キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 662 | 2,115 | 3,731 | 2,973 | 2,934 | 5,689 | 6,224 | 4,271 | 4,693 | 4,832 | 4,594 |
| 減価償却費 | 1,823 | 1,561 | 1,425 | 1,388 | 1,492 | 1,503 | 1,661 | 1,930 | 2,387 | 3,005 | 3,406 |
| 減損損失 | - | 67 | - | - | - | - | 532 | - | - | 50 | - |
| のれん償却額 | 535 | 7 | 8 | 6 | - | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12 | 24 | 12 | 9 | -9 | 147 | -152 | -85 | 220 | 27 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -89 | -165 | -123 | 28 | 6 | -2 | 7 | 13 | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -142 | -178 | -206 | -210 | -208 | -260 | -424 | -469 | -505 | -488 |
| 支払利息 | 127 | 99 | 80 | 65 | 61 | 51 | 47 | 52 | 75 | 81 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -36 | -340 | -34 | 70 | -76 | -88 | 111 | -32 | 43 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -81 | -12 | -7 | -10 | -16 | -23 | -68 | 0 | -6 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 26 | 11 | 138 | 20 | 17 | 14 | 39 | 18 | 33 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -30 | - | - | - | -8 | - | -57 | 0 | -139 | -417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 0 | - | 79 | 48 | - | 7 | - | - | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | -606 | -117 | -87 | 1,127 | -636 | -281 | -434 | 1,000 | 393 | -931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -180 | -990 | -1,193 | -366 | -989 | -918 | -2,444 | -146 | -999 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | 228 | 946 | 17 | -1,354 | -88 | 461 | -244 | 360 | -280 | 447 |
| その他の資産・負債の増減額 | -68 | 499 | 319 | -177 | -60 | 255 | 112 | 9 | -155 | -242 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -56 | -78 | -37 | 141 | 11 | -154 | -216 | 529 | -202 | -66 |
| その他 | 10 | 37 | 25 | 51 | 13 | -157 | 91 | 40 | -116 | 427 | 8 |
| 小計 | 2,558 | 3,444 | 5,117 | 2,724 | 3,958 | 5,619 | 7,275 | 2,506 | 8,391 | 6,529 | 6,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 142 | 178 | 205 | 210 | 208 | 255 | 358 | 510 | 477 | 528 |
| 利息の支払額 | -128 | -105 | -79 | -66 | -63 | -52 | -47 | -51 | -76 | -81 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -394 | -609 | -449 | -588 | -484 | -1,397 | -1,755 | -743 | -1,344 | -1,026 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 13 | 49 | 52 | 46 | 52 | 5 | - | 262 | 87 | 30 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 103 | 54 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -58 | -34 | -53 | -51 | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | 440 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 58 | 34 | 53 | 51 | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | -440 | - | - | -16 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金戻入益 | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 3,100 | 4,215 | 2,525 | 3,597 | 5,380 | 6,143 | 1,058 | 8,343 | 5,669 | 6,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,594 | -1,176 | -119 | -118 | -111 | -157 | -556 | -3,918 | -2,283 | -4,823 | -2,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,166 | 1,434 | 574 | 118 | 111 | 157 | 120 | 698 | 4,068 | 3,655 | 3,388 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -410 | -635 | -1,017 | -2,033 | -2,041 | -2,309 | -1,747 | -3,099 | -5,347 | -5,407 | -6,329 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 88 | 25 | 17 | 14 | 50 | 58 | 71 | 3 | 13 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -132 | -6 | -5 | -14 | -17 | -8 | -14 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -230 | -142 | -1 | -1 | -281 | -401 | -353 | -1 | -1 | -541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 51 | 30 | 0 | 79 | - | 282 | 1 | 168 | 717 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -2 | -259 | -56 | -28 | -180 | -60 | -1,076 | -84 | -154 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 19 | 21 | 26 | 30 | 35 | 35 | 55 | 56 | 97 | 71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -116 | -132 | -83 | -117 | -139 | -668 | -281 | -319 | -120 | -349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 81 | 39 | 12 | 88 | 60 | 160 | 186 | 132 | 84 | 301 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -129 | -1 | 0 | -5 | -3 | -78 | -15 | -9 |
| その他 | 3 | -31 | -2 | - | 0 | 0 | 0 | -33 | -88 | -30 | -27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -488 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -507 | -960 | -2,351 | -2,060 | -2,689 | -3,569 | -7,036 | -3,950 | -6,548 | -5,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 | - | 2,520 | - | 80 | 1,400 | 3,000 | - | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,449 | -1,801 | -1,581 | -1,327 | -1,449 | -1,138 | -1,060 | -1,004 | -1,134 | -885 | -1,258 |
| 配当金の支払額 | -393 | -392 | -471 | -396 | -395 | -393 | -433 | -492 | -564 | -670 | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 | -6 | -79 | -91 | -104 | -223 | -253 | -174 | -193 | -212 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 | -13 | -3 | -2 | -6 | -3 | -1 | -2 | -4 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -34 | -29 | -25 | -89 | -123 | -127 | -132 | -136 | -128 | -118 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -2,500 | -100 | -20 | - | 1,262 | -1,400 | 2,160 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,008 | - | -20 | - | - | -987 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -2,241 | -3,210 | 668 | -2,049 | -424 | -1,848 | 2,288 | -2,067 | -1,882 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 69 | -58 | 17 | -161 | 288 | 308 | 32 | 349 | -300 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | 421 | -14 | 859 | -673 | 2,554 | 1,034 | -3,657 | 2,676 | -3,061 | 526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,175 | 6,597 | 6,583 | 7,442 | 6,769 | 9,331 | 10,365 | 6,708 | 10,664 | 7,602 | 8,129 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,280 | - | - |
| 連結子会社の事業譲受に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |