キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,015 | 1,602 | 3,218 | 2,618 | 2,653 | 3,304 | 2,627 | 1,221 | 1,797 | 3,460 | 3,975 |
| 減価償却費 | 2,448 | 2,439 | 2,348 | 2,162 | 2,008 | 2,001 | 2,068 | 1,991 | 2,014 | 1,921 | 1,860 |
| 減損損失 | 361 | - | 436 | 286 | 88 | 118 | 763 | 744 | 1,660 | 84 | 567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 | -111 | 36 | 287 | 27 | 48 | 4 | 96 | 55 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 | 6 | 70 | 0 | -2 | 23 | 21 | 6 | -1 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 2 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 19 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -70 | -31 | -18 | 11 | -30 | 3 | 87 | -23 | 26 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -220 | -190 | -240 | -272 | -204 | -161 | -200 | -241 | -212 | -240 |
| 支払利息 | 196 | 177 | 149 | 140 | 125 | 120 | 114 | 80 | 70 | 86 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -43 | 2 | - | 20 | -3 | -176 | -180 | -106 | -145 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -9 | -15 | -6 | 2 | -2 | -25 | -9 | 14 | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | - | 74 | 140 | 75 | 224 | 165 | 27 | 86 | 216 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,815 | -1,281 | -628 | 2,211 | -734 | 140 | 146 | 2,906 | -37 | -1,041 | 1,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 445 | -55 | 561 | -698 | -135 | 30 | -1,088 | -278 | 1,027 | 154 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,617 | 160 | -657 | -53 | -1,036 | -448 | 1,146 | -1,837 | -567 | 170 | -866 |
| その他 | -215 | 341 | -17 | -87 | 63 | -261 | -1,147 | -90 | 376 | -83 | -65 |
| 小計 | 5,276 | 4,027 | 4,209 | 6,397 | 3,155 | 4,216 | 4,995 | 4,455 | 4,207 | 4,714 | 6,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 219 | 139 | 241 | 285 | 219 | 174 | 212 | 261 | 238 | 238 |
| 利息の支払額 | -201 | -181 | -150 | -140 | -126 | -121 | -114 | -79 | -69 | -87 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -644 | -720 | -602 | -577 | -560 | -758 | -981 | -775 | -759 | -1,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -25 | -3 | -2 | -1 | -4 | -12 | -16 | 3 | -1 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -159 | - | - | - | - | - | -98 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 36 | -75 | -206 | - | - |
| 損害賠償金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,666 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,749 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 462 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 263 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | - | - | 19 | 73 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -825 | - | - | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,026 | -795 | -230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,912 | 3,421 | 3,740 | 5,895 | 2,736 | 3,790 | 4,297 | 3,606 | 5,373 | 4,105 | 5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,369 | -2,712 | -2,685 | -2,199 | -1,224 | -604 | -433 | -835 | -1,525 | -1,599 | -589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,863 | 2,200 | 2,431 | 2,602 | 2,064 | 1,173 | 548 | 363 | 1,300 | 1,507 | 335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -2,592 | -2,281 | -1,604 | -1,155 | -2,654 | -2,541 | -2,143 | -2,939 | -993 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 23 | 789 | 7 | 17 | 8 | 3 | 64 | 291 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 | 0 | 0 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 118 | 439 | 469 | 11 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -5 | -14 | -14 | -6 | -4 | -4 | -1 | -3 | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| その他 | -20 | -123 | -23 | -72 | -219 | -74 | -52 | -38 | -33 | -138 | -80 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -104 | -5 | -5 | -5 | -5 | -13 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1,117 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,144 | -3,210 | -1,784 | -1,261 | -503 | -1,047 | -2,360 | -2,147 | -2,437 | -1,212 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,132 | 30 | -227 | -1,089 | 171 | -155 | -4,502 | 419 | 200 | -100 | -1,526 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 3,600 | 2,950 | 3,400 | 3,100 | 4,300 | 3,900 | 1,100 | 2,700 | 1,300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,809 | -3,662 | -3,379 | -3,814 | -3,193 | -3,296 | -3,623 | -4,027 | -3,203 | -2,751 | -2,325 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 | -163 | -245 | -327 | -328 | -580 | -563 | -611 | -837 | -754 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -148 | -101 | -114 | -133 | -123 | -91 | -75 | -70 | -63 | -51 |
| その他 | -96 | -85 | -93 | -96 | - | - | -54 | -68 | -279 | -90 | -138 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 42 | 702 | 742 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -89 | -65 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 119 | 55 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -374 | -1,015 | -1,902 | -425 | 1,034 | -4,210 | -3,215 | -1,264 | -2,543 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -128 | 22 | -174 | -54 | -85 | 709 | 740 | 564 | 656 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | -292 | 963 | 2,557 | 1,754 | 3,691 | -1,563 | -1,016 | 2,235 | 1,006 | 778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,619 | 3,435 | 4,398 | 6,955 | 8,710 | 12,402 | 10,838 | 9,821 | 12,057 | 13,063 | 13,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |