キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 474,682 | 680,483 | 588,615 | 609,856 | 188,392 | 278,665 | 278,554 | 165,510 | 325,212 | 261,899 | 381,596 |
| 減価償却費 | 777,665 | 658,697 | 634,103 | 630,995 | 727,736 | 680,563 | 589,231 | 483,335 | 496,656 | 520,336 | 588,960 |
| 株式報酬費用 | 20,162 | 15,529 | 23,007 | 28,024 | 31,541 | 27,259 | 24,565 | 21,725 | 21,299 | 23,370 | 21,521 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,028 | 11,210 | 29,389 | 41,472 | 14,429 | 29,697 | 11,643 | 42,932 | 6,562 | 38,812 | 7,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | -327 | 77 | 140 | -333 | -11 | 117 | 161 | 165 | -201 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 6,000 | 3,900 | -6,490 | -13,280 | 5,570 | 2,600 | -10,800 | 22,970 | -18,570 | 6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,020 | 3,540 | -510 | -15 | -17,175 | - | - | - | 5,325 | -5,325 | 4,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,073 | 52,843 | 8,430 | 29,367 | 41,299 | 18,266 | 36,011 | 69,989 | -1,794 | -45,298 | 8,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,821 | -53,121 | -50,450 | -53,789 | -56,268 | -61,273 | -69,071 | -95,159 | -99,546 | -109,739 | -141,028 |
| 支払利息 | 14,905 | 10,591 | 8,285 | 6,578 | 5,215 | 6,009 | 5,539 | 6,339 | 6,332 | 14,814 | 19,129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | -99 | -3,945 | -1,247 | -3,113 | -1,637 | - | -324 | -1,355 | -76,902 | -3,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,762 | -5,998 | -293,720 | -381,389 | 859,904 | -8,322 | -218,907 | -209,602 | -284,717 | 418,445 | -677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,593 | 67,194 | -36,084 | -4,031 | -114,183 | -64,195 | -145,920 | -237,926 | -36,687 | -83,908 | -92,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,721 | -33,714 | -3,089 | 97,809 | -149,344 | 13,126 | 56,788 | 234,321 | -125,582 | -314,701 | 160,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,286 | 131,196 | -7,883 | 54,198 | -107,524 | 8,031 | 10,768 | 13,145 | -49,191 | 21,823 | -121,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,125 | -82,945 | -5,297 | -7,308 | -2,487 | 59,016 | -46,671 | 6,014 | 30,908 | -60,937 | 40,386 |
| その他 | -41,087 | 12,050 | -82,116 | 78,235 | -6,668 | 11,787 | 28,784 | -8,406 | 139,396 | -284,026 | 40,103 |
| 小計 | 1,332,876 | 1,473,131 | 812,710 | 1,122,407 | 1,477,721 | 1,002,554 | 566,279 | 481,255 | 455,951 | 299,890 | 845,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,821 | 53,121 | 50,450 | 53,789 | 56,268 | 61,273 | 69,071 | 79,719 | 107,003 | 110,163 | 141,028 |
| 利息の支払額 | -14,479 | 8,864 | -8,127 | -6,624 | -5,453 | -5,888 | -5,543 | -6,548 | -6,216 | -15,608 | -19,486 |
| 法人税等の支払額 | -94,923 | -146,854 | -248,760 | -192,910 | -148,721 | -34,107 | -100,471 | -89,623 | -48,699 | -147,684 | -36,849 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 51,183 | - | - | 948 | 158 | 28,607 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 2,246 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 79,581 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,294 | 1,388,263 | 606,272 | 976,661 | 1,379,814 | 1,075,016 | 529,336 | 464,802 | 508,988 | 246,920 | 959,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -18,379 | -66,255 | -7,631 | -52,438 | -277,207 | -146,702 | -136,714 | -135,693 | -99,017 | -485,692 | -272,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 66,556 | 16,691 | 64,789 | 92,649 | 34,555 | 116,307 | 59,409 | 505,710 | 272,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,365 | -461,535 | -480,716 | -636,483 | -898,970 | -363,031 | -326,237 | -690,448 | -301,940 | -864,847 | -544,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,215 | 100 | 5,223 | 1,247 | 3,440 | 2,915 | 42 | 2,325 | 2,766 | 154,853 | 3,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,851 | -1,157 | - | -2,895 | - | -3,216 | -1,270 | -1,190 | -26,307 | -2,000 | -19,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,120 | -143,429 | -3,488 | -2,530 | -156,216 | -2,158 | -52,181 | -2,553 | -3,219 | -513,404 | -3,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,372 | 1 | 3 | 1 | - | 14 | - | 213 | 12,207 | 37,345 | 94,900 |
| その他 | -28,917 | -1,266 | -13,120 | -51,040 | -30,158 | -12,080 | -60,197 | -34,311 | 10,373 | -5,754 | 4,154 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,610 | 1,240 | 515 | 290 | 130 | 65 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | 93,679 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,957 | -621,933 | -431,934 | -726,933 | -1,200,352 | -431,480 | -441,938 | -745,351 | -345,728 | -1,173,790 | -465,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | 500,000 | 1,650,000 | - | - | 900,000 | 50,000 | 2,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,284 | -454,453 | -367,597 | -635,104 | -575,735 | -249,908 | -249,908 | -321,560 | -523,745 | -1,231,202 | -583,298 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - | -500,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -369 | -60,193 | - | -96,903 | -78,837 | -12,171 | - | -64,808 | -79,500 | -107,334 |
| 配当金の支払額 | -67,170 | -67,550 | -76,909 | -66,334 | -68,665 | -67,473 | -67,858 | -66,646 | -67,331 | -66,076 | -64,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -850 | -850 | -850 | -850 | -5,927 | -18,055 | -17,205 | -850 | -850 | -850 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -184,623 |
| その他 | 24 | - | 4 | 13 | 49 | - | -4,122 | -4,464 | -5,346 | -5,962 | -7,057 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | 75,733 | -74,135 | -411 | 108,021 | -127,301 | 100,000 | -150,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,334 | -2,158 | -2,307 | -1,485 | -1,182 | -566 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 49,586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,817 | -525,381 | -382,532 | -277,896 | 901,223 | -306,819 | -478,567 | 606,479 | -762,081 | 116,408 | -246,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,419 | -9,305 | -2,003 | -7,748 | -9,625 | 3,693 | 40,348 | 13,750 | 31,853 | 24,230 | -4,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,101 | 231,642 | -210,197 | -35,918 | 1,071,059 | 340,410 | -350,821 | 339,680 | -566,968 | -786,230 | 241,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,636,155 | 1,869,874 | 1,659,676 | 1,623,758 | 2,694,818 | 3,035,229 | 2,684,407 | 3,024,088 | 2,457,119 | 1,670,889 | 1,912,553 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |