キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 316,433 | 1,067,613 | 1,039,526 | 883,906 | 463,537 | 28,070 | 1,362,653 | -869,356 | 1,563,268 | 5,116,492 | 1,493,470 |
| 減価償却費 | 779,070 | 779,015 | 906,915 | 1,087,019 | 1,315,042 | 1,199,739 | 1,142,845 | 1,151,720 | 932,711 | 887,836 | 772,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 455 | -629 | - | -10,680 | 9,770 | -9,770 | 629 | 77 | -1,106 | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,214 | -41,093 | 19,648 | 1,004 | 69,914 | 65,320 | 33,924 | -43,210 | 141,763 | -184,209 | 169,957 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163,992 | -115,604 | -125,563 | -53,107 | 63,727 | -85,033 | -81,330 | 4,024 | -303,298 | -6,705 | -483,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,653 | -15,120 | 12,250 | 2,045 | -20,001 | -14,121 | 54,483 | -39,756 | -341 | -132,869 | 6,448 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307,544 | 48,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,945 | -73,102 | -78,866 | -87,439 | -96,457 | -86,291 | -87,956 | -138,984 | -115,104 | -150,280 | -187,026 |
| 支払利息 | 100,975 | 97,531 | 98,031 | 119,802 | 147,332 | 120,114 | 107,474 | 86,767 | 72,470 | 99,177 | 113,910 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,822,009 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,126 | -79,987 | -80,673 | 17,694 | 22,207 | 6,261 | -78,503 | -42,280 | -71,652 | -57,936 | -108,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,773 | -71,276 | -71,834 | - | -27,532 | -88,031 | -17,297 | - | -653,348 | -12,928 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 21,748 | -188,453 | -1,153 | 144,424 | -53,911 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,400 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 24,538 | 1,324,889 | 611,977 | 1,668,923 | 311,480 |
| 受取保険金 | -37,700 | -8,029 | -22,283 | -37,470 | -13,739 | -13,533 | -9,607 | -20,484 | -15,148 | -3,142 | -487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,903 | -695,691 | -802,175 | 458,225 | 954,446 | 29,062 | -305,713 | 101,102 | 229,933 | 184,665 | 2,303,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,143 | -455,642 | -372,157 | -732,524 | 1,501,559 | 174,604 | -86,843 | -90,397 | 77,451 | 135,250 | 331,640 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -706,792 | 389,914 | 35,175 | -513,525 | 251,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,380 | 531,573 | 1,140,260 | -206,814 | -1,229,665 | 125,308 | 118,187 | 80,383 | -64,750 | -599,045 | 132,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,525 | 46,565 | -79,428 | 18,320 | 146,961 | -108,537 | -20,475 | -39,396 | 33,422 | -20,042 | 41,589 |
| その他 | -199,301 | 273,893 | 48,274 | 109,079 | -812,029 | 102,926 | 40,953 | -33,830 | 29,954 | -178,062 | -124,588 |
| 小計 | 451,470 | 1,184,278 | 1,629,897 | 1,579,991 | 2,481,433 | 1,832,863 | 1,489,850 | 1,280,248 | 1,631,428 | -137,548 | 5,015,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,945 | 73,102 | 78,866 | 87,439 | 96,457 | 86,291 | 87,956 | 138,984 | 115,104 | 150,280 | 187,026 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,234 | 99,178 |
| 利息の支払額 | -102,339 | -96,835 | -96,346 | -119,737 | -149,162 | -115,563 | -104,745 | -85,384 | -71,750 | -99,850 | -115,778 |
| 保険金の受取額 | 41,724 | 8,029 | 22,283 | 37,470 | 13,739 | 13,533 | 9,607 | 20,484 | 15,148 | 3,142 | 487 |
