キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 142,541 | 173,166 | 162,246 | 73,079 | 166,950 |
| 減価償却費 | 58,762 | 82,634 | 129,768 | 189,742 | 217,611 |
| 受取利息 | -2 | -8 | -12 | -12 | -732 |
| 支払利息 | 3,834 | 2,035 | 1,170 | 210 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,321 | -58,637 | -12,940 | 39,441 | -33,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,679 | -7,093 | -2,975 | -2,809 | -2,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,745 | 6,069 | -5,565 | -3,381 | 10,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,408 | -12,545 | 12,669 | -18,517 | 29,526 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 11,860 | -5,819 | 682 | -444 | 1,523 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 29,403 | 18,215 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -2,695 | 422 | -303 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | - | -14,331 | 16,236 | -12,037 | 22,248 |
| その他 | 8,450 | 2,585 | -4,348 | -10,547 | 19,704 |
| 小計 | 225,154 | 182,042 | 318,678 | 284,549 | 448,840 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 | 12 | 12 | 732 |
| 利息の支払額 | -3,253 | -1,603 | -886 | -45 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -45,800 | -42,500 | -54,427 | -29,015 |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | 13,988 | 24,441 | - | - |
| 株式交付費 | 11,833 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,859 | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -14,497 | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,612 | 134,648 | 275,303 | 230,089 | 420,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,781 | -8,332 | -8,725 | -6,009 | -6,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,026 | -181,458 | -210,501 | -232,350 | -188,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,807 | -189,790 | -219,226 | -238,359 | -194,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,942 | -40,664 | -66,538 | -8,000 | -6,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,390 | 17,660 | 19,190 | 38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -85,800 |
| 株式の発行による支出 | - | -10,714 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,014,193 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,251 | -49,988 | -48,878 | 11,190 | -53,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,055 | -105,130 | 7,198 | 2,919 | 172,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404,874 | 1,299,743 | 1,306,941 | 1,309,861 | 1,482,430 |