キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,305 | 13,295 | 12,042 | 5,247 | 4,794 | 8,293 | 8,569 | 2,986 | 5,341 | 14,372 | 11,546 |
| 減価償却費 | 3,906 | 3,623 | 3,491 | 4,205 | 4,374 | 4,826 | 5,276 | 5,592 | 5,179 | 4,912 | 5,120 |
| 減損損失 | - | 357 | 364 | 4,267 | 1 | 509 | 8 | 1,748 | 2,255 | 8 | 25 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 19 | 17 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 25 | 14 | 115 | -55 | -440 | 254 | -391 | 134 | 19 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 0 | 42 | 7 | -25 | -19 | 11 | -11 | 1 | 8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,489 | -1,083 | -232 | -433 | -273 | -104 | -157 | -659 | -1,101 | -4,254 | -1,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -400 | -457 | -551 | -610 | -516 | -459 | -593 | -700 | -885 | -852 |
| 支払利息 | 592 | 498 | 427 | 435 | 400 | 405 | 339 | 290 | 278 | 248 | 304 |
| 為替差損益（△は益） | -420 | -14 | -3 | 7 | -6 | 57 | 53 | 63 | 58 | -96 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -293 | -208 | -152 | -222 | -171 | -181 | 27 | 337 | -99 | -252 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 92 | 119 | 113 | 70 | 69 | 68 | 67 | 90 | 57 | 73 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,932 | -374 | -1,603 | -2,336 | 1,065 | -2,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | -7,760 | 8 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 190 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | -1,319 | -5,105 | 250 | 5,946 | -723 | -3,056 | 3,022 | -3,211 | 2,442 | -532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -693 | 943 | -2,276 | -3,013 | 1,955 | 2,335 | -5,135 | -1,314 | 3,087 | -266 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | 1,217 | 7,062 | -4,493 | -4,029 | 1,171 | 4,701 | -4,171 | -401 | -1,241 | -1,555 |
| その他 | -1,286 | -385 | -638 | 81 | 243 | -560 | -46 | 37 | 166 | -3,198 | 477 |
| 小計 | 9,117 | 15,003 | 15,555 | 3,317 | 13,325 | 12,023 | 9,856 | 5,205 | 9,025 | 5,556 | 10,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 400 | 457 | 551 | 610 | 516 | 459 | 592 | 700 | 885 | 853 |
| 利息の支払額 | -601 | -504 | -439 | -435 | -412 | -384 | -345 | -301 | -283 | -262 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -2,725 | -1,917 | -3,621 | -3,167 | -694 | -633 | -2,390 | -2,494 | -421 | -2,013 | -2,130 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -380 | -8 | 863 | -95 | 565 | -1,205 | -24 | -8 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5,315 | -676 | -85 | -2,057 | 67 | -78 | -114 | -31 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -445 | -969 | -10 | -904 | -100 | 0 | -29 | -44 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 74 | 147 | 332 | 232 | 107 | 143 | 154 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -179 | -2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,246 | 12,981 | 11,953 | 266 | 12,829 | 11,522 | 7,579 | 3,002 | 9,020 | 4,165 | 9,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -748 | -1,397 | -2,062 | -2,095 | -2,279 | -2,212 | -1,467 | -1,652 | -2,154 | -2,554 | -1,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 748 | 1,397 | 2,062 | 2,095 | 2,279 | 2,212 | 1,467 | 1,652 | 2,154 | 2,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,552 | -3,308 | -6,267 | -7,218 | -5,243 | -7,163 | -7,606 | -5,109 | -4,454 | -5,437 | -5,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,553 | 1,156 | 32 | 1,144 | 1,897 | 88 | 44 | 933 | 1,324 | 7,530 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -214 | -1,356 | -946 | -609 | -97 | -225 | -135 | -90 | -232 | -1,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -257 | -531 | -37 | -64 | -35 | -42 | -29 | -1,258 | -543 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394 | 150 | 53 | 79 | 768 | 2,903 | 520 | 2,007 | 3,336 | 429 | 3,408 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -27 | -20 | -14 | -14 | -13 | -6 | -19 | -21 | -20 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 22 | 25 | 13 | 14 | 13 | 8 | 15 | 26 | 18 | 6 |
| その他 | -222 | 394 | 105 | -14 | -126 | 467 | -79 | 327 | 192 | 72 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -2,732 | -8,624 | -6,925 | -3,552 | -3,769 | -6,643 | -2,195 | -1,445 | 1,415 | -2,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,050 | 7,536 | 5,703 | 9,557 | 9,449 | 4,049 | 2,444 | 2,543 | 2,970 | 3,617 | 6,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,729 | -8,640 | -6,679 | -9,284 | -9,507 | -6,468 | -3,751 | -1,813 | -3,790 | -4,834 | -7,604 |
| 長期借入れによる収入 | 8,382 | 8,870 | 9,011 | 10,636 | 9,300 | 12,717 | - | 4,500 | 757 | 1,198 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,085 | -9,461 | -11,008 | -10,220 | -10,460 | -9,193 | -8,451 | -7,315 | -5,518 | -4,134 | -2,432 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -320 | -246 | -242 | -189 | -282 | -267 | -201 | -234 | -154 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 | -8 | -1 | -1 | -220 | 0 | 0 | -2,864 | -1 | -1,114 |
| 配当金の支払額 | -1,299 | -1,345 | -1,531 | -1,578 | -1,578 | -928 | -1,293 | -1,478 | -1,425 | -2,333 | -3,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -71 | -50 | -49 | -39 | -31 | -105 | -70 | -102 | -358 | -163 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,180 | -3,520 | -4,810 | -1,183 | -3,026 | -358 | -11,424 | -3,836 | -10,209 | -7,000 | -6,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -273 | 47 | -421 | -33 | -593 | 929 | 1,254 | 954 | 1,690 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,586 | 6,456 | -1,433 | -8,263 | 6,216 | 6,801 | -9,559 | -1,775 | -1,678 | 271 | 294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,380 | 31,117 | 29,683 | 21,419 | 27,636 | 34,438 | 24,879 | 23,103 | 21,425 | 21,696 | 21,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 765 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |