キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 213,313 | 162,569 | 104,277 | 110,510 | 126,464 | 140,001 | -4,006 | 19,388 | 15,958 |
| 減価償却費 | 106,444 | 96,668 | 109,536 | 138,402 | 128,836 | 141,138 | 126,594 | 90,375 | 85,180 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,113 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 53,327 | - | 8,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,485 | -109,626 | 96,304 | 19,675 | -35,142 | -3,096 | 23,579 | -91,426 | 67,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,086 | 19,042 | 3,532 | -47,831 | 17,708 | 280 | 24,159 | -65,204 | 60,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | 2,342 | 23,276 | 34,238 | -24,670 | -26,174 | -5,205 | 72,717 | -81,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,110 |
| その他 | 58,953 | -15,168 | -57,472 | 99,653 | 9,228 | 21,569 | 42,474 | 11,157 | 26,912 |
| 小計 | 422,234 | 195,819 | 283,311 | 370,049 | 206,558 | 281,451 | 277,270 | 37,007 | 350,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -87,665 | -86,353 | -18,179 | -35,562 | -32,192 | -62,646 | -66,465 | -5,273 | -29,253 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 610 | - | 4 | - | 47 | 20,139 | 26 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,113 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 5,154 | 7,732 | 7,732 | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,400 | -15,400 | - | 8,614 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,620 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -20 | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 4,047 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 993 | 35,944 | 3,856 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 7,974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,548 | 109,466 | 265,741 | 334,478 | 174,937 | 218,804 | 210,853 | 51,875 | 206,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,581 | -191,023 | -356,932 | -146,411 | -228,248 | -106,869 | -110,438 | -59,617 | -57,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,150 | - | - | - | - | 243 | - | - | 500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -849 | -7,278 | -327 | -3,589 | -2,310 | - | -1,645 | -7,363 | -2,757 |
| その他 | - | - | -4,425 | -493 | -2,037 | 95 | 20 | -600 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -83,670 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,280 | -198,302 | -361,684 | -150,494 | -316,266 | -106,530 | -112,064 | -67,580 | -59,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -119 | -21,012 | -28,020 | - | - | -59,440 | - | -157 |
| 配当金の支払額 | -23,420 | -23,420 | -38,433 | -26,601 | -26,235 | -26,372 | -26,507 | -36,193 | -36,436 |
| 株式の発行による収入 | - | 625,753 | 325 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -1,560 | -10,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,980 | 591,272 | -59,120 | -54,621 | -26,235 | -26,372 | -85,947 | -36,193 | -36,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,286 | 502,436 | -155,063 | 129,362 | -167,564 | 85,902 | 12,840 | -51,899 | 110,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406,289 | 908,725 | 753,662 | 883,024 | 715,460 | 801,362 | 814,203 | 762,303 | 872,761 |