キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,005 | 242,133 | 340,308 | 415,311 | 426,017 | 402,145 | 696,137 | 1,020,211 | 795,673 | 826,229 | 708,488 |
| 減価償却費 | 100,466 | 93,087 | 112,016 | 137,570 | 131,172 | 143,807 | 168,788 | 213,632 | 227,619 | 238,357 | 242,973 |
| 減損損失 | 3,343 | 2,028 | 1,460 | 2,232 | 912 | 936 | 1,086 | 1,510 | 21,928 | 3,527 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,461 | 1,384 | -4,469 | -126 | 2,723 | 2,860 | 3,041 | 2,441 | 908 | -1,109 | -4,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | 0 | -17 | -3 | -7,774 | -1,687 | -295 | -58 | -19,178 | -11,003 | -10,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | - | - | 1,565 | - | 520 | 180 | - | 389 | 724 | 505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | -165 | -2,019 | -4,281 | -493 | -1,185 | 3,195 | -266 | 1,153 | 1,493 | 2,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,517 | -7,317 | -10,939 | -14,989 | -18,166 | -12,434 | -4,929 | -19,940 | -72,233 | -92,230 | -69,099 |
| 支払利息 | 452 | 529 | 621 | 746 | 749 | 728 | 983 | 1,490 | 1,501 | 1,350 | 2,706 |
| 為替差損益（△は益） | 4,451 | 2,370 | 6,148 | -2,060 | 3,464 | -4,909 | -8,842 | -1,082 | -11,507 | 7,197 | -10,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,302 | -2,788 | -3,762 | -4,669 | -4,327 | -5,364 | -7,140 | -9,522 | -8,607 | -6,351 | -6,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,180 | -23,501 | -42,287 | -8,697 | 11,215 | -22,016 | -119,162 | 29,718 | 7,039 | 21,712 | -16,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,510 | 10,621 | -13,595 | -49,109 | -36,910 | -3,898 | -69,097 | -210,959 | -9,560 | -8,469 | -14,046 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | 3,900 | 3,180 | 3,196 | 3,838 | 3,579 | 4,109 | -3,951 | 2,899 | 2,818 | 3,341 | 3,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,610 | 9,606 | 12,017 | 3,270 | -3,892 | -9,584 | 47,436 | -1,702 | -28,776 | -12,427 | -8,900 |
| その他 | 12,270 | 15,351 | -2,256 | 25,803 | -7,404 | -8,859 | -12,622 | 4,592 | -13,046 | 822 | 28,650 |
| 小計 | 346,614 | 346,522 | 396,420 | 506,400 | 500,865 | 488,123 | 694,808 | 1,032,964 | 896,122 | 973,165 | 849,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,133 | 7,774 | 11,746 | 16,627 | 19,852 | 15,026 | 6,984 | 23,220 | 64,873 | 96,942 | 73,740 |
| 利息の支払額 | -468 | -528 | -599 | -751 | -508 | -571 | -816 | -1,234 | -1,298 | -1,154 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -73,635 | -62,895 | -74,791 | -121,589 | -107,824 | -101,402 | -147,448 | -266,937 | -208,939 | -187,020 | -208,932 |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,424 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 2,955 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,643 | 290,872 | 332,776 | 400,687 | 412,384 | 401,176 | 553,528 | 788,013 | 755,183 | 881,934 | 712,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 30,289 | -22,649 | 55,116 | -127,525 | -12,334 | -40,783 | 9,995 | -781,343 | 328,837 | -188,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -190,901 | -74,001 | -95,000 | -83,830 | -117,000 | -87,500 | -63,000 | -5,000 | - | -4,000 | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 265,146 | 186,381 | 50,560 | 82,660 | 115,936 | 82,354 | 56,598 | 111,394 | 36,065 | 772 | 17,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,227 | -134,897 | -162,311 | -226,768 | -268,365 | -236,195 | -195,775 | -295,517 | -374,417 | -439,473 | -353,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 235 | 2,390 | 238 | 65 | 3,836 | 2,345 | 276 | 1,545 | 92 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,377 | -1,407 | -1,334 | -1,063 | -1,177 | -1,781 | -3,850 | -3,061 | -3,364 | -2,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -1,613 | -7,516 | -2,563 | -6,520 | -3,616 | -8,099 | -9,032 | -2,646 | -6,066 | -4,787 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 389 | - | - | 22,785 | 15,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,516 | - | - | - | -1,966 | - | -3,552 | - | - | -47,232 | - |
| 貸付けによる支出 | -2,858 | -481 | -809 | -4 | -74 | -70 | -9 | -152 | -193 | -201 | -1,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 698 | 3,494 | 1,301 | 542 | 615 | 461 | 260 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| その他 | -12,294 | -6,802 | -7,188 | -6,045 | -1,256 | 51 | -315 | 300 | -1,750 | 5,292 | -16,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 53 | 26 | 434 | 12,606 | 3,471 | - | 86 | 26,580 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | - | - | - | - | 5,010 | 0 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,599 | 1,281 | -237,602 | -181,553 | -394,547 | -250,719 | -253,723 | -186,488 | -1,099,208 | -142,553 | -544,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | 520 | -114 | -298 | 1,265 | 701 | -1,100 | -1,521 | -1,531 | 2,843 | -1,767 |
| 長期借入れによる収入 | - | 25 | 2,012 | 51 | 8,384 | 4,578 | 4,677 | 5,000 | 23 | 1,223 | 230,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -212 | -792 | -227 | -743 | -796 | -3,041 | -6,029 | -5,109 | -12,637 | -1,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -19 | -30 | -89,475 | -10,566 | -10,657 | -5,954 | -206,788 | -107,742 | -193,988 | -500,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 361 | 2,979 | 1,394 | 573 | 1,398 | 5,150 | 2,634 | 2,811 | 6,621 | 2,471 | 3,650 |
| 配当金の支払額 | -44,720 | -48,987 | -53,301 | -74,655 | -87,410 | -91,420 | -120,481 | -195,365 | -211,242 | -204,724 | -203,162 |
| その他 | 6,733 | 9,110 | 1,575 | 389 | -5,306 | 2,569 | 3,215 | -21,665 | -50,485 | -50,094 | -31,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -576 | -615 | -750 | -896 | -1,077 | -1,249 | -2,453 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,941 | -37,199 | -50,006 | -164,538 | -94,055 | -91,123 | -122,504 | -423,559 | -369,466 | -454,905 | -504,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,513 | -13,584 | 1,952 | -7,917 | -7,001 | -2,861 | 29,963 | 60,454 | 56,283 | 8,125 | 16,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,589 | 241,369 | 47,119 | 46,678 | -83,220 | 56,471 | 207,263 | 238,419 | -657,208 | 292,600 | -320,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,604 | 733,306 | 780,449 | 828,345 | 745,125 | 801,596 | 1,008,925 | 1,247,344 | 590,135 | 882,736 | 562,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 4,332 | 24 | 1,217 | - | - | - | - | - | - | - |