キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,900 | 19,793 | 20,740 | 19,492 | 15,560 | 16,462 | 15,845 | 16,628 | 20,935 | 19,702 | 22,951 |
| 減価償却費 | 4,633 | 4,988 | 5,381 | 5,992 | 6,516 | 5,622 | 5,912 | 5,927 | 6,244 | 6,635 | 7,218 |
| 減損損失 | 19 | - | 4 | 79 | - | 1,211 | 1,260 | 253 | 56 | 72 | 805 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,159 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 | 2 | 0 | 1,308 | 5 | 141 | 40 | 207 | 304 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | -861 | 250 | 232 | - | - | - | -542 | -416 | -1,060 | -952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -850 | -892 | -1,014 | -1,099 | -926 | -829 | -984 | -1,441 | -1,872 | -1,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,012 | -819 | -1,036 | -1,134 | -1,321 | -652 | -913 | -983 | -1,176 | -1,825 | -1,454 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,400 | -331 | 3,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,109 | 82 | -150 | -1,104 | 528 | 56 | -573 | -978 | 790 | 139 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 2,567 | 2,647 | 1,595 | -3,992 | -1,168 | -500 | -191 | 1,668 | -3,796 | -533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,739 | 57 | -1,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,069 | -1,012 | -4,235 |
| その他 | 33 | 363 | -9 | 357 | -332 | -455 | 191 | -59 | 9 | -1,970 | 2,836 |
| 小計 | 22,827 | 19,880 | 24,014 | 21,297 | 21,386 | 18,489 | 17,941 | 20,448 | 24,148 | 16,201 | 27,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,080 | 1,171 | 1,304 | 1,270 | 1,205 | 1,119 | 1,285 | 2,309 | 2,355 | 2,455 |
| 利息の支払額 | -70 | -56 | -45 | -71 | -38 | -30 | -32 | -21 | -13 | -18 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,836 | -4,853 | -5,903 | -5,238 | -5,103 | -3,453 | -4,747 | -5,103 | -3,668 | -6,527 | -4,136 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -770 | 1,064 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106 | -1,853 | 1,486 | -2,619 | 94 | 1,952 | -1,764 | 273 | - | - | - |
| 退職給付信託設定益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,010 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736 | -3,470 | -3,073 | -1,068 | 4,056 | -873 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 799 | 184 | -1,085 | 619 | 68 | 266 | -57 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 146 | -33 | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -506 | -111 | -88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 53 | 55 | 61 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 426 | 424 | 36 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -15 | -43 | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 31 | 52 | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -388 | 107 | -405 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 8 | -320 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,034 | 16,050 | 19,238 | 17,292 | 17,514 | 16,212 | 14,281 | 16,608 | 22,776 | 12,010 | 25,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,625 | -6,229 | -3,916 | -1,150 | -2,492 | -5,060 | -3,954 | -8,325 | -6,579 | -21,772 | -13,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,225 | 10,749 | 6,351 | 715 | 1,093 | 584 | 495 | 4,549 | 5,780 | 17,954 | 20,715 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -3,468 | -661 | -797 | -636 | -866 | -439 | -86 | -83 | -91 | -88 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,089 | 1,005 | 400 | 1,424 | 2,748 | 1,808 | 638 | 1,835 | 1,342 | 5,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,730 | -8,071 | -8,154 | -8,823 | -9,171 | -4,908 | -4,232 | -9,607 | -7,422 | -11,127 | -11,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 136 | 82 | 172 | 842 | 410 | 131 | 939 | 411 | 100 | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,251 | -354 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -254 | -8 | - | 0 | -34 |
| その他 | -717 | -217 | 23 | 21 | 194 | -147 | 183 | -566 | -670 | -438 | -567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 941 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 222 | - | - | 145 | - | - | - | - |
| 関係会社増資による支出 | - | - | - | - | - | - | -540 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -5 | -15 | -18 | -10 | -33 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 832 | 26 | 257 | 6 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,055 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,391 | -5,002 | -4,739 | -10,299 | -8,732 | -7,263 | -6,655 | -12,300 | -5,784 | -16,283 | 617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -16 | - | -30 | -144 | -50 | - | - | - | - | - | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -329 | -669 | -1,056 | -541 | -315 | -649 | -395 | -287 | -250 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 507 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | 247 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,023 | 0 | -993 | -1,824 | -1,487 | 0 | -1,845 | -187 | -8,062 | -8,640 |
| 配当金の支払額 | -1,892 | -2,397 | -2,472 | -2,966 | -2,704 | -3,023 | -3,242 | -5,613 | -4,731 | -5,420 | -5,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,112 | -142 | -637 | -649 | -680 | -618 | -727 | -1,173 | -1,260 | -1,196 | -7,313 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -75 | -27 | -35 | - | - | - | -341 | -182 | -4,103 |
| その他 | -246 | -341 | -304 | -279 | -456 | -193 | -185 | -118 | -157 | -115 | -92 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,788 | - | -12 | -1 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 239 | 8 | 15 | 83 | - | - | - | 188 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,078 | 100 | 50 | 200 | 100 | 321 | 700 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 16 | - | 90 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -6,386 | -4,041 | -5,663 | -6,109 | -8,106 | -4,105 | -9,158 | -6,778 | -15,227 | -25,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,537 | -897 | 407 | -753 | 109 | -241 | 1,455 | 864 | 1,350 | 1,937 | 1,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,359 | 3,765 | 10,865 | 576 | 2,781 | 600 | 4,975 | -3,985 | 11,562 | -17,563 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,519 | 42,284 | 53,149 | 53,726 | 56,507 | 57,108 | 62,083 | 58,098 | 69,661 | 52,097 | 53,849 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |