キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,074 | 1,032 | 279 | 991 | 1,812 | 1,989 | 2,592 | 3,599 | 5,200 | 7,411 |
| 減価償却費 | 1,693 | 1,661 | 1,666 | 1,399 | 1,356 | 1,311 | 1,489 | 1,812 | 1,970 | 1,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -29 | 129 | 76 | 136 | 65 | 73 | 42 | 8 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 | -6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 19 | 38 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 | 0 | 4 | 2 | -2 | - | 1 | 6 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 210 | - | -38 | -2 | 167 | - | 0 | -1 | -231 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 | -13 | -14 | -10 | -10 | -6 | -4 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -3 | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 47 | 29 | 54 | 39 | 44 | 78 | 70 | 76 | 101 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482 | 206 | -64 | -400 | -56 | 144 | -1,022 | -834 | -514 | -2,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -377 | 877 | 106 | -138 | -435 | -110 | -1,776 | -1,816 | -2,713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -11 | 1 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | -51 | 84 | -42 | 22 | -81 | 103 | -110 | 299 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -1 | -322 | 199 | 146 | -11 | 741 | 246 | 701 | 815 |
| その他 | -41 | 32 | -17 | 46 | -51 | 7 | 20 | -248 | -101 | -79 |
| 小計 | 5,062 | 2,453 | 2,616 | 2,955 | 3,425 | 3,058 | 3,989 | 2,809 | 5,654 | 5,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -534 | -247 | -165 | -813 | -682 | -706 | -668 | -1,289 | -1,696 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3 | 0 | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 537 | -14 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 | -16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 55 | 24 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | 1,954 | 2,412 | 2,802 | 2,621 | 2,384 | 3,288 | 2,144 | 4,369 | 3,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,000 | -1,000 | -1,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 3 | 9 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -1,518 | -1,033 | -1,591 | -1,913 | -2,585 | -3,283 | -2,069 | -1,879 | -2,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -22 | -30 | -187 | -81 | -24 | -14 | -32 | -27 | -26 |
| その他 | -17 | 2 | -3 | -13 | -2 | 0 | -18 | -14 | -13 | -10 |
| 残余財産の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 40 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -1,537 | -1,066 | -1,792 | -1,956 | -2,610 | -7,259 | -2,112 | -1,911 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 配当金の支払額 | -459 | -433 | -357 | -306 | -331 | -407 | -509 | -739 | -1,121 | -1,630 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -7 | -13 |
| その他 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -15 | -13 | -16 | -20 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -448 | -371 | -320 | -346 | -424 | -526 | -757 | -1,150 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -85 | -34 | -3 | -4 | 53 | -154 | 41 | 25 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733 | -116 | 939 | 685 | 314 | -596 | -4,651 | -683 | 1,333 | -31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,496 | 8,380 | 9,319 | 10,005 | 10,319 | 9,722 | 5,070 | 4,387 | 5,720 | 5,688 |