キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 25,174 | 22,486 | 29,571 | 32,392 | 29,011 | 29,052 | 34,633 | 14,590 | 14,483 | -17,083 | 21,357 |
| 減価償却費 | 23,144 | 24,047 | 23,860 | 22,434 | 21,972 | 22,418 | 23,359 | 26,554 | 26,516 | 27,820 | 29,156 |
| のれん償却額 | 97 | 311 | 738 | 511 | 510 | 493 | 523 | 486 | 403 | 37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 138 | 120 | 123 | -130 | -271 | 180 | 114 | -57 | -26 | 468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 514 | -539 | -722 | -814 | -570 | -51 | -300 | -496 | 63 | 166 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | 298 | -680 | 28 | -218 | -96 | -46 | -11 | 23 | 6 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -1,428 | -1,681 | -2,313 | -1,552 | -1,405 | -1,661 | -2,234 | -1,663 | -1,362 | -1,640 |
| 支払利息 | 860 | 820 | 707 | 762 | 866 | 821 | 924 | 1,157 | 1,683 | 2,093 | 2,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,097 | -568 | -1,105 | -1,384 | -1,170 | -933 | -876 | -2,328 | -1,731 | -1,983 | -1,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 425 | 18 | 394 | 211 | - | - | 52 | 16 | 5 | 1,110 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -672 | -79 | -689 | -280 | -158 | -100 | -5,396 | -17,442 | -367 | -12,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 465 | 1,083 | 176 | 412 | 202 | 1,030 | 334 | 426 | 251 | 422 | -6,819 |
| 事業整理損 | - | - | 1,928 | 389 | 940 | - | - | 18,830 | 7,573 | 5,986 | 1,126 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 968 | - | - | 16,111 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,516 | -9,286 | -10,485 | -3,036 | 9,769 | -7,526 | -6,258 | 4,720 | 3,224 | 10,416 | 2,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,522 | 781 | -3,424 | -5,501 | -4,513 | 3,480 | -12,783 | -34,307 | 492 | -9,456 | 14,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,039 | 5,065 | 8,010 | -2,132 | -9,609 | -1,773 | 10,610 | -3,896 | 5,122 | -7,812 | -10,903 |
| その他 | -2,803 | 19 | 5,175 | -1,674 | 763 | -595 | 844 | -2,582 | 1,838 | -2,787 | 1,505 |
| 小計 | 51,296 | 42,578 | 52,504 | 39,720 | 45,991 | 47,480 | 50,406 | 15,645 | 40,788 | 23,291 | 38,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,970 | 2,146 | 2,068 | 3,128 | 2,627 | 1,668 | 1,751 | 3,062 | 2,113 | 2,522 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -858 | -820 | -633 | -767 | -851 | -816 | -938 | -1,100 | -1,671 | -2,097 | -2,037 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,394 | -4,346 | -5,163 | -9,420 | -5,812 | -5,192 | -8,589 | -8,660 | -4,970 | -5,096 | -2,712 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | 2,997 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -2,530 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,014 | 39,557 | 48,776 | 32,660 | 41,954 | 40,610 | 42,630 | 8,946 | 36,260 | 18,620 | 36,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,938 | -22,037 | -24,981 | -27,273 | -33,062 | -36,828 | -37,355 | -38,801 | -43,855 | -58,752 | -67,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 95 | 7 | 50 | 25 | 46 | 209 | 440 | 0 | 3 | 11,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -546 | -388 | -185 | -777 | -666 | -599 | -1,039 | -824 | -1,078 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712 | -1,083 | -34 | -58 | -2,738 | -73 | -26 | -66 | -355 | -870 | -412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,160 | 1,177 | 166 | 946 | 342 | 593 | 236 | 9,237 | 22,089 | 1,471 | 13,632 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,582 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,192 |
| その他 | 54 | 137 | 228 | 435 | -61 | -48 | 696 | 1,960 | 373 | -1,074 | 561 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -4,296 | -92 | -31 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -10,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,979 | -22,258 | -29,298 | -26,176 | -36,303 | -36,976 | -36,839 | -28,268 | -22,572 | -59,586 | -45,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,611 | -4,489 | -2,206 | 4,148 | 16,007 | -10,602 | -2,442 | 944 | 739 | 53,647 | -36,027 |
| 長期借入れによる収入 | 23,014 | 11,975 | - | 496 | 1,439 | 25,030 | 12,000 | 43,000 | 15,000 | - | 43,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,570 | -18,330 | -86 | -616 | -5,063 | -10,010 | -10,003 | -12,470 | -11,975 | -5,000 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 7,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | -15,000 | -5,000 | - | - | - | - | -7,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,330 | -2,200 | -3,053 | -2,311 | -2,108 | -84 | -9 | -6 | -150 | -5 | -6 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -25 | -25 | -44 | -74 | -25 | 0 | -41 | -144 | -161 | -152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,956 | 14,213 |
| その他 | 71 | -19 | -4 | 2 | -259 | -228 | -236 | -554 | -238 | -554 | -375 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | -6,139 | -6,228 | -7,481 | -10,082 | -10,396 | -10,785 | -11,647 | -12,510 | -7,764 | -7,764 | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,246 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,348 | -19,319 | -15,858 | -8,408 | 9,544 | -6,706 | -12,341 | 18,361 | 712 | 40,118 | 7,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -53 | 57 | -252 | -123 | -188 | 850 | 950 | 787 | 2,464 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672 | -2,073 | 3,676 | -2,176 | 15,071 | -3,261 | -5,700 | -10 | 15,186 | 1,616 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,813 | 10,174 | 14,101 | 13,889 | 29,170 | 25,909 | 20,209 | 20,199 | 35,386 | 37,002 | 35,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 983 | 434 | 250 | 1,964 | 209 | - | - | - | - | - | - |