | 98 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,915 | -19,552 | 60,019 | 12 | - | - |
| 利息の受取額 | 28,464 | 137,679 | 194,727 | 401 | - | - |
| 減損損失 | - | 1,112 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,376 | 62,413 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,839 | 1,187,904 | 807,276 | 1,883 | 1,010 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -91 | 756 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 149 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,471 | -51,655 | -177,167 | -95 | -76 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,752 | -238,921 | -181,559 | -51 | -202 | -876 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -275,095 | - | - | - | -696 |
| その他 | -789 | 10,790 | -187,336 | -57 | -39 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,248,316 | -4,211,489 | -4,741,555 | -5,902 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,729 | 3,368,820 | 3,996,567 | 5,725 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 55 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,006 | 3,160 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,599 | -1,387,543 | -1,287,890 | -326 | -260 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -30,000 | 180,000 | -180 | 1,250 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,676 | -221,936 | -259,576 | -54 | - | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -272 | - | - | -520 | -155 |
| 株主関連費用による支出 | - | - | - | - | - | -100 |
| その他 | - | - | 17,137 | 0 | -9 | 56 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 9 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,227,520 | 71,480 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,844 | -180,728 | -62,438 | -224 | 720 | 624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,039 | 43,793 | 96,066 | 14 | 114 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,044 | -336,574 | -446,985 | 1,346 | 1,584 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,070,862 | 3,734,288 | 3,287,302 | 4,633 | 6,217 | 7,895 |