キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -118,982 | 11,060 | 113,771 | 262,105 | 159,804 | 313,188 | 484,356 | 737,262 | 468,996 | 531,929 | 634,137 |
| 減価償却費 | 481,400 | 428,243 | 358,176 | 377,769 | 390,365 | 409,924 | 457,199 | 461,162 | 464,722 | 454,015 | 496,380 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,979 | 735 | 303 |
| 解体撤去関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,534 | 2,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | 119 | -681 | -1,109 | 2,398 | 1,213 | -1,618 | 199 | 146 | 482 | -841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,168 | -7,365 | 3,133 | 14,000 | 3,445 | 10,862 | 6,496 | 6,370 | 8,464 | -6,793 | -6,446 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,000 | -127,893 | -126,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,273 | 3,211 | 12,070 | -28,100 | 11,307 | 24,896 | -27,153 | 23,458 | 13,228 | -16,466 | 32,380 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,450 | -38,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,583 | -25,187 | -25,575 | -30,623 | -32,770 | -35,726 | -37,858 | -50,831 | -51,517 | -57,745 | -71,158 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,382 |
| 補助金収入 | - | -19,482 | - | - | - | - | - | - | - | -14,846 | -6,105 |
| 支払利息 | 25,873 | 19,396 | 12,311 | 10,558 | 9,380 | 11,011 | 12,583 | 11,301 | 11,088 | 11,065 | 14,799 |
| 受取保険金 | - | - | -56,606 | -55,095 | -16,876 | - | - | - | - | - | -30,400 |
| 為替差損益（△は益） | -9,844 | -2,590 | -5,669 | -7,108 | 1,496 | -21,787 | -8,084 | -1,233 | -1,502 | -376 | -2,866 |
| 固定資産除却損 | 9,921 | 9,582 | 12,970 | 13,256 | 26,475 | 78,566 | 26,962 | 29,599 | 14,965 | 27,276 | 18,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,200 | -39,480 | 225,150 | 361,195 | -797,535 | -404,974 | 532,400 | -50,453 | -64,065 | -158,332 | 283,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,681 | 728,827 | 238,913 | 83,344 | 64,368 | -245,013 | -261,861 | -526,723 | 399,729 | -140,167 | 245,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,139 | -147,623 | 138,992 | 33,142 | -7,669 | -506 | 310,157 | 249,892 | -241,864 | -182,902 | 73,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,665 | 157,085 | -80,618 | -23,016 | 46,462 | -63,712 | 59,279 | -41,458 | 118,049 | -212,549 | 190,271 |
| その他 | 38,903 | -29,025 | -26,504 | 30,062 | 27,375 | 11,781 | -23,631 | 44,344 | -59,183 | 25,369 | 53,000 |
| 小計 | 235,753 | 994,508 | 940,335 | 1,040,379 | -111,970 | 230,486 | 1,608,630 | 875,529 | 1,338,236 | 217,786 | 1,750,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,583 | 25,187 | 25,545 | 30,587 | 32,731 | 35,678 | 37,814 | 50,785 | 51,470 | 57,694 | 71,104 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,382 |
| 補助金の受取額 | - | 19,482 | - | - | - | - | - | - | - | 14,846 | 6,105 |
| 利息の支払額 | -24,988 | -18,652 | -11,581 | -10,814 | -9,456 | -11,242 | -12,774 | -11,140 | -11,178 | -11,211 | -15,066 |
| 保険金の受取額 | 12,034 | - | 56,606 | 55,095 | 16,876 | - | - | - | - | - | 30,400 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,700 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,700 |
| 法人税等の支払額 | -8,165 | -1,561 | -31,038 | -8,402 | -44,090 | -20,066 | -192,153 | -25,128 | -187,990 | -207,264 | -116,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -206,803 | - | - | - | -237,287 | - | -17,363 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 9,263 | 4,866 | 10,393 | - | 41,858 | - | - | - |
| 固定資産解体撤去費 | - | - | - | - | - | 378,049 | 79,403 | - | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | 20,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | -20,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 114,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,217 | 1,018,964 | 959,366 | 1,116,110 | -111,042 | 245,248 | 1,441,516 | 931,904 | 1,190,538 | 71,851 | 1,698,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,989 | -425,953 | -420,332 | -430,948 | -415,048 | -634,192 | -760,491 | -376,007 | -478,680 | -459,550 | -380,506 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -214,541 | -240,020 | -389 | -77,664 | -202,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,418 | -9,645 | -29,847 |
| その他 | -1,198 | 3,581 | 7,702 | 2,119 | 5,104 | -8,222 | -1,169 | -4,292 | -4,220 | 3,352 | -6,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -138,862 | -148,683 | - | - | -298,276 | - | -64,372 | -8,167 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 288,560 | - | - | - | 306,389 | - | 26,391 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 27,338 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,187 | -272,674 | -561,313 | -428,829 | -409,944 | -634,301 | -948,864 | -658,301 | -495,877 | -543,508 | -618,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -250,000 | - | -350,000 | 300,000 | 200,000 | -400,000 | -400,000 | -200,000 | 300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 | - | 600,000 | 400,000 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,520 | -693,120 | -461,860 | -399,370 | -388,457 | -327,752 | -423,552 | -459,952 | -511,006 | -465,871 | -460,000 |
| 配当金の支払額 | -41,121 | -38 | -9 | - | -40,419 | -40,951 | -40,902 | -46,570 | -58,147 | -77,773 | -90,519 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -61,236 | -248 | -216 | -136 | -32 |
| その他 | -1,152 | -5,762 | -31,993 | -31,368 | -30,341 | -32,290 | -31,548 | -30,983 | -26,862 | -6,528 | -8,239 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -38,597 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,793 | -648,921 | -493,863 | -180,738 | 240,781 | 599,006 | -595,836 | -537,754 | -396,231 | 149,690 | -558,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,844 | 2,590 | 5,669 | 14,140 | 1,031 | 23,654 | 6,104 | 1,233 | 1,502 | 376 | 2,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,919 | 99,959 | -90,141 | 520,682 | -279,174 | 233,607 | -97,079 | -262,918 | 299,931 | -321,590 | 523,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306,139 | 406,099 | 315,958 | 836,640 | 557,466 | 791,074 | 693,994 | 431,076 | 731,008 | 409,418 | 933,324 |