キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 62,083 | 79,133 | 77,706 | 91,611 | 105,503 | 150,720 | 145,272 | 176,786 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 56,111 | 83,798 | 86,380 | 92,435 | 105,731 | 112,440 | 116,196 | 126,904 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,459 | 1,948 | 2,022 | 1,216 | 2,140 | 2,532 | 27,145 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,402 | -1,150 | -821 | -965 | -1,640 | -3,555 | -3,748 | -2,816 |
| 支払利息 | - | - | - | 7,072 | 13,895 | 12,554 | 11,601 | 16,165 | 25,631 | 24,389 | 22,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -3,836 | -3,533 | -5,602 | -3,512 | -3,553 | -4,006 | -5,014 | -4,553 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -582 | -6,479 | -295 | 449 | 375 | 1,387 | -4,622 | -523 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -20 | 14,209 | 2,248 | -28,158 | -16,810 | -27,207 | 17,742 | -8,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -4,883 | -844 | -766 | -6,764 | -14,204 | 2,214 | 926 | 461 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,469 | -10,195 | -938 | 14,264 | 8,758 | 4,336 | -3,118 | 252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -470 | -416 | -394 | -580 | -710 | -440 | -635 | -666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 588 | 689 | 764 | 1,095 | 2,366 | 533 | 1,045 | 1,243 |
| その他 | - | - | - | -2,376 | 7,019 | -529 | 4,756 | 15,730 | 13,831 | -13,252 | 21,361 |
| 小計 | - | - | - | 116,214 | 178,073 | 172,328 | 177,451 | 219,852 | 269,525 | 302,327 | 333,040 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 250 | 244 | 195 | 201 | 729 | 2,664 | 2,749 | 1,817 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 4,718 | 4,912 | 6,117 | 3,720 | 5,596 | 7,764 | 2,194 | 1,594 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -6,445 | -11,738 | -11,548 | -10,842 | -12,752 | -23,281 | -25,099 | -23,237 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -16,052 | -21,407 | -17,860 | -21,770 | -25,466 | -40,692 | -47,024 | -40,620 |
| 支配の喪失に伴う利得 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,892 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 98,685 | 150,084 | 149,231 | 148,760 | 187,959 | 215,980 | 235,147 | 272,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -74,152 | -72,810 | -60,075 | -74,478 | -91,825 | -118,346 | -146,825 | -109,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,649 | 8,409 | 1,434 | 1,516 | 1,925 | 1,326 | 7,257 | 4,290 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -1,494 | -535 | -633 | -1,560 | -2,804 | -190 | -520 | -300 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 8,740 | 3,023 | 252 | 6,083 | 4,276 | 790 | 5,792 | 13,198 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -638,731 | -15 | -119 | -520 | -122 | - | -343 | -98,479 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | 1,586 | - | 0 | - | 362 | 610 | 168 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -50,899 | -182 | -608 | - | - | -2,326 | -5,645 | -1,038 |
| その他 | - | - | - | -1,080 | -2,105 | 64 | -1,900 | -9,523 | -6,269 | -3,251 | -11,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -754,969 | -62,629 | -59,686 | -70,858 | -98,073 | -124,654 | -142,926 | -202,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 433,773 | -414,640 | -22,924 | 8,016 | 3,232 | -6,521 | 2,756 | -13,842 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 12,000 | 8,000 | -3,000 | -10,000 | 19,000 | -9,000 | -17,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 179,028 | 393,994 | 58,106 | 25,105 | 30,433 | 61,801 | 155,875 | 46,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -37,720 | -62,148 | -101,049 | -86,466 | -76,277 | -106,848 | -178,582 | -75,288 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 107,035 | 49,736 | - | 25,000 | - | 99,532 | 19,898 | 29,695 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -15,000 | - | -10,000 | -15,000 | - | -100,000 | -20,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -8,646 | -8,688 | -9,437 | -11,998 | -13,683 | -13,748 | -16,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -169 | -55 | -2,834 | -276 | -2,885 | -17,438 | -557 | -3,631 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -10,389 | -11,688 | -12,121 | -13,853 | -15,579 | -17,316 | -20,779 | -24,242 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -852 | -742 | -681 | -991 | -1,018 | -863 | -1,251 | -2,532 |
| その他 | - | - | - | -2,780 | -51 | 34 | -43 | 662 | 265 | 101 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 664,925 | -46,242 | -103,159 | -77,946 | -54,430 | -110,072 | -73,287 | -59,230 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | 3,128 | -1,096 | 4,543 | 2,416 | 2,961 | 12,444 | -624 | 10,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,770 | 40,116 | -9,070 | 2,371 | 38,416 | -6,301 | 18,308 | 20,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 40 | 268 | 105 | 266 | - | 184 | 16 | 99 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 19 | - | 104 | - | 101 | 83 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 59,620 | 100,005 | 91,058 | 93,697 | 132,217 | 126,100 | 144,528 | 165,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 44,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 7,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 4,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金受入益 | -572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 97,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -4,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -15,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産買収による支出 | -1,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 49,878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -6,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |