キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 74,243 | 141,274 | 117,278 | 73,331 | 71,647 | 68,608 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 76,621 | 84,222 | 92,080 | 95,249 | 99,768 | 104,744 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 8,050 | 16,183 | 7,455 | 24,156 | 18,515 | 21,913 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -7,246 | - | -939 | - | -2,585 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -1,761 | -1,226 | -2,083 | -798 | -2,683 | -3,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -2,152 | -2,458 | -5,011 | -6,312 | -7,238 | -8,045 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 4,634 | 3,932 | 5,813 | 7,259 | 7,827 | 7,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,989 | -25,819 | -21,693 | -12,302 | -12,429 | -17,207 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -7,113 | -62,942 | 21,409 | -19,224 | 23,334 | 31,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 27,360 | -81,582 | -68,718 | -730 | 5,550 | 38,387 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -5,420 | 39,968 | -11,019 | 10,404 | -20,217 | -30,304 |
| その他 | - | - | - | - | - | 10,312 | -3,098 | -10,000 | 4,217 | 24,840 | 4,519 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 178,785 | 101,208 | 125,511 | 174,311 | 208,914 | 215,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,246 | 11,158 | 13,930 | 16,983 | 15,029 | 18,614 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,761 | 1,226 | 2,083 | 798 | 2,683 | 3,854 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -4,705 | -3,972 | -5,889 | -7,454 | -8,017 | -8,432 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -7,764 | -17,036 | -34,394 | -23,299 | -18,108 | -16,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 174,323 | 92,584 | 101,241 | 161,339 | 200,501 | 212,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -74,904 | -107,067 | -132,347 | -144,068 | -121,213 | -128,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 591 | 1,588 | 490 | 526 | 284 | 588 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,677 | -9,149 | -5,514 | -9,923 | -17,193 | -9,517 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 84 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -877 | -2,510 | -2,378 | -2,091 | -38,768 | -3,672 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 161 | 2,939 | 1,149 | 1,053 | 2,827 | 5,468 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,722 | -41,510 | -3,706 | -342 | - | -3,706 |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,430 | - | 2,416 | - | 346 |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,749 | -6,311 | - | -759 | -142 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,547 | - | 38,732 | 10,897 | 5,456 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,460 | -58,826 | -12 | -1 | - | -1 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 99 | - | 4,426 | - | 79 | 13 |
| その他 | - | - | - | - | - | 150 | 3,763 | 388 | -2,891 | -1,166 | -1,363 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,694 | - | -7,364 | - | - |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 37,320 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,101 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,248 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -77,555 | -205,234 | -106,340 | -123,939 | -165,012 | -134,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -8,498 | 54,999 | 4,064 | -41,678 | 28,071 | -38,558 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -10,000 | 70,000 | 20,000 | 3,000 | -82,000 | 41,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 19,542 | 40,289 | 79,352 | 70,830 | 31,470 | 43,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -42,963 | -45,566 | -48,759 | -44,188 | -29,937 | -9,360 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | 35,000 | 15,000 | 26,000 | 40,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,426 | -10,432 | -284 | -296 | -5,000 | -40,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -8,108 | -9,637 | -9,810 | -8,961 | -9,762 | -9,796 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -691 | -10,037 | -10,023 | -49 | -10,031 | -17,295 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -19,349 | -20,527 | -24,161 | -24,714 | -27,572 | -28,171 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -6,266 | -5,617 | -7,253 | -5,973 | -9,685 | -15,023 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,257 | -15,599 | - | - | -2,369 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,800 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -68,956 | 89,222 | 2,542 | -26,016 | -74,437 | -75,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 3,604 | 8,593 | 7,715 | 12,598 | -729 | 10,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 31,416 | -14,835 | 5,158 | 23,982 | -39,677 | 12,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 195,987 | 181,152 | 186,310 | 210,292 | 170,615 | 183,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,302 | 85,772 | 94,208 | 105,297 | 68,460 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 45,487 | 42,809 | 44,835 | 48,853 | 51,464 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,153 | 1,248 | 819 | 651 | 642 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 24,060 | 4,111 | 15,012 | 1,454 | 2,508 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,307 | -2,314 | 323 | 417 | 1,534 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,466 | -3,989 | -4,393 | -1,085 | 1,275 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 1,353 | -7 | 97 | 3,159 | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -247 | 3,671 | 414 | -694 | 521 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -169 | -54 | -57 | -126 | -141 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,071 | -3,620 | -4,788 | -4,862 | -4,827 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -2,318 | -11,787 | -5,169 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 6,623 | 5,749 | 5,478 | 5,534 | 5,501 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,150 | -208 | -7,063 | -10,807 | -3,165 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,817 | -2,379 | -814 | -3,650 | -187 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 5,059 | 171 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | -19,243 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 12,105 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,161 | 709 | 1,067 | 1,050 | 898 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -943 | -243 | -2,769 | -4 | -421 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,235 | -27,375 | -23,381 | -3,255 | 33,033 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,929 | -8,014 | -26,419 | -26,629 | 11,255 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,440 | 27,580 | 13,786 | 1,300 | -34,544 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 36,949 | -8,425 | -15,314 | 9,870 | 728 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 156,480 | 113,517 | 93,678 | 111,795 | 125,410 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,669 | 7,699 | 9,011 | 8,975 | 9,145 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7,059 | -5,818 | -5,583 | -5,507 | -5,522 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 2,752 | 11,353 | 5,169 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -11,177 | -14,958 | -17,198 | -17,124 | -19,228 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9,225 | -2,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,913 | 100,440 | 82,660 | 109,492 | 114,974 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,046 | -39,530 | -49,587 | -53,191 | -71,896 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,759 | 1,082 | 337 | 4,016 | 1,007 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,968 | -3,085 | -2,564 | -4,446 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,920 | -10,390 | -3,986 | -23,952 | -1,217 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,052 | 4,179 | 1,521 | 9,434 | 584 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 44,649 | - | 1,486 | 743 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,863 | -1,431 | -1,346 | -189 | -734 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -5,208 | -90 | -2,175 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 344 | 633 | -1,325 | 1,538 | -1,291 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -16,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,365 | -47,395 | -75,041 | -64,255 | -85,168 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,774 | 4,154 | 4,072 | -1,739 | 13,557 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | 20,000 | -10,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 18,711 | 10,000 | 29,711 | 38,221 | 22,598 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,921 | -27,818 | -19,476 | -25,166 | -58,736 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | 35,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,142 | -20,142 | -24,284 | -15,426 | -426 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | 8 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,384 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 1 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -103 | -5,141 | -10,033 | -9,389 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -7,006 | -9,005 | -18,007 | -18,878 | -19,509 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,540 | -4,006 | -6,397 | -6,335 | -6,681 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -91 | -116 | -138 | -138 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | -548 | -552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,041 | -47,575 | -10,205 | -14,134 | 9,050 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,978 | -737 | -1,170 | -92 | -1,423 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,529 | 4,733 | -3,756 | 31,011 | 37,433 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,151 | 82,884 | 78,828 | 109,839 | 147,272 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |