キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 52,263 | 60,050 | 67,572 | 97,246 | 83,453 | 87,221 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 18,797 | 20,466 | 19,498 | 18,476 | 21,096 | 24,780 | 26,144 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（益） | - | - | - | - | 6,394 | 2,857 | 5,286 | 17,979 | 10,780 | 2,060 | 2,772 |
| 引当金の増減額（減少） | - | - | - | - | - | 2,667 | -608 | 1,570 | 496 | -203 | -2,824 |
| 持分法による投資損益（益） | - | - | - | - | -3,980 | -964 | -4,575 | -4,323 | -943 | -3,539 | -787 |
| 子会社株式売却益及び残存持分評価益（益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,799 | -7,372 | - |
| 為替差損益（益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,205 | 8,347 | 3,800 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | - | - | - | - | -5,835 | -6,587 | -8,280 | -8,896 | -3,306 | -1,646 | 2,798 |
| 営業債権の増減額（増加） | - | - | - | - | -642 | -5,654 | -5,901 | -2,704 | -2,931 | -31,531 | -22,416 |
| 営業債務の増減額（減少） | - | - | - | - | 2,532 | 2,553 | -126 | -5,867 | 4,839 | -694 | -5,242 |
| 契約負債の増減額（減少） | - | - | - | - | - | - | 38,767 | -7,321 | -8,149 | -9,910 | -6,131 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（支払） | - | - | - | - | -22,679 | -28,662 | -14,838 | -22,559 | -8,610 | -17,663 | 204 |
| その他 | - | - | - | - | 8,281 | 562 | -2,727 | -5,255 | 6,628 | 21,802 | 11,080 |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 6,297 | - | - | - | - | - | - |
| 継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | 44,492 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 53,655 | 39,502 | 86,548 | 48,672 | 115,551 | 67,884 | 96,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -7,030 | -10,115 | -6,522 | -15,564 | -17,213 | -26,037 | -37,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | 3,397 | 136 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -14,227 | -25,112 | -13,244 | -13,102 | -15,639 | -79,231 | -45,804 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 | -500 | - | - | - | - | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,908 | - | -2,187 | -1,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,914 | 3,687 | - | 2,892 | 277 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 24,288 | - | - | - | - | 4,503 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,196 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,780 | 1,343 | - |
| 関係会社社債の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| エスクロー口座への振替による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,700 |
| その他 | - | - | - | - | -1,883 | 1,155 | 1,393 | 1,473 | -310 | 127 | 87 |
| 投資有価証券の売却に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,097 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,229 | - | - | - |
| 関係会社社債の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 親会社に対する貸付金の純増減額（増加） | - | - | - | - | -104,400 | 285,631 | - | - | - | - | - |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 103,200 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -933 | 252,559 | -11,363 | -17,185 | -20,382 | -142,387 | -89,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,621 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,175 | -3,475 | -3,767 | -3,640 | -4,004 | -5,983 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -22,601 | -14 | -23 | -11 | -10 | -40,014 | -9 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -21,688 | -23,631 | -24,176 | -25,258 | -29,027 | -30,895 | -30,882 |
| その他 | - | - | - | - | -19 | 817 | -771 | 3 | 143 | -163 | 21 |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,044 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -47,371 | -26,003 | -28,446 | -29,032 | -32,535 | -84,697 | -36,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -456 | 199 | 1,325 | 1,655 | 1,255 | 799 | 3,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | - | - | - | - | 4,896 | 266,257 | 48,065 | 4,111 | 63,889 | -158,402 | -25,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 20,762 | 287,019 | 335,084 | 339,194 | 403,083 | 244,681 | 218,769 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,400 | 30,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 23,126 | 23,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,762 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 13,433 | 12,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -1,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 59 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,738 | 6,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -686 | -2,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,566 | -252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,034 | 3,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,436 | 6,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,873 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,435 | 5,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 80,213 | 83,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -57 | -76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -14,348 | -18,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,526 | 65,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,058 | -20,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 4,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -8,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,701 | -6,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,951 | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -54,462 | -18,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -689 | -510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,747 | -48,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -13,682 | -13,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -197 | -252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,060 | -13,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,052 | -2,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,228 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,784 | 13,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |