キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,712,709 | 1,761,498 | 1,947,164 | 2,517,411 | 2,694,513 | 3,662,548 | 2,768,761 | 478,168 | 1,128,014 | 1,963 | 2,060 |
| 減価償却費 | 1,051,824 | 1,025,251 | 1,294,421 | 1,371,605 | 1,452,409 | 1,492,148 | 1,474,266 | 1,462,177 | 1,464,538 | 1,487 | 1,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217,137 | 212,815 | 121,287 | 128,664 | 73,732 | 85,768 | 13,249 | -58,022 | 23,417 | 65 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,856 | -12,077 | -17,352 | -18,129 | -19,842 | -22,295 | -25,561 | -27,014 | -19,473 | -21 | -34 |
| 支払利息 | 19,991 | 16,213 | 10,808 | 6,269 | 5,072 | 3,733 | 2,474 | 8,791 | 9,563 | 6 | 4 |
| 固定資産除却損 | 26,335 | 67,483 | 64,635 | 32,130 | 15,511 | 278,886 | 30,014 | 6,022 | 13,788 | 19 | 35 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - |
| 災害保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,394 | 191,892 | -477,567 | 60,216 | -101,250 | -98,979 | -681,467 | 1,651,615 | -1,078,635 | -53 | -562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,769 | -157,281 | -251,646 | -741,023 | -444,275 | -132,762 | -3,796,962 | -615,611 | 2,266,062 | 1,059 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,950 | -77,627 | 538,964 | 577,766 | 369,745 | 717,813 | 748,196 | -2,498,906 | 155,443 | 607 | 278 |
| その他 | -27,815 | -255,572 | 201,002 | 353,583 | -486,498 | 116,655 | -634,332 | 1,339,639 | -267,027 | -489 | -326 |
| 小計 | 2,664,595 | 2,772,596 | 3,521,448 | 4,288,494 | 3,559,118 | 6,224,672 | -101,362 | 1,719,443 | 3,695,669 | 4,624 | 2,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,856 | 12,077 | 17,352 | 18,129 | 19,842 | 22,295 | 25,561 | 27,014 | 19,473 | 21 | 34 |
| 利息の支払額 | -20,335 | -15,993 | -11,237 | -6,472 | -5,173 | -3,713 | -2,904 | -8,341 | -9,644 | -6 | -4 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | -8 |
| 災害保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - |
| 法人税等の支払額 | -251,426 | -909,946 | -458,089 | -711,224 | -725,671 | -1,024,397 | -1,250,875 | -260,031 | -77,326 | -309 | -619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -994 | -23 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -26,421 | - | - | - |
| 減損損失 | 71,383 | - | 89,730 | - | - | 121,155 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,689 | 1,858,734 | 3,069,473 | 3,588,927 | 2,848,116 | 5,218,856 | -1,329,580 | 1,478,085 | 3,628,172 | 4,371 | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,119 | -1,184,520 | -3,541,046 | -1,284,886 | -1,494,375 | -2,055,661 | -2,042,028 | -4,318,843 | -1,132,169 | -1,400 | -918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,444 | -5,178 | -8,158 | -20,181 | -14,514 | -2,970 | -34,948 | -9,714 | -10,328 | -6 | -2 |
| その他 | 1,703 | 221 | -1,459 | 4,273 | -11,674 | -66 | 1,595 | 3,043 | 347 | -11 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -179 | -199 | -213 | - | - | - | -49,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | - | - | - | 2,955 | - | - | 34,747 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 448 | 6,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -65,900 | -42,276 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,939 | -1,189,657 | -3,550,863 | -1,301,008 | -1,583,060 | -2,094,972 | -2,075,381 | -4,339,767 | -1,142,151 | -1,418 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -877,759 | -175,000 | 15,000 | -650,000 | - | - | 8,150 | 1,591,512 | -1,500,000 | -100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -385,000 | -762,975 | -521,107 | -344,644 | -299,890 | -355,355 | -570,000 | -620,000 | -620 | -620 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,061 | -1,463 | -1,224 | -2,449 | -3,857 | -4,991 | - | - | -71 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -129,121 | -157,778 | -143,377 | -229,365 | -343,994 | -372,579 | -515,838 | -515,838 | -257,919 | -258 | -573 |
| リース債務の返済による支出 | -3,461 | -3,562 | -2,243 | -1,951 | -2,038 | -2,987 | -10,490 | -9,794 | -11,606 | -19 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | - | 56,095 | 1,500,000 | - | - | - | 600,000 | 2,500,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,404 | -666,709 | 605,178 | -1,404,874 | -694,535 | -680,449 | -273,534 | 2,995,879 | -2,389,597 | -997 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,762 | 1,364 | -2,166 | -1,038 | -6,097 | 2,328 | 17,693 | 574 | 22,182 | 53 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,583 | 3,731 | 121,622 | 882,006 | 564,423 | 2,445,762 | -3,660,803 | 134,771 | 118,606 | 2,010 | -45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 312,806 | 316,538 | 438,161 | 1,320,167 | 1,884,591 | 4,330,354 | 718,630 | 853,402 | 972,008 | 2,982 | 2,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 49,080 | - | - | - | - |