キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 45,833 | 61,048 | 73,421 | 69,066 | 34,343 | 48,951 | 69,628 | 70,239 | 60,887 | 56,347 | -16,065 |
| 減価償却費 | 26,705 | 25,631 | 27,027 | 27,451 | 29,591 | 30,686 | 31,999 | 33,565 | 36,304 | 34,672 | 38,242 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 903 | 538 | 1,094 | 870 | 778 | 1,165 | 1,630 | 1,653 | 1,254 | 1,637 | -7,837 |
| のれん償却額 | 280 | 275 | 370 | 260 | 380 | 371 | 396 | 405 | 1,929 | 1,734 | 1,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,683 | -21,074 | -18,277 | -28,408 | 1,282 | -5,162 | -14,883 | -17,546 | 5,696 | -10,956 | -1,545 |
| 減損損失 | 1,529 | 1,124 | 11 | - | 381 | 1,695 | 7,059 | 1,128 | 1,488 | 723 | 78,448 |
| 建設工事中止に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 246 | 4 | -137 | 187 | -773 | 1,027 | 531 | 172 | 368 | 519 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -1,158 | 43 | -682 | -48 | 609 | 140 | -851 | -407 | -2,308 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,735 | -2,213 | -2,581 | -2,842 | -2,791 | -2,754 | -3,564 | -4,179 | -4,980 | -5,059 | -5,247 |
| 支払利息 | 2,494 | 1,346 | 1,069 | 1,018 | 968 | 800 | 858 | 1,745 | 2,564 | 2,374 | 2,703 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,457 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,444 | -690 | -2,146 | -1,041 | -2,682 | -1,766 | -3,041 | -3,980 | -2,866 | -1,600 | -4,931 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 240 | 8,327 | 837 | 762 | 347 | 332 | 4 | 118 | 1,525 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,900 | -3,930 | -28,607 | 8,059 | 19,048 | -16,283 | -9,273 | 2,412 | 16,865 | 9,268 | 12,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,790 | 3,948 | -9,759 | -15,750 | 5,694 | -5,527 | -28,992 | -19,711 | -742 | -5,477 | 5,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,215 | 8,416 | 21,357 | -7,290 | -13,799 | 2,687 | 9,792 | -6,868 | -14,286 | -7,631 | -14,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -542 | -863 | 1,085 | -1,141 | 1,976 | -2,890 | 246 | -192 | -772 | -991 | 3,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | -141 | 33 | 68 | -245 | -184 | 49 | -2 | -63 | -54 | -9 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,833 |
| その他 | 3,555 | -636 | 1,016 | 5,779 | -3,920 | 426 | -9,919 | -1,101 | -15,755 | -3,542 | -9,292 |
| 小計 | 64,557 | 73,555 | 74,948 | 56,313 | 68,416 | 53,221 | 52,497 | 57,957 | 73,671 | 71,933 | 76,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,689 | 2,409 | 2,545 | 2,804 | 2,755 | 2,725 | 3,526 | 4,361 | 4,986 | 5,053 | 5,246 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 18,692 | 12,288 | 20,008 | 12,323 | 10,693 | 3,577 | 4,439 | 15,082 | 8,473 | 12,898 | 10,055 |
| 利息の支払額 | -2,506 | -1,391 | -974 | -1,020 | -1,030 | -791 | -818 | -1,654 | -2,565 | -2,260 | -2,110 |
| 法人税等の支払額 | - | -5,226 | -5,838 | -6,552 | -7,173 | -9,259 | -10,386 | -20,686 | -12,588 | -11,082 | -16,138 |
| 補助金の受取額 | 1,909 | 1,015 | - | - | - | 6,939 | - | - | - | 633 | 1,098 |
| 損害補償の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,906 | -778 |
| 保険金の受取額 | 203 | 59 | 29 | 173 | 572 | 35 | 2,831 | 163 | 1,496 | 169 | 514 |
| 損害補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,325 | - |
| 補助金収入 | -301 | -1,015 | - | - | -6,794 | -128 | - | - | - | -1,419 | - |
| 受取保険金 | -136 | -59 | -29 | -173 | -572 | -35 | -2,723 | -163 | -1,493 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,843 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,085 | - | - |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 1,733 | 870 | - | - | - |
| 子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | 984 | - | - | - | - | - |
