キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,519 | 3,815 | 1,803 | 3,676 | 2,240 | 3,966 | 6,840 | 3,366 | 2,613 | 4,224 | 4,395 |
| 減価償却費 | 3,525 | 3,117 | 3,344 | 3,253 | 3,236 | 3,039 | 2,713 | 2,593 | 2,768 | 2,812 | 2,889 |
| 減損損失 | - | 98 | - | - | - | 43 | - | 1,926 | 447 | 190 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 0 | 1 | -14 | -20 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 54 | -6 | 7 | -18 | 5 | 10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 | 20 | 22 | -8 | 7 | 3 | 7 | 3 | -4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 30 | 70 | 35 | 53 | 56 | 52 | -6 | 22 | 6 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 | 49 | -21 | 25 | -553 | -1 | 3 | -6 | 3 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -16 | -16 | -24 | -21 | -18 | -14 | -38 | -81 | -110 | -90 |
| 支払利息 | 62 | 52 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 30 | 39 | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 28 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 768 | -282 | 186 | -305 | -3 | 3 | 3 | 130 | -134 | 12 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 5 | 120 | 238 | 29 | 202 | -994 | -329 | 302 | 393 | 282 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -129 | -104 | -263 | - |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 0 | 128 | 217 | -16 | -108 | -237 | -354 | -334 | -3 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801 | -889 | -1,845 | -52 | 1,490 | -344 | 10 | 1,688 | 410 | -201 | -157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -1,047 | -1,427 | 163 | 663 | 615 | -1,128 | -130 | 95 | -71 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | -317 | 742 | 562 | -824 | -63 | 482 | -446 | -357 | 461 | 156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 146 | -58 | -313 | -274 | 322 | 470 | -139 | 328 | 40 | 87 | 120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | 548 | -521 | 18 | -289 | 20 | -35 | 143 | -116 | -151 | 48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65 | -4 | -104 | 76 | -8 | 11 | -40 | -480 | 480 | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | 54 | -263 | 394 | -166 | 133 | -73 | -219 | 359 | -122 | -162 |
| その他 | -12 | 198 | 133 | 112 | 12 | 259 | 402 | 84 | 876 | 119 | 184 |
| 小計 | 5,088 | 5,559 | 2,100 | 8,254 | 6,877 | 7,702 | 6,731 | 7,225 | 7,451 | 7,466 | 7,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 16 | 16 | 24 | 21 | 18 | 14 | 682 | 81 | 110 | 643 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 | -41 | -40 | -38 | -38 | -35 | -32 | -30 | -38 | -80 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,672 |
| 補助金の受取額 | 486 | - | - | - | - | 65 | 44 | 129 | 49 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315 | -179 | -1,137 | -892 | -1,823 | -426 | -1,351 | -2,369 | -1,010 | -422 | - |
| 補助金収入 | -486 | - | - | - | - | -65 | -44 | -129 | -49 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 240 | -79 | 134 | 66 | 1 | 49 | 441 | 156 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -1,258 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,182 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,228 | 5,341 | 937 | 7,345 | 5,036 | 7,352 | 5,403 | 5,634 | 6,542 | 7,115 | 6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -381 | -2,059 | -410 | -453 | -493 | -399 | -333 | -378 | -520 | -534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354 | 390 | 475 | 374 | 2,034 | 473 | 389 | 332 | 378 | 476 | 514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,543 | -3,339 | -2,993 | -4,547 | -2,391 | -2,702 | -4,586 | -5,701 | -4,165 | -4,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 35 | 479 | 19 | 61 | 15 | 66 | 19 | 16 | 7 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | -1 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -432 | -101 | -39 | -18 | -2 | -3 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -194 | -1 | -1 | -123 | -2 | -306 | -2 | -2 | -152 | -3,603 |
| その他の支出 | -120 | -147 | -254 | -151 | -91 | -38 | -15 | -34 | -2 | -52 | -3 |
| その他の収入 | 103 | 27 | 25 | 105 | 68 | 11 | 96 | 30 | 17 | 88 | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1,295 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -516 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,511 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -40 | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,814 | -4,673 | -3,532 | -3,173 | -2,464 | -5,674 | -3,281 | -5,831 | -4,324 | -8,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -1,311 | -464 | 70 | -10 | - | - | - | 80 | - | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,331 | 3,009 | 3,100 | 3,400 | 3,900 | - | - | - | 2,100 | 1,500 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -3,684 | -3,748 | -3,258 | -3,966 | -2,316 | -2,004 | -1,494 | -1,175 | -1,053 | -1,118 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,058 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -267 | -847 | -1,348 | 0 | -1,045 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -28 | -34 | -36 | -48 | -53 | -52 | -57 |
| 配当金の支払額 | -460 | -484 | -557 | -532 | -610 | -585 | -633 | -825 | -1,092 | -2,177 | -2,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,600 | - | - | - | - | 199 | 3,616 | - | - | - | - |
| その他 | -2 | 12 | 270 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 2,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | 531 | -1,400 | -321 | -715 | -3,004 | 94 | -3,717 | -141 | -2,828 | 151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -43 | -102 | -264 | -14 | 70 | 469 | 554 | 549 | 394 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,612 | 4,014 | -5,238 | 3,227 | 1,133 | 1,954 | 292 | -810 | 1,118 | 356 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,154 | 14,169 | 8,930 | 12,158 | 13,291 | 15,245 | 15,538 | 14,728 | 15,846 | 16,203 | 14,347 |