キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,991,885 | 5,103,377 | 4,917,826 | 5,704,392 | 5,772,417 | 5,252,104 | 6,274,698 | 5,961,856 | 6,671 | 7,170 | 6,995 |
| 減価償却費 | 1,824,290 | 1,859,393 | 1,868,168 | 1,870,541 | 2,160,357 | 2,248,251 | 2,311,073 | 2,610,632 | 2,731 | 2,837 | 3,293 |
| 減損損失 | 57,178 | 8,190 | 627,090 | 10,275 | - | 43,755 | - | - | - | - | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,686 | -37,348 | -7,376 | -3,391 | -26,373 | 2,526 | 44,469 | -24,107 | 344 | 81 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,869 | 19,876 | 137,754 | -107,182 | 9,969 | -74,063 | 140,200 | 200,301 | -12 | 118 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,489 | 712 | 214 | 641 | 65,997 | 33,030 | -57,918 | -32,057 | -8 | -6 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84,983 | 34,098 | 59,609 | 61,358 | 81,360 | - | -7,214 | -45,971 | -51 | -99 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,812 | 4,450 | 525 | -24,400 | -5,600 | -10,425 | -4,875 | -987 | -13 | 6 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | -13,000 | 8,900 | -3,200 | -11,900 | -5,500 | -9,350 | 7,950 | 3 | -8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,995 | -220,294 | -237,317 | -328,338 | -395,739 | -262,244 | -263,879 | -284,071 | -325 | -383 | -477 |
| 支払利息 | 60,133 | 36,437 | 35,528 | 32,564 | 30,824 | 29,830 | 23,763 | 29,796 | 48 | 67 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 1,875 | -1 | -59,917 | -19,200 | -524,169 | -871,342 | -152,520 | -215 | -528 | -315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,600 | - | 110,254 | 88,240 | - | 6,217 | - | 19 | 0 | - |
| 為替差損益（△は益） | 68,122 | 9,226 | 27,924 | -10,786 | 9,871 | -69,915 | -129,880 | -152,136 | -240 | 28 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,443 | -444,675 | -440,543 | -960,780 | 693,811 | 881,249 | -1,569,248 | -1,986,966 | -1,146 | 1,374 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,096 | -111,910 | -172,094 | -305,874 | 18,009 | 114,389 | -707,611 | -824,208 | -153 | -367 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,459 | 377,222 | 1,180,143 | 1,129,383 | -1,625,476 | -880,524 | 1,766,099 | 1,339,470 | 1,658 | -1,551 | -701 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420,465 | 2,201 | 3,683 | 10,014 | 190,782 | -142,912 | -42,936 | 74,418 | 116 | -169 | 388 |
| その他 | -113,639 | 136,008 | 74,647 | 190,761 | -297,715 | 36,364 | 422,910 | 927,199 | 113 | -161 | 154 |
| 小計 | 6,397,499 | 6,743,396 | 8,084,683 | 7,316,317 | 6,739,636 | 6,671,747 | 7,319,452 | 7,648,598 | 9,711 | 8,236 | 10,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,995 | 220,294 | 237,317 | 328,338 | 395,739 | 262,244 | 263,879 | 284,071 | 325 | 383 | 477 |
| 利息の支払額 | -60,133 | -36,437 | -35,528 | -32,564 | -30,824 | -29,830 | -23,763 | -29,796 | -48 | -67 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,792,034 | -1,720,974 | -1,747,734 | -1,619,952 | -1,944,902 | -1,942,723 | -1,763,750 | -2,250,597 | -1,885 | -2,304 | -2,522 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 65 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,722 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の戻入額 | - | -31,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | - | 7,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | 104,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -104,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,632,871 | 5,206,279 | 6,538,737 | 5,992,139 | 5,159,648 | 4,961,437 | 5,795,817 | 5,652,276 | 8,103 | 6,421 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -42,000 | -42,000 | -241,200 | -42,000 | -19,360 | -241,390 | -352,800 | -799 | -1,150 | -1,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 135,800 | 1,000 | 121,890 | 302,400 | 427 | 739 | 1,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,792,102 | -2,569,260 | -2,991,357 | -2,813,656 | -4,318,106 | -3,981,945 | -4,278,973 | -6,904,127 | -5,415 | -4,165 | -4,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 383,225 | 64,939 | 51,371 | 12,575 | 9,358 | 15,690 | 14 | 16 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,288 | -40,764 | -9,716 | -33,148 | -41,344 | -29,788 | -184,815 | -38,783 | -87 | -97 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,544 | -87,212 | -157,847 | -131,422 | -176,024 | -77,954 | -64,926 | -101,119 | -80 | -242 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,871 | 2 | 102,937 | 54,797 | 792,159 | 1,196,312 | 374,272 | 283 | 686 | 484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -243,185 | -145,000 | - | - | -712 | - |
| その他の支出 | -13,247 | -37,786 | -22,329 | -264,058 | -18,270 | -175,281 | -255,997 | -13,626 | -135 | -262 | -93 |
| その他の収入 | 42,029 | 29,972 | 109,760 | 8,782 | 14,369 | 146,401 | 25,204 | 45,262 | 6 | 102 | 4 |
| 非連結子会社清算による収入 | - | 10,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876,153 | -2,681,178 | -2,687,263 | -3,264,824 | -4,339,408 | -3,575,378 | -3,818,337 | -6,672,830 | -5,787 | -5,086 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -980,000 | -50,000 | -70,000 | -30,000 | -41,000 | -20,000 | -100,000 | 60 | 171 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,000,000 | - | 1,000,000 | 150,000 | 2,196,378 | 1,500,000 | 4,330,000 | 2,500 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,036 | -2,090,274 | -33,316 | -1,012,524 | -75,000 | -2,064,848 | -10,152 | -111,022 | -1,111 | -138 | -5,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,919 | -3,568 | -354 | -272 | -160 | -109 | -167 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -770,538 | -773,328 | -773,011 | -937,898 | -882,422 | -883,129 | -882,501 | -882,881 | -1,048 | -1,157 | -1,652 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - |
| その他の支出 | -2,939 | -4,939 | -2,339 | -4,339 | -2,339 | -6,399 | -3,900 | -3,900 | -8 | -26 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -130,538 | - | - | -163,334 | -188,978 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897,433 | -1,982,649 | -853,021 | -1,025,035 | -1,003,256 | -988,087 | 583,278 | 3,232,167 | 391 | -1,093 | -6,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,944 | -8,898 | -3,381 | -3,236 | -5,139 | -9,662 | -60,926 | 440 | -136 | 64 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,340 | 533,552 | 2,995,071 | 1,699,042 | -188,155 | 388,309 | 2,499,832 | 2,212,053 | 2,570 | 305 | -2,789 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 30,600 | 9,506 | - | - | - | 57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,648,203 | 16,181,756 | 19,176,827 | 20,925,456 | 20,737,301 | 21,156,211 | 23,672,425 | 25,884,479 | 28,454 | 28,760 | 26,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 49,587 | - | - | 6,874 | - | - | - | - |