| 子会社における送金詐欺による支出 | - | - | - | - | - | -984 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 987 | - | - | 5,652 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,088 | 1,270 | -2,358 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -107 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -144 | 592 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 1,101 | 667 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 870 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | -122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境改善対策引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 権益譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,671 | 82,711 | 90,720 | 64,042 | 74,234 | 55,464 | 52,090 | 55,222 | 73,473 | 75,440 | 74,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -29,072 | -32,291 | -36,546 | -37,409 | -43,453 | -38,234 | -56,347 | -62,721 | -80,815 | -85,366 | -76,731 |
| 固定資産の売却による収入 | 457 | 875 | 2,141 | 891 | 1,144 | 805 | 463 | 202 | 404 | 391 | 9,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,338 | -2,308 | -1,548 | -5,039 | -1,544 | -4,619 | -11,849 | -1,795 | -550 | -5,256 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,257 | 2,482 | 4,949 | 648 | 4,702 | 4,951 | 5,724 | 5,739 | 5,372 | 2,226 | 6,387 |
| 貸付けによる支出 | -6,668 | -2,703 | -722 | -493 | -731 | -4,375 | -824 | -2,354 | -4,179 | -535 | -1,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,085 | 2,880 | 80 | 445 | 398 | 429 | 101 | 469 | 296 | 31 | 542 |
| その他 | -643 | 260 | -2,773 | -2,743 | -248 | 672 | 445 | -3,612 | -653 | -2,485 | 1,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 5,810 | - | - | - | 11,894 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -313 | - | - | - | - | - | - | -7,941 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,668 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 804 | 939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,922 | -31,119 | -33,614 | -42,761 | -33,922 | -40,370 | -64,954 | -64,071 | -76,172 | -90,994 | -61,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,639 | -4,063 | -7,300 | -10,599 | -14,927 | 967 | 316 | -7,062 | -1,528 | 25,214 | -35,719 |
| 長期借入れによる収入 | 7,136 | 1,741 | 10,359 | 16,773 | 8,697 | 17,508 | 16,641 | 50,289 | 10,254 | 14,717 | 46,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,092 | -27,828 | -14,143 | -17,893 | -15,768 | -5,886 | -10,641 | -7,965 | -23,234 | -7,118 | -5,083 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | 9,952 | 14,931 | 19,912 |
| 社債の償還による支出 | - | -15,000 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,437 | -6,266 | -7,010 | -6 | -8,733 | -4 | -5 | -7,083 | -10,005 | -15,006 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,694 | -6,986 | -9,927 | -14,953 | -14,861 | -14,559 | -16,642 | -15,464 | -16,367 | -17,021 | -19,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,238 | -1,654 | -2,024 | -1,751 | -1,890 | -1,906 | -2,551 | -4,695 | -7,023 | -2,932 | -3,379 |
| その他 | -1,368 | -158 | -108 | -105 | -870 | -568 | 9,216 | 2,173 | -2,736 | -8,076 | -7,172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,883 | -2,859 | -1,208 | -396 | - | -2,195 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,335 | -60,217 | -33,038 | -31,396 | -49,563 | 5,154 | -3,666 | 7,996 | -40,689 | 4,707 | -14,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,255 | -48 | -939 | 190 | -1,342 | 698 | 6,502 | 7,737 | 7,601 | 1,818 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,157 | -8,673 | 23,127 | -9,925 | -10,594 | 20,947 | -10,028 | 6,885 | -35,787 | -9,027 | 2,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 258 | 84 | 11,210 | 2,041 | - | 615 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,828 | 67,177 | 90,304 | 80,379 | 70,043 | 91,075 | 92,257 | 101,185 | 65,397 | 56,985 | 59,096 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |