キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-03百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,268 |
| 減価償却費 | 1,033 |
| のれん償却額 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 35 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 |
| 事業撤退損 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 |
| その他 | 88 |
| 小計 | 2,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -945 |
| その他 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 |
| 短期借入れによる収入 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 |
| 社債の発行による収入 | 50 |
| 社債の償還による支出 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,944 |