| 法人税等の支払額 | -126,526 | -71,592 | -259,152 | -283,715 | -289,942 | -55,457 | -195,852 | -361,178 | -198,388 | -408,818 | -590,361 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,655 | 21,602 | 116,578 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -871,979 | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 365,700 | -12,668 | -353,031 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,880 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,108 | -6,200 | -3,471 | -3,155 | -6,260 | -1,676 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,530 | 3,932 | 2,075 | 3,405 | 4,190 | 3,209 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,943 | -84,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資評価損益（△は益） | - | 30,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,274 | 1,096,981 | 1,375,548 | 1,301,448 | 2,152,524 | 1,761,667 | 1,286,815 | 993,154 | 1,523,197 | -413,957 | 4,712,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -519,700 | -564,700 | -564,700 | -554,700 | -519,700 | -494,700 | -454,100 | -484,100 | -420,500 | -450,500 | -420,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,700 | 564,700 | 564,700 | 564,700 | 534,700 | 494,700 | 494,700 | 484,100 | 454,100 | 450,500 | 420,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,394 | -905,436 | -1,085,392 | -2,438,981 | -1,714,148 | -835,318 | -383,700 | -1,000,386 | -612,583 | -929,076 | -973,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,981 | 9,291 | 12,569 | 4,108 | 15,623 | 1,679 | 5,566 | 345,975 | 3,438 | 45,913 | 60,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -40,932 | -36,076 | -52,698 | -47,623 | -54,481 | -79,035 | -12,785 | -21,038 | -32,376 | -19,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,730 | -9,233 | -9,830 | -10,180 | -8,139 | -9,294 | -9,937 | -7,277 | -7,450 | -23,798 | -45,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,962 | 2,376 | 131,117 | - | 48,120 | 157,237 | 25,004 | - | 793,027 | 27,031 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015,280 | - |
| その他 | 12,630 | 28,914 | -40,279 | -32,853 | -36,598 | 18,151 | 34,837 | -24,174 | 2,691 | -24,354 | -54,165 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 1,405 | 280 | 280 | 235 | 505 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | - | - | - | -600 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -47,501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 156,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,330 | -757,349 | -1,075,112 | -2,520,326 | -1,728,130 | -721,521 | -366,665 | -698,649 | 191,685 | 78,619 | -1,031,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,007,000 | -1,114,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 990,000 | 1,050,000 | 3,160,000 | 1,055,000 | 4,268,000 | 350,000 | 1,100,000 | 973,000 | 1,550,000 | 1,244,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,975 | -1,208,028 | -1,098,321 | -1,083,108 | -1,316,661 | -1,521,489 | -1,473,758 | -3,911,686 | -1,237,479 | -1,578,909 | -1,675,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -73 | -1,697 | -395 | - | -39 | -60 | -315 | -372 | -121 | -286 |
| 配当金の支払額 | -125,651 | -78,526 | -125,639 | -124,422 | -125,201 | -125,596 | -78,496 | -156,990 | -156,976 | -156,962 | -156,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,998 | -11,847 | -17,240 | -17,377 | -12,680 | -18,056 | -20,215 | -21,982 | -24,836 | -17,272 | -10,438 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -37,872 | -34,615 | -59,071 | -51,912 | -60,598 | -60,568 | -33,265 |
| 短期借入れによる収入 | 390,727 | 1,549,784 | 8,711,907 | 1,286,451 | 3,403,767 | 3,799,957 | 2,243,920 | 2,145,000 | 1,440,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -1,560,525 | -8,854,470 | -1,342,144 | -3,674,992 | -4,025,185 | -2,730,727 | -2,277,000 | -1,829,507 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 14,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,175 | -319,216 | -320,857 | 1,879,004 | -708,636 | 2,342,975 | -1,768,410 | -3,174,887 | -896,770 | 743,165 | -1,746,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,303 | -52,714 | 28,134 | -31,370 | -2,592 | -35,449 | 125,813 | 536,313 | 58,209 | 212,218 | 114,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,535 | -32,299 | 7,713 | 628,755 | -286,834 | 3,347,671 | -722,446 | -2,344,068 | 876,322 | 620,046 | 2,049,975 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,746,104 | 1,713,804 | 1,721,518 | 2,350,273 | 2,063,438 | 5,411,110 | 4,688,663 | 2,344,595 | 3,220,917 | 3,840,963 | 5,909,716 |