キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,621 |
| 減価償却費 | 76 |
| 負ののれん発生益 | -1,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 受取利息 | -5 |
| 支払利息 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 31 |
| その他 | -72 |
| 小計 | 554 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 2 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 |
| 敷金の差入による支出 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 |
| 配当金の支払額 | -341 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,965 |