キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 234,857 | 421,531 | 638,749 | 875,072 | 1,162 |
| 減価償却費 | 4,613 | 19,245 | 11,196 | 9,865 | 10 |
| その他の償却額 | 2,400 | 3,861 | 6,219 | 6,219 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | 359 | 668 | -1,386 | 0 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,696 | 56 |
| 受取利息 | -5 | -12 | -16 | -19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,007 | -8,711 | -15,400 | -12,683 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,223 | 2,018 | 1,904 | 3,667 | 6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 256 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 45,903 | -46,098 | 123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,703 | -39,110 | -7,425 | -325 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,829 | 2,748 | 18,508 | 3,384 | 35 |
| 小計 | 415,360 | 557,158 | 831,464 | 1,012,338 | 1,602 |
| 利息の受取額 | 5 | 12 | 16 | 19 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -37,710 | -116,804 | -181,342 | -241,451 | -265 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 598 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 114,532 | 159,916 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,207 | 2,081 | 16,025 | 3,027 | - |
| 助成金収入 | -570 | -3,000 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,366 | 121,737 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 570 | 3,000 | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,846 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 3,915 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,916 | 34,408 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,225 | 443,366 | 650,139 | 770,906 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -76,042 | -4,662 | -2,410 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -63 |
| その他 | - | - | - | - | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -85,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -111,453 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 35,904 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -10,870 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -162,461 | -4,662 | -87,410 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 配当金の支払額 | - | - | -50,680 | -70,023 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -130 | -200,138 | -58 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 850 | 600 | - | 29,190 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 636,153 | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -3,915 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,087 | 469 | -250,819 | -40,892 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,541 | 281,374 | 394,657 | 642,603 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,619,978 | 1,901,353 | 2,296,011 | 2,938,614 | 4,196 |