指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,877,317 | 3,009,548 | 3,163,473 | 3,573,874 | 3,666,604 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 768,188 |
| 棚卸資産 | 1,118 | 4,634 | 15,083 | 4,243 | 14,904 |
| 前払費用 | 41,618 | 44,495 | 38,501 | 59,648 | 53,162 |
| 未収入金 | 13,678 | 3,897 | 2,530 | 4,950 | 1,639 |
| その他 | 480 | 165 | 22 | 8,957 | 1,070 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 565,370 | 731,278 | 697,414 | - |
| 短期貸付金 | 1,360 | 1,240 | 160 | - | - |
| 売掛金 | 727,706 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -51,719 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,611,560 | 3,629,353 | 3,951,049 | 4,349,090 | 4,505,570 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 76,080 | 76,080 | 76,080 | 76,488 | 76,488 |
| 工具、器具及び備品 | 72,657 | 84,496 | 69,268 | 79,739 | 89,717 |
| 土地 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 |
| リース資産 | 9,000 | 9,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 減価償却累計額 | -86,278 | -101,196 | -93,873 | -111,466 | -136,411 |
| 有形固定資産合計 | 73,678 | 70,600 | 71,695 | 64,981 | 50,015 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 32,172 | 32,324 | 44,710 | 49,330 | 38,939 |
| その他 | - | - | 50 | 45 | 40 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,836 | 34,985 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 32,172 | 36,161 | 79,745 | 49,375 | 38,979 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 5,894 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 52,086 | 50,636 | 50,469 | 49,691 | 227,323 |
| 保険積立金 | 231,044 | 220,715 | 242,231 | 257,224 | 267,682 |
| 繰延税金資産 | 116,182 | 124,575 | 135,378 | 146,891 | 152,305 |
| その他 | 14,773 | 66,362 | 63,327 | 62,974 | 64,700 |
| 貸倒引当金 | - | -51,719 | -51,719 | -51,719 | -51,719 |
| 長期貸付金 | 1,400 | 160 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 421,381 | 415,731 | 444,687 | 470,062 | 665,292 |
| 固定資産合計 | 527,233 | 522,493 | 596,129 | 584,419 | 754,286 |
| 資産合計 | 3,138,793 | 4,151,846 | 4,547,178 | 4,933,509 | 5,259,857 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 421,890 | 294,255 | 377,492 | 352,060 | 399,402 |
| リース債務 | 1,354 | 1,389 | 2,753 | 2,824 | 2,771 |
| 未払金 | 180,058 | 211,683 | 252,570 | 258,080 | 261,005 |
| 未払法人税等 | 91,512 | 130,983 | 80,536 | 121,538 | 77,395 |
| 未払消費税等 | 45,695 | 56,591 | 56,888 | 68,605 | 75,110 |
| その他 | 24,216 | 29,290 | 24,748 | 31,101 | 46,300 |
| 流動負債合計 | 764,726 | 724,194 | 794,989 | 834,210 | 861,986 |
| 固定負債 | |||||
| リース債務 | 5,653 | 4,263 | 10,651 | 7,826 | 5,054 |
| 役員退職慰労引当金 | 298,966 | 308,512 | 318,552 | 330,215 | 343,181 |
| 退職給付に係る負債 | 75,207 | 76,095 | 81,876 | 89,590 | 90,162 |
| 固定負債合計 | 379,827 | 388,871 | 411,080 | 427,632 | 438,398 |
| 負債合計 | 1,144,554 | 1,113,065 | 1,206,069 | 1,261,842 | 1,300,385 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 123,600 | 478,775 | 478,775 | 478,775 | 478,775 |
| 資本剰余金 | 79,500 | 434,675 | 434,675 | 434,675 | 434,675 |
| 利益剰余金 | 1,791,081 | 2,125,330 | 2,427,658 | 2,758,217 | 3,046,078 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -57 |
| 株主資本合計 | 1,994,181 | 3,038,780 | 3,341,108 | 3,671,667 | 3,959,471 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 58 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 58 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,994,239 | 3,038,780 | 3,341,108 | 3,671,667 | 3,959,471 |
| 負債純資産合計 | 3,138,793 | 4,151,846 | 4,547,178 | 4,933,509 | 5,259,857 |