キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,082 | -2,643 | 1,585 | 348 | -4,904 | -3,694 | 4,031 | 4,347 | -2,985 | -2,962 | -3,065 |
| 減価償却費 | 1,780 | 1,577 | 1,706 | 1,677 | 1,725 | 1,043 | 687 | 685 | 802 | 499 | 550 |
| 減損損失 | 1,879 | 124 | 389 | - | 2,592 | 2,223 | 178 | 35 | 4,869 | 822 | 25 |
| のれん償却額 | 58 | 1,629 | 43 | 35 | 35 | 32 | 98 | 315 | 383 | 535 | 402 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -19 | 2 | 82 | 1 | - | -166 | -11 | 10 | -8 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | -46 | 65 | -134 | 6 | -71 | 96 | -119 | -147 | -83 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -87 | -143 | -111 | -91 | -91 | -83 | -103 | -135 | -150 | -152 |
| 支払利息 | 291 | 247 | 260 | 201 | 214 | 214 | 206 | 265 | 321 | 449 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | 567 | 91 | 21 | -28 | -10 | 5 | -159 | -112 | -364 | 230 | -276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,942 | 694 | 202 | -46 | 663 | 831 | -1,520 | -1,704 | -673 | 427 | 1,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 51 | 81 | 91 | -43 | 55 | 59 | 90 | 47 | -41 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 214 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,003 | - |
| 関係会社出資金譲渡損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673 | -265 | -479 | -616 | 301 | 159 | -1,285 | 1,375 | -122 | 563 | 1,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -94 | -1,399 | -912 | 489 | 191 | -1,837 | -1,547 | -84 | 3,951 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | 247 | 582 | 367 | -31 | 254 | 881 | -164 | -819 | -214 | -223 |
| 補助金収入 | -61 | - | - | - | - | - | -20 | -32 | -23 | -335 | -273 |
| その他 | -1,700 | 312 | -103 | -301 | 357 | -106 | 103 | -876 | -793 | -641 | 581 |
| 小計 | 1,204 | 1,934 | 1,893 | 599 | 2,371 | 825 | 1,236 | 1,438 | -221 | 4,243 | 3,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 29 | -241 | -431 | -111 | -210 | -333 | -597 | -423 | -423 | -481 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -28 | 114 | -60 | -54 | -31 | -29 | 35 | 52 | -29 | -29 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,325 | - | - | - | - | - | - | - | -475 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,094 | -1,008 | - | -74 | - | - | - |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 77 | -70 | -12 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -933 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -63 | -6 | 0 | -38 | - | -2 | - | -7 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 11 | - | - | 739 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 2,100 | 1,652 | 128 | 2,259 | 612 | 903 | 833 | -645 | 3,820 | 3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 208 | 233 | 155 | 158 | 137 | 142 | 104 | 212 | 508 | 380 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -1,742 | -2,370 | -1,992 | -1,519 | -945 | -719 | -1,738 | -1,381 | -2,920 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 | 67 | 106 | 110 | 9 | 16 | 4 | 17 | 221 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -116 | -291 | -63 | -14 | -80 | -35 | -32 | -88 | -116 | -230 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -262 | -62 | -219 | 0 | 187 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 101 | 115 | 570 | 1,024 | 6 | 46 | 681 | 1,020 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 20 | 32 | 23 | 335 | 273 |
| その他 | 230 | 31 | -187 | 100 | 2 | -46 | -66 | -99 | 2 | 69 | -26 |
| 関係会社株式の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,015 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 731 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 753 | 2 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 859 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,893 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -954 | -1,020 | -690 | -48 | - | -300 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 | -786 | -119 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -109 | -191 | -597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 3,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -2,694 | -226 | -1,747 | -239 | -1,219 | -1,138 | -375 | -1,429 | -1,890 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,556 | -135 | -5,213 | 349 | -690 | 1,075 | -889 | -664 | 389 | -702 | 441 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 4,180 | 7,025 | 5,050 | 4,560 | 4,700 | 6,333 | 5,730 | 4,560 | 6,370 | 4,350 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,825 | -3,907 | -3,359 | -3,588 | -3,616 | -4,096 | -4,145 | -3,746 | -4,402 | -5,235 | -7,507 |
| 利息の支払額 | -294 | -247 | -259 | -201 | -214 | -214 | -206 | -265 | -321 | -369 | -413 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -7 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -107 | - | -196 | - | - | -105 | -814 | -777 | -220 | - |
| その他金融負債に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 | -1,931 | - |
| その他 | - | - | - | - | -18 | -23 | -23 | -29 | -44 | -50 | -53 |
| その他金融負債に係る収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,852 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -28 | -31 | -34 | -24 | -23 | -47 | -20 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -287 | -225 | -115 | -230 | -115 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -474 | -1,962 | 1,146 | -120 | 1,416 | 913 | 187 | 1,184 | -2,131 | -3,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -136 | 39 | -94 | -117 | 141 | 355 | 303 | 285 | 95 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385 | -1,204 | -496 | -567 | 1,781 | 949 | 1,034 | 949 | -604 | -105 | -603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,028 | 4,824 | 4,328 | 3,760 | 5,542 | 6,492 | 7,527 | 8,476 | 7,943 | 7,837 | 7,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |