キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,152 | 3,002 | 3,875 | 2,956 | 2,511 | 2,948 | 3,182 | 1,286 | 2,225 | 3,299 | 3,634 |
| 減価償却費 | 2,090 | 1,904 | 1,975 | 2,155 | 2,657 | 2,875 | 3,061 | 3,331 | 3,683 | 3,582 | 3,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 | -39 | 5 | 0 | 0 | 478 | -477 | 1 | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -2 | 48 | 14 | -16 | 18 | 72 | -71 | 36 | 43 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | -938 | 74 | 3 | -21 | 64 | 35 | 39 | 57 | 23 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -99 | -109 | -129 | -134 | -130 | -128 | -137 | -139 | -145 | -149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -23 | -29 | -40 | -44 | 517 | 32 | -23 | -22 | -11 | -3 |
| 支払利息 | 168 | 134 | 105 | 74 | 76 | 81 | 78 | 85 | 104 | 124 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 | -3 | -2 | 3 | -2 | -7 | -10 | -9 | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -55 | -194 | -824 | -91 | -22 | -646 | -487 | -1,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -504 |
| 固定資産除却損 | 292 | 330 | 134 | 156 | 216 | 149 | 1,326 | 147 | 459 | 354 | 215 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 減損損失 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | -134 | -2,255 | 400 | 101 | -491 | -1,016 | 209 | -2,503 | 3,100 | -1,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -191 | -673 | -2,148 | 1,523 | 46 | -1,443 | -3,085 | 1,603 | -1,056 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 131 | 784 | 654 | -1,763 | 636 | -542 | 227 | 663 | -607 | -442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | 294 | -133 | -126 | 343 | -107 | -382 | 62 | 567 | -572 | 259 |
| その他 | 327 | 1 | 332 | -116 | 116 | -183 | -858 | 207 | -275 | -337 | -310 |
| 小計 | 6,011 | 4,575 | 4,378 | 3,814 | 5,392 | 5,655 | 3,253 | 1,766 | 6,163 | 7,346 | 5,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 103 | 115 | 129 | 134 | 130 | 128 | 138 | 139 | 145 | 149 |
| 利息の支払額 | -168 | -137 | -103 | -73 | -74 | -81 | -80 | -83 | -101 | -122 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -705 | -533 | -1,241 | -675 | -512 | -1,333 | -326 | -102 | -1,002 | -462 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 3 | - | 25 | 7 | - | 54 | 1 | 24 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
| のれん償却額 | 440 | 440 | 293 | 11 | 14 | 14 | 7 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -551 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
| 工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少） | -434 | -189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 204 | -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,999 | 3,837 | 3,858 | 2,632 | 4,776 | 5,216 | 1,975 | 1,494 | 6,152 | 6,367 | 5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,252 | -2,050 | -2,232 | -3,949 | -5,397 | -4,193 | -4,979 | -2,741 | -4,198 | -4,819 | -4,897 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -856 | -360 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 53 | 0 | 16 | 14 | 8 | 1 | 1 | 28 | 2 | 802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -60 | -30 | -32 | -411 | -81 | -33 | -71 | -201 | -118 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -9 | -9 | -5 | -3 | -102 | -386 | -2 | -4 | -138 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 122 | 348 | 913 | 568 | 47 | 874 | 623 | 1,138 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -683 | -459 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | 452 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | -111 | -1 | 0 | -1 | -583 | -1 | -50 | 0 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 23 | 24 | 31 | 23 | 15 | 14 | 113 | 6 | 50 | 12 |
| その他 | -169 | -228 | 210 | -79 | -76 | -97 | 89 | -162 | -11 | -15 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,226 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,396 | -2,270 | -1,784 | -3,966 | -5,503 | -3,539 | -3,082 | -2,817 | -4,414 | -5,070 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -392 | -1,060 | 330 | 970 | -140 | -1,242 | 1,270 | -1,000 | - | 2,457 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | 4,960 | 2,100 | 4,200 | 2,360 | 3,800 | 4,500 | 2,000 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 | -3,180 | -6,440 | -1,002 | -2,637 | -1,520 | -4,331 | -2,643 | -2,244 | -3,914 | -2,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -3 | -6 | -9 | -15 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235 | -260 |
| 配当金の支払額 | -436 | -524 | -527 | -614 | -570 | -614 | -614 | -747 | -615 | -711 | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -2,770 | -1,683 | 1,445 | 842 | -1,024 | 120 | 102 | -870 | -2,419 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 | 3 | 2 | -5 | -5 | 26 | 48 | 31 | 19 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | -1,201 | 393 | 113 | 109 | 647 | -960 | -1,171 | 900 | -1,102 | 156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,735 | 8,534 | 8,927 | 9,041 | 9,315 | 9,962 | 9,002 | 7,831 | 8,731 | 7,628 | 7,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - |