キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,129 | -60,771 | 18,550 | 9,326 | 17,525 | 32,165 | 59,252 | 71,702 | 47,435 | 51,451 | 91,092 |
| 減価償却費 | 44,056 | 33,147 | 24,566 | 25,136 | 24,222 | 35,413 | 52,715 | 54,914 | 46,032 | 54,205 | 66,236 |
| 減損損失 | 6,403 | 102 | 244 | 330 | 458 | 4,069 | 1,218 | 843 | 573 | 18,587 | 16,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -282 | 437 | -389 | 469 | 893 | 582 | -246 | -266 | 47 | 890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -77 | 90 | -1 | 43 | 23 | 18 | 13 | -64 | 48 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -40 | -196 | -10 | 20 | -29 | -9 | -43 | -18 | 6 | 43 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 4 | -3 | 55 | 36 | 194 | -499 | -5 | 178 | 48 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -1,558 | -1,389 | -1,341 | -1,322 | -1,222 | -1,410 | -2,506 | -2,924 | -4,355 | -3,759 |
| 支払利息 | 319 | 187 | 146 | 158 | 194 | 258 | 280 | 370 | 710 | 1,155 | 1,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -3 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -434 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,594 | 1,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,193 | - | -54 | -4,666 | 24 | -64 | -90 | -295 | -68 | -24,480 | -49,448 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 7,097 | - | -3,067 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | 859 | -3,402 | 1,197 | -9,624 | -17,721 | -1,922 | 15,819 | 14,831 | -2,337 | -10,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252 | 2,675 | -5,843 | -9,018 | 2,520 | -9,968 | -17,601 | -2,344 | 15,881 | -2,478 | -1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,473 | -4,671 | 6,438 | 875 | 6,807 | -1,450 | 4,367 | -12,029 | 2,780 | -4,941 | 4,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,325 | 11,986 | -11,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 374 | -386 | 538 | -386 | -33 | -238 | 1,140 | 639 | -440 | 3 | 1,181 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,881 | 28,581 | 9,148 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,051 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,881 | -28,581 | -9,148 |
| その他 | 1,132 | 382 | -12,436 | -1,520 | -13,072 | -1,303 | 5,732 | 17,747 | -6,485 | -2,875 | 11,060 |
| 小計 | 68,110 | 31,001 | 29,528 | 25,898 | 31,011 | 43,535 | 117,475 | 148,228 | 166,801 | 96,542 | 119,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,615 | 1,366 | 1,370 | 1,323 | 1,222 | 1,411 | 2,506 | 2,901 | 3,855 | 3,259 |
| 利息の支払額 | -319 | -187 | -146 | -158 | -194 | -258 | -280 | -370 | -710 | -1,155 | -1,365 |
| 法人税等の支払額 | -11,891 | -4,225 | -3,708 | -8,554 | -6,043 | -5,545 | -10,233 | -24,616 | -25,641 | -9,978 | -23,627 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,051 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,881 | 28,581 | 8,748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -196 | -89 | -50 | -6 | -75 | -136 | -81 | -25 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,058 | 1,280 | 1,698 | 916 | 2,197 | 2,562 | 6,113 | 3,732 | 2,415 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - | - | - | - | 29 | 630 | - | - | - | - |
| 操業休止費用 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 5,287 | 458 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,010 | 905 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | 59,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2,387 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,499 | 28,813 | 27,040 | 18,555 | 26,096 | 38,954 | 108,372 | 125,748 | 145,231 | 118,895 | 106,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,747 | -25,558 | -18,767 | -23,438 | -37,268 | -75,350 | -66,200 | -103,233 | -85,456 | -197,484 | -106,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 181 | 277 | 147 | 844 | 637 | 432 | 192 | 190 | 176 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -1,022 | -408 | -1,174 | -1,226 | -1,173 | -1,014 | -799 | -966 | -1,040 | -1,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -37 | -2,557 | -280 | -26 | -6,199 | -35 | -39 | -40 | -32 | -333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,843 | 1 | 165 | 6,873 | 177 | 95 | 225 | 402 | 182 | 34,635 | 57,450 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,563 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 890 | 147 | -17 | -75 | -582 | 227 | 33 | -541 | 129 | -437 | -304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,686 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,164 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -88 | - | -584 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 0 | - | - | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -10 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,438 | -26,280 | -21,303 | -18,036 | -38,083 | -82,345 | -67,722 | -104,019 | -77,274 | -164,182 | -52,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | - | - | 30 | - | -37 | -100 | - | -30 | - | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | - | - | 70,000 | 10,008 | - | 70,000 | 45,000 | 35,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,127 | -10,065 | -56 | -5 | - | -10,000 | -44 | - | -45,000 | -35,000 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 | - | - | 35,000 | - | 35,000 | 50,000 | - | 35,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -15,000 | - | - | -25,000 | - | -15,000 | -20,000 | - | -35,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,483 | -3 | -363 | -2 | -2 | -762 | -11 | -8 | -12 | -641 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 12,000 | 9 | 29 | 52 | 33 | 146 | 156 | 127 | 56 |
| 配当金の支払額 | -4,832 | -4,657 | -4,760 | -4,896 | -4,896 | -4,896 | -5,595 | -6,994 | -5,595 | -5,595 | -6,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 | -20 | -14 | -14 | -14 | -48 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -93 | -74 | -45 | -565 | -586 | -232 | -542 | -345 | -484 | -547 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352 | - |
| その他 | 100 | -300 | - | - | -66 | - | -64 | - | -131 | -151 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,500 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,479 | -5,135 | 6,724 | -4,926 | 74,483 | -6,236 | 13,935 | 92,585 | 67,526 | -7,113 | -157,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | -1,171 | 490 | 139 | -1,105 | 1,627 | 4,122 | 2,513 | 5,680 | -526 | 5,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,603 | -3,773 | 12,951 | -4,267 | 61,391 | -47,999 | 58,707 | 116,827 | 141,164 | -52,927 | -97,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,875 | 104,101 | 117,760 | 113,492 | 174,884 | 126,884 | 185,592 | 302,419 | 443,583 | 390,656 | 292,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - |