キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,843 | 3,478 | 3,578 | 5,239 | 3,999 | -2,037 | 9,223 | 4,977 | -3,703 | 5,973 | 4,506 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,877 | 3,005 | 3,189 | 3,686 | 4,243 | 4,333 | 4,417 | 4,354 | 3,649 | 3,740 |
| 減損損失 | - | - | 2,060 | 192 | 18 | 7,041 | - | 40 | 6,661 | 463 | 2,982 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,898 | -311 | -330 | -1,522 | -1,533 | -85 | -73 | -322 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 | -6 | -3 | -17 | 8 | -1 | -4 | -24 | 8 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 79 | 44 | 24 | -38 | -15 | 142 | -60 | -24 | 53 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 183 | 88 | 80 | 102 | 37 | 10 | 6 | -141 | -280 | -7 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 275 | 186 | 0 | 81 | 7 | 3 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -286 | -273 | -275 | -268 | -239 | -227 | -151 | -161 | -204 | -255 |
| 支払利息 | 118 | 101 | 95 | 91 | 83 | 89 | 73 | 76 | 116 | 140 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -162 | -2,436 | 106 | 2,552 | -1,405 | -2,760 | 2,374 | -1,868 | 2,599 | 2,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 926 | 691 | -630 | -2,740 | -2,367 | 2,225 | -2,168 | -6,833 | 1,501 | 1,926 | 3,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -991 | -41 | -179 | 210 | -968 | -4 | 1,336 | -1,065 | 385 | -650 | 80 |
| その他 | -467 | 997 | 500 | -1,126 | 503 | 389 | -576 | -1,500 | 412 | -568 | 881 |
| 小計 | 4,988 | 7,894 | 4,667 | 4,676 | 7,231 | 8,996 | 7,852 | 2,274 | 7,800 | 12,790 | 15,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 286 | 274 | 274 | 269 | 240 | 227 | 151 | 160 | 202 | 253 |
| 利息の支払額 | -118 | -103 | -95 | -91 | -83 | -89 | -71 | -79 | -116 | -139 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,557 | -1,354 | -904 | -2,103 | -962 | -1,321 | -1,440 | -2,866 | -1,161 | -1,069 | -1,458 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | 221 | 93 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | - | - |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -357 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 771 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 521 | - | - | - |
| 工場再構築費用 | - | - | 719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 6,722 | 3,941 | 2,755 | 6,454 | 7,826 | 6,567 | 773 | 6,866 | 12,005 | 14,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,133 | -4,636 | -3,771 | -6,891 | -8,403 | -9,567 | -5,064 | -2,658 | -4,024 | -6,948 | -6,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 92 | 975 | 1,516 | 17 | 1 | 60 | 180 | 4 | 4 | 1,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -593 | -123 | -40 | -201 | -101 | -30 | -94 | -20 | -13 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 834 | 2,101 | 681 | 411 | 2,412 | 3,591 | 193 | 157 | 1,369 | 152 |
| その他 | -299 | -464 | -105 | -129 | -312 | -167 | -211 | -241 | -80 | -125 | -353 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 | 123 | 107 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -702 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,550 | -4,824 | -487 | -5,458 | -8,424 | -7,422 | -1,654 | -2,620 | -3,963 | -5,714 | -4,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,049 | 280 | -486 | -2,824 | 174 | 57 | -1,394 | 5,669 | 997 | -4,491 | -2,341 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 2,190 | 400 | 7,900 | 1,500 | 4,900 | 300 | 2,300 | 4,700 | 3,100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350 | -1,692 | -1,471 | -2,116 | -1,031 | -2,662 | -2,410 | -3,316 | -3,314 | -3,745 | -4,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,001 | -2,002 | -2,001 | 0 | 0 | -1,500 | 0 | 0 | -1 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -776 | -752 | -724 | -867 | -673 | -589 | -589 | -1,289 | -1,055 | -1,577 | -2,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 | -26 | -26 | -37 | -37 | -58 | -77 | -34 | -12 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,067 | -152 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | -1,003 | -4,209 | 64 | -68 | 1,667 | -5,654 | 3,283 | 1,259 | -6,879 | -10,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -56 | 4 | -35 | 11 | -66 | 138 | 202 | 124 | 266 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,584 | 838 | -750 | -2,673 | -2,026 | 2,004 | -603 | 1,638 | 4,286 | -322 | -708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,759 | 14,598 | 13,848 | 11,175 | 9,148 | 11,153 | 10,549 | 12,188 | 16,475 | 16,153 | 15,444 |