キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,725,840 | 2,223,025 | 1,885,534 | 1,763,053 | 1,550,138 | 1,241,020 | 1,398,758 | 1,687,621 | 2,373,708 | 2,147,864 | 2,070,734 |
| 減価償却費 | 899,041 | 883,776 | 801,926 | 719,574 | 640,435 | 619,122 | 615,211 | 630,700 | 635,504 | 696,023 | 750,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,957 | -42,667 | -45,899 | -5,740 | -1,640 | -9,522 | -88 | -493 | 17,458 | -23,353 | -1,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,782 | 19,850 | 14,784 | 6,127 | 3,335 | 1,313 | 7,394 | 11,387 | 13,911 | -1,164 | 19,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -2,200 | -1,300 | 4,295 | -2,665 | 3,580 | 354 | -254 | 5,580 | 3,725 | -8,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,507 | 55,798 | -8,884 | -27,169 | -103,499 | 58,087 | 43,465 | -35,087 | 9,270 | 26,603 | -1,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,880 | 20,374 | 48,635 | 91,018 | -50,408 | 27,752 | -10,171 | -4,824 | -42,892 | 67,252 | 82,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,310 | -16,478 | -26,749 | -26,653 | -20,132 | -12,705 | -19,249 | -23,040 | -20,627 | -32,986 | -33,314 |
| 支払利息 | 58,589 | 47,248 | 40,540 | 38,499 | 35,089 | 32,844 | 31,355 | 31,298 | 31,556 | 42,750 | 56,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,770 | -27,072 | -22,160 | -27,677 | 5,128 | -14,920 | -3,441 | 2,918 | -54,028 | -28,195 | -19,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,799 | - | - | - | 407 | - | 11,316 | - | - | 3,414 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,488 | -62,136 | - | - | - | -659 | -22,025 | - | - | -12,228 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -11,766 | -6,080 | -77,130 | -13,700 | -8,306 | -22,542 | -9,732 |
| 固定資産除売却損 | 42,971 | 46,680 | 25,443 | 39,512 | 17,059 | 42,100 | 25,669 | 7,012 | 6,617 | 53,967 | 48,049 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,189 | -70,349 | -8,657 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -21,040 | -16,178 | - | -23,938 | -12,253 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,982 | -100,761 | -10,678 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,729 | 92,691 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -569,661 | 1,441,539 | 660,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -473,668 | 615,074 | -177,088 | 52,086 | -266,341 | -220,864 | -194,240 | -156,431 | -57,341 | -96,298 | 29,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,723 | 1,807,336 | 292,869 | -661,668 | -2,013,479 | -754,767 | 714,140 | 257,372 | 687,144 | -1,089,414 | -241,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,610 | 41,078 | -122,175 | 47,684 | 23,193 | 47,420 | -46,718 | 19,702 | -26,238 | 9,748 | -37,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,192 | -6,941 | 9,023 |
| その他 | 190,673 | -126,025 | -57,646 | 222,574 | -17,683 | 341,101 | -6,259 | -31,887 | 131,342 | 26,007 | -238,449 |
| 小計 | 2,573,103 | 2,494,432 | 2,907,897 | 3,800,767 | 2,159,112 | 1,660,228 | 2,231,051 | 1,654,014 | 2,963,675 | 3,103,414 | 3,104,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,843 | 20,213 | 28,814 | 28,719 | 22,207 | 14,770 | 21,313 | 25,104 | 23,035 | 38,029 | 40,412 |
| 利息の支払額 | -58,767 | -46,786 | -40,372 | -37,870 | -35,228 | -32,848 | -31,323 | -31,422 | -31,307 | -44,731 | -57,785 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 21,040 | 16,178 | - | - | 12,253 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,721 | 32,008 | 10,678 |
| 法人税等の支払額 | -681,838 | -628,202 | -814,729 | -486,162 | -574,850 | -470,380 | -460,917 | -558,440 | -609,477 | -897,023 | -710,738 |
| 減損損失 | 101,274 | 52,808 | 26,263 | 4,026 | 11,197 | 44,999 | 15,096 | 2,893 | 69,312 | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | 7,941 | - | 367 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 3,010 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 265,293 | -771,989 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -499,648 | 56,626 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -38,773 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,550 | -3,028,609 | 244,373 | 1,570,133 | 2,360,745 | 251,239 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 38,773 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -8,466 | -13,429 | -10,571 | -8,909 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,340 | 1,839,657 | 2,081,610 | 3,305,453 | 1,571,241 | 1,210,542 | 1,781,165 | 1,105,435 | 2,406,646 | 2,231,696 | 2,399,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426,868 | -825,810 | -484,128 | -509,048 | -488,296 | -498,363 | -812,194 | -438,493 | -998,626 | -761,920 | -1,537,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,517 | 42,081 | 144,350 | 14,602 | 12,524 | 63,290 | 137,073 | 15,063 | 9,259 | 87,928 | 26,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,467 | -6,513 | -39,609 | -12,114 | -48,369 | -88,910 | -20,213 | -27,216 | -40,693 | -15,554 | -44,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,124 | -4,828 | -5,233 | -5,345 | -32,902 | -58,886 | -4,963 | -5,050 | -505,637 | -464,276 | -156,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,530 | 76,732 | - | 5,000 | 10,000 | 1,310 | 52,941 | - | - | 23,181 | - |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -12,500 | -26,850 | -46,000 | -21,000 | -1,724 | -6,000 | -24,550 | -500 | -4,000 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,138 | 21,881 | 20,275 | 26,575 | 23,583 | 7,716 | 20,265 | 12,014 | 18,735 | 364 | 1,187 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,938 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,261 | 68,753 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,955 | -9,429 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,189 | 141,268 | 15,751 |
| その他 | 7,619 | -474 | 3,448 | -7,658 | -434 | 6,645 | -10,871 | 24,883 | -20,683 | 475 | 1,842 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -55,100 | - | -39,805 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -16,000 | -17,500 | -16,000 | -15,000 | -15,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,654 | -714,430 | -389,247 | -533,988 | -543,893 | -568,922 | -684,062 | -443,347 | -1,463,500 | -993,794 | -1,704,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,102,000 | 2,123,000 | 2,075,000 | 2,314,000 | 1,082,000 | 684,000 | 453,000 | 577,000 | 200,000 | 380,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,243,000 | -2,281,000 | -2,014,000 | -2,640,000 | -1,130,000 | -716,000 | -423,000 | -477,000 | -330,000 | -400,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954,613 | -659,183 | -705,424 | -333,848 | -428,016 | -278,459 | -253,433 | -121,792 | -56,168 | -82,796 | -81,996 |
| リース債務の返済による支出 | -73,698 | -58,652 | -69,669 | -84,869 | -82,103 | -81,749 | -87,512 | -77,369 | -86,178 | -120,774 | -144,526 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -87,087 | -181 | -94 | -125 | -1 | -51 |
| 配当金の支払額 | -139,065 | -173,491 | -348,234 | -279,038 | -314,781 | -314,741 | -312,588 | -347,320 | -451,621 | -486,538 | -486,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,827 | -14,569 | -28,981 | -28,469 | -15,852 | -10,898 | -6,749 | -7,450 | -18,640 | -20,514 | -23,340 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 880,000 | - | 325,000 | 24,000 | 300,000 | - | - | 250,000 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,454 | -6,544 | -5,580 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,219 | - | - | - | - | - |
| その他 | -225 | - | -458 | -30 | -146 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,150 | -5 | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,579 | -183,901 | -1,098,067 | -729,710 | -871,443 | -509,297 | -630,464 | -454,026 | -492,733 | -730,625 | -746,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577,893 | 941,324 | 594,295 | 2,041,754 | 155,904 | 132,323 | 466,638 | 208,061 | 450,413 | 507,275 | -51,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,997,203 | 4,938,527 | 5,532,822 | 7,574,577 | 7,730,481 | 7,862,804 | 8,329,442 | 8,537,503 | 8,987,916 | 9,495,192 | 9,443,844 |