キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135 | 149 | 156 | 532 | 496 | -157 | 283 | 239 | -1,448 | 371 | 237 |
| 減価償却費 | 684 | 684 | 644 | 581 | 701 | 751 | 853 | 857 | 785 | 713 | 726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -66 | -60 | -35 | -10 | -106 | -71 | -25 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | -3 | 10 | 14 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | -5 | -17 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 | -22 | -10 | -12 | -13 | -16 | -26 | -25 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 54 | 47 | 41 | 39 | 42 | 38 | 46 | 43 | 42 | 52 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -522 | - | - | - | -2 | - | - | -280 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | -42 | -55 | -949 | 790 | 77 | -612 | 426 | -456 | 617 | -470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236 | 149 | -245 | -970 | 370 | -254 | -719 | -1,459 | 1,031 | 2 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -70 | 400 | 484 | -530 | -151 | 567 | -213 | 97 | -366 | 118 |
| その他 | 20 | 23 | 25 | 119 | 146 | -330 | 318 | -65 | 171 | -104 | 139 |
| 小計 | 670 | 774 | 827 | -329 | 1,956 | -79 | 702 | -122 | 755 | 908 | 1,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 | 22 | 10 | 12 | 13 | 35 | 26 | 25 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -52 | -46 | -31 | -41 | -47 | -37 | -42 | -44 | -42 | -51 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -9 | -1 | -89 | -48 | -45 | -8 | -64 | -10 | -62 | -22 |
| 減損損失 | - | 114 | 322 | - | - | - | - | 52 | 739 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | 99 | -99 | - | - | - | 35 | -35 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -16 | -12 | -3 | 1 | -5 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 34 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | -26 | -27 | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -7 | -15 | -12 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 13 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 8 | 0 | -67 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6 | -11 | -7 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | -252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 727 | 809 | -456 | 1,872 | -149 | 687 | -204 | 728 | 817 | 1,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -409 | -416 | -456 | -2,060 | -731 | -3,452 | -185 | -106 | -185 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 0 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 720 | - | - | - | 5 | - | - | 311 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| その他 | - | - | - | - | 20 | -38 | -6 | - | -14 | 2 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 278 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 | -1 | - | -10 | -10 | -10 | -20 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| その他の支出 | -10 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -406 | 305 | -456 | -2,005 | -770 | -3,453 | -180 | 187 | 132 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 300 | - | 1,400 | - | - | 3,600 | - | - | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -482 | -400 | -514 | -629 | -559 | -452 | -506 | -552 | -610 | -593 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -76 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -60 | -60 | -60 | -60 | -90 | -90 | -30 | -53 | -59 | -29 | -29 |
| 短期借入れによる収入 | 100 | - | - | 100 | 300 | 1,250 | - | 800 | 100 | 50 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100 | - | - | - | - | -300 | - | - | -500 | - |
| その他 | - | - | - | - | -6 | -1 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -21 | -23 | -23 | -17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -367 | -486 | 906 | 72 | 597 | 2,740 | 216 | -512 | -909 | -710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | -47 | 624 | -6 | -59 | -322 | -25 | -168 | 403 | 39 | 38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371 | 324 | 948 | 942 | 898 | 576 | 551 | 382 | 785 | 825 | 863 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |