キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 335,385 | 553,359 | 648,044 | 565,019 | 465,476 | 342,611 |
| 減価償却費 | 3,599 | 3,565 | 3,803 | 3,093 | 4,405 | 5,432 |
| 敷金償却 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 4,571 | 7,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -524 | 1,030 | -6 | -89 | 654 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,530 | 1,467 | 971 | -2,370 | 755 | 989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,700 | 13,092 | 13,308 | 15,060 | 15,045 | 15,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -203 | -299 | -494 | -627 | -4,166 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 | -36,925 | -24,463 | -21,313 | -36,776 | 1,184 |
| その他の損益（△は益） | 0 | 0 | 1 | 534 | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,903 | -29,589 | -59,459 | -7,427 | 72,672 | 9,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,206 | -8,556 | 2,414 | -19,103 | 12,517 | 3,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,943 | -8,651 | -15,889 | -9,193 | 5,713 | -25,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,759 | -4,401 | 1,784 | -3,961 | 3,518 | -6,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,151 | 25,812 | -11,310 | -20,614 | 9,013 | 1,050 |
| 小計 | 292,554 | 510,483 | 559,478 | 491,752 | 557,609 | 350,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 203 | 299 | 494 | 627 | 2,860 |
| 法人税等の支払額 | -140,785 | -37,412 | -275,106 | -209,652 | -161,716 | -129,065 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -8,000 | - | - |
| 助成金収入 | -5,597 | -185 | -89 | -57 | - | - |
| 助成金の受取額 | 5,597 | 185 | 89 | 57 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | 8,000 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -275 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,140 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,769 | 473,459 | 284,761 | 290,651 | 396,520 | 223,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -731 | -1,689 | -4,157 | -11,010 | -1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -300 | -200 | -672 | - | -1,005 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,600,006 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 800,000 | 800,006 |
| その他 | - | - | - | - | -14 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -220 | -214 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 372 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,731 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,011 | -1,031 | -2,110 | -4,671 | -811,031 | -2,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式の発行による収入 | 139,150 | 141,443 | 952 | 23 | 499 | - |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -78,645 | -163,310 | -142,813 | -153,484 | -189,628 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -68 | -76 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,500 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,150 | 64,228 | -162,434 | -142,789 | -152,984 | -189,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | 36,925 | 24,463 | 21,313 | 36,776 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,873 | 573,582 | 144,678 | 164,503 | -530,718 | 30,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,650 | 2,091,232 | 2,235,911 | 2,400,415 | 1,869,696 | 1,900,490 |