キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 32,119 | 15,748 | -12,926 | 33,675 | 26,175 | 15,744 | 23,203 | 21,493 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 25,626 | 28,653 | 29,470 | 28,875 | 29,312 | 31,853 | 31,551 | 32,243 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -502 | -22 | -1,593 | -42 | -6 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 21,185 | 575 | 1,554 | 3,602 | 438 | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,769 | -1,736 | -1,385 | -1,483 | -1,837 | -2,214 | -2,505 | -2,615 |
| 支払利息 | - | - | - | 582 | 573 | 340 | 338 | 558 | 1,741 | 1,338 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -5,101 | -2,640 | -1,441 | -3,362 | -1,925 | 958 | -4,015 | -1,202 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,653 | 6,056 | -6,415 | -19,005 | 7,371 | 3,589 | 1,540 | 8,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,933 | -2,063 | 4,092 | -15,750 | -8,926 | 4,926 | -72 | 2,416 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -6,928 | -6,741 | 360 | 10,231 | -5,923 | 6,289 | -6,429 | -5,703 |
| その他 | - | - | - | - | 224 | 3,503 | 1,314 | -637 | 28 | 2,017 | -271 |
| 小計 | - | - | - | 41,298 | 38,343 | 36,999 | 34,848 | 46,407 | 64,923 | 47,025 | 57,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 4,378 | 5,558 | 2,656 | 2,775 | 5,401 | 3,114 | 2,966 | 4,603 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -584 | -432 | -424 | -340 | -454 | -1,718 | -1,316 | -849 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,440 | -1,702 | -7,325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 32 | 91 | 71 | -46 | 4,845 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 110 | 180 | 145 | -11 | -4,137 | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -9,175 | -5,970 | -3,954 | -2,225 | -9,907 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 1,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 35,918 | 37,499 | 35,277 | 35,058 | 41,447 | 57,880 | 46,974 | 53,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -32,432 | -32,319 | -29,658 | -20,189 | -21,652 | -19,149 | -33,920 | -49,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 225 | 2,517 | 9 | 730 | 331 | 1,993 | 98 | 7 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -243 | -1,710 | -1,728 | -2,067 | -1,433 | -1,418 | -1,084 | -722 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -4,944 | -158 | -525 | -895 | -383 | -128 | -1,448 | -103 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 4,937 | 677 | 496 | 1,727 | 821 | 3,028 | 6,314 | 9,037 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -570 | -75 | -1,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,261 |
| その他 | - | - | - | 1,140 | -962 | 785 | -1,963 | 302 | 559 | -392 | 1,680 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,963 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -850 | -2 | -500 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -31,316 | -32,806 | -30,623 | -23,158 | -25,976 | -15,684 | -30,506 | -48,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -518 | 3,005 | -6,834 | 6,227 | 544 | -3,031 | 10,607 | -6,254 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,043 | 10,934 | 8,191 | 10,035 | 9,000 | 500 | 100 | 25,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4,556 | -12,602 | -6,305 | -9,722 | -13,621 | -12,531 | -8,116 | -3,694 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,751 | -1,682 | -1,906 | -2,110 | -1,814 | -1,797 | -1,697 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -12 | -6 | -6 | -5 | -3,007 | -3,966 | -5,002 | -7,003 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -6,580 | -7,178 | -5,383 | -4,984 | -7,581 | -7,072 | -11,681 | -16,528 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -355 | -261 | -731 | -396 | -571 | -451 | -993 | -616 |
| その他 | - | - | - | -121 | - | 0 | - | 25 | 0 | 103 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -9,982 | -7,859 | -12,750 | -10,751 | -17,321 | -28,364 | -16,780 | -9,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 179 | -399 | 569 | 1,872 | 1,522 | 2,263 | -253 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,202 | -3,564 | -7,529 | 3,022 | -327 | 16,094 | -565 | -2,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 47,434 | 43,869 | 36,341 | 39,363 | 39,035 | 55,129 | 54,565 | 51,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,988 | 24,471 | 32,212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 17,875 | 17,957 | 16,997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,199 | -589 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -318 | -3 | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費 | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 292 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究所閉鎖損失 | - | 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,435 | -1,153 | -1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 245 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,456 | -1,384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 440 | 445 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,458 | -2,150 | -4,405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,476 | 53 | -12,399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,176 | -2,796 | -3,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,155 | 6,712 | 12,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 650 | -726 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,221 | 563 | 1,516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 58,880 | 41,901 | 42,452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,425 | 2,847 | 3,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -431 | -430 | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 318 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -7,928 | -6,847 | -6,423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,264 | 37,474 | 38,823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,311 | -36,228 | -27,126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 150 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -320 | -213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -558 | -733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 447 | 1,260 | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -9,588 | -1,277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 538 | 408 | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 736 | 127 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -440 | 236 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,963 | -44,515 | -27,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,179 | -3,035 | -1,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 9,262 | 8,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,491 | -7,999 | -10,631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -5,239 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,276 | -6,493 | -5,982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -13 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -27 | -15 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,012 | -3,533 | -9,762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -1,781 | -238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,719 | -12,355 | 1,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -1,414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,055 | 51,700 | 51,612 | - | - | - | - | - | - | - | - |