キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,133,031 | 5,135,972 | 4,277,603 | 4,416,397 | 3,289,011 | 1,951,413 | 3,535,228 | 5,809,755 | 2,568 | 1,709 | 3,437 |
| 減価償却費 | 1,015,288 | 1,344,227 | 1,966,287 | 2,181,892 | 2,217,892 | 2,057,926 | 2,628,426 | 2,717,727 | 3,104 | 3,572 | 3,317 |
| 減損損失 | - | - | 69,918 | - | - | - | - | - | 351 | 226 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,969 | 130,142 | -18,116 | -172,533 | 37,489 | 87,570 | 56,873 | -59,747 | -78 | 24 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 491,000 | 152,000 | 1,784,018 | 489,932 | 393 | -41 | 258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,402 | -102,708 | -28,764 | -34,199 | -57,706 | -29,512 | -39,998 | -42,825 | -38 | -47 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,100 | -18,456 | -32,356 | -60,299 | -90,598 | -83,277 | -70,252 | -88,666 | -151 | -100 | -99 |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | -9 |
| 支払利息 | 19,123 | 6,391 | 7,392 | 12,913 | 41,294 | 53,881 | 83,062 | 283,389 | 546 | 510 | 453 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 222,396 | 154,561 | 636 | 46 | 301 |
| 為替差損益（△は益） | 190,570 | 68,202 | 81,028 | 14,726 | 23,502 | -23,708 | 93,570 | -366,612 | 104 | -69 | -122 |
| 補助金収入 | -155,294 | -100,000 | - | -239,769 | -714,000 | -32,773 | - | - | - | -1,247 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -32,260 | - | -15 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 114,476 | 192,379 | 22 | 34 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98,499 | 82,581 | 201,469 | 88,880 | 17,108 | -8,690 | -177,419 | -19,331 | -11 | -68 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -41,097 | -943 | - | - | - | - | - | - | - | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,279 | -146,107 | -992,842 | 289,168 | 255,972 | -1,045,322 | 233,173 | -655,970 | 161 | 711 | -372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527,940 | -355,757 | -2,929,989 | -2,622,296 | 364,468 | 2,185,517 | -3,095,440 | -2,278,001 | 312 | 1,042 | -2,037 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 246,657 | -159,915 | -224,758 | -211,554 | 24,259 | 401,356 | -354,264 | -165,412 | -642 | 317 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,891 | -319,409 | 240,609 | -183,128 | -383,956 | 1,241,051 | -1,777,456 | -278,083 | 137 | -715 | 828 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 49,131 | 126,728 | -16,591 | 282,786 | -269,537 | 75,494 | 150,651 | -232,993 | 59 | -311 | 202 |
| その他 | -82,781 | 50,613 | -122,846 | -20,223 | 291,516 | -312,629 | -83,485 | 682,736 | 155 | -627 | 289 |
| 小計 | 5,825,555 | 5,701,468 | 2,477,211 | 3,742,797 | 5,537,978 | 6,670,469 | 3,883,564 | 6,174,123 | 7,632 | 4,875 | 5,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,044 | 18,769 | 31,575 | 60,309 | 90,548 | 83,261 | 70,326 | 87,412 | 151 | 98 | 101 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 利息の支払額 | -20,329 | -6,973 | -7,274 | -9,764 | -42,546 | -54,160 | -83,212 | -287,570 | -537 | -394 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -1,538,398 | -1,460,559 | -1,727,319 | -1,151,536 | -1,297,757 | -1,040,763 | -638,820 | -2,080,536 | -1,936 | -1,081 | -444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 32,804 | 63,456 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 248 | 61 | 112 | 35 | 262 | 172 | 927 | 90 | - | - | - |
| 前渡金評価損 | - | - | - | - | - | - | 546,271 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290,871 | 4,252,704 | 774,193 | 2,641,805 | 4,288,222 | 5,658,807 | 3,231,858 | 3,893,429 | 5,310 | 3,498 | 5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457,246 | -2,486,062 | -2,813,636 | -3,403,105 | -8,358,708 | -6,886,206 | -3,382,345 | -4,274,356 | -3,814 | -1,218 | -1,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 35,254 | - | 15 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,883 | -160,825 | -89,169 | -85,617 | -242,665 | -129,296 | -411,064 | -145,122 | -569 | -407 | -83 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,128 | -19,326 | -5,591 | -580,939 | -95,382 | -23,274 | -21,043 | - | - | -123 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,884 | -3,038 | -8,226 | -9,572 | -9,867 | -10,267 | -51,114 | -12,687 | -13 | -9 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 74,397 | 16,063 | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -500 | -261,197 | -4 | 0 | -8 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 432,773 | 200,000 | 114,000 | - | 1,247 | - |
| その他 | -29,628 | -1,372 | -82,769 | -105,927 | 22,512 | 8,707 | -62,669 | 180,899 | 217 | -53 | 79 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 522,100 | 228,960 | 585,342 | 736 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -1,350 | - | - | 30,000 | 80,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -410,010 | -345,000 | -479,385 | -725,908 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -271,678 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,221 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,720 | - | -445,000 | -1,000 | -42,600 | -21,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,996 | 4,089 | 2,956 | 6,422 | 1,356 | 2,505 | - | - | - | - | - |
| 長期前払金の取得による支出 | - | - | - | -2,447,727 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 100,000 | - | 239,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 155,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,200 | -2,492,139 | -3,425,373 | -6,389,048 | -9,135,365 | -6,448,959 | -4,219,619 | -4,423,777 | -3,447 | -551 | -1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -100,000 | 600,000 | 400,000 | -91,906 | 1,400,000 | -500,000 | -1,600 | -500 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,600,000 | 2,700,000 | 7,500,000 | 8,100,000 | 6,000,000 | 2,341,530 | 7,120,440 | 3,785 | 3,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,255,032 | -1,440,510 | -1,024,624 | -1,756,005 | -2,630,074 | -2,985,157 | -3,150,157 | -3,448,497 | -3,889 | -5,233 | -5,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -279,697 | - | - | - | - | - | - | - | -46 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -260 | - | -32 | - | -41 | -96 | - | - | -113 | -319 |
| 配当金の支払額 | -217,680 | -241,699 | -362,182 | -435,082 | -460,060 | -437,216 | -558,189 | -679,726 | -681 | -631 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -41,159 | -37,886 | -59 | - | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,507 | - | - | 1 | 467,923 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,949,348 | 337,831 | 1,213,193 | 5,908,880 | 5,877,788 | 2,485,678 | -8,072 | 2,454,330 | -2,444 | -3,525 | -986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,189 | -37,876 | 15,785 | -18,774 | 32,278 | 287,127 | -1,297,771 | -210,408 | -1,175 | 1,209 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,867 | 2,060,521 | -1,422,201 | 2,142,863 | 1,062,923 | 1,982,655 | -2,293,605 | 1,713,574 | -1,757 | 631 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,734,406 | 6,794,927 | 5,372,725 | 7,515,588 | 8,578,512 | 10,561,167 | 8,333,861 | 10,047,435 | 8,289 | 8,920 | 11,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 66,299 | - | - | - | - |