キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,777 | 9,220 | 9,492 | 9,814 | 8,657 | 15,349 | 25,799 | 30,790 | 21,918 | 35,158 |
| 減価償却費 | 5,631 | 6,118 | 6,035 | 7,063 | 7,216 | 6,772 | 6,430 | 6,762 | 7,713 | 8,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 180 | -130 | -244 | -56 | 0 | 16 | -31 | -10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -39 | 91 | 52 | -56 | 547 | 90 | 593 | -557 | 930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 249 | 343 | -401 | -18 | 306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -686 | -248 | -151 | -455 | -289 | -469 | -273 | -371 | -170 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -31 | -18 | -37 | -154 | -22 | -11 | -77 | -74 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -277 | -309 | -392 | -447 | -474 | -530 | -644 | -952 | -977 |
| 支払利息 | - | - | - | 36 | 62 | 60 | 72 | 73 | 81 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 934 | 576 | -1,131 | 983 | 580 | 44 | -918 | -1,066 | -725 | -658 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -270 | 439 | 789 | -306 | -95 | 52 | 162 | 326 | 69 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -126 | - | - | - | - | - | - | -6 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5 | -118 | -150 | 0 | -14 | -218 | -22 |
| 固定資産除却損 | 99 | - | 169 | 124 | 127 | 58 | 163 | 239 | 147 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -265 | - | - | - | - | -4,820 | -243 | -103 | -508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -196 | - | - | - | - | - | - | -198 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,720 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | -2,124 | -2,286 | -420 | -1,367 | -2,356 | -6,052 | -858 | -262 | -7,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,755 | -915 | -1,929 | -1,770 | -388 | -228 | -2,830 | -7,510 | -4,887 | -3,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | 1,836 | 755 | 1,092 | -943 | 2,993 | 4,515 | 1,870 | 140 | 5,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | 327 | -100 | -147 | -37 | -36 | 16 | 66 | 752 | -53 |
| その他 | 148 | -705 | 805 | -75 | 962 | 897 | 1,335 | -2,721 | -1,493 | -3,970 |
| 小計 | 15,783 | 14,703 | 12,124 | 16,172 | 14,669 | 24,163 | 23,948 | 26,975 | 23,898 | 33,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 350 | 326 | 392 | 441 | 487 | 532 | 646 | 951 | 1,008 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -72 | -73 | -81 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,157 | -2,567 | -2,286 | -2,221 | -2,302 | -1,637 | -4,650 | -8,557 | -7,558 | -4,418 |
| 減損損失 | 752 | 678 | 242 | 860 | 477 | 605 | 439 | 195 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 70 | - | - | - | 269 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -20 | -10 | 0 | -31 | -63 | -60 | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,902 | 12,476 | 10,162 | 14,311 | 12,743 | 22,953 | 19,758 | 18,991 | 17,210 | 30,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -6,000 | -8,000 | -13,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,335 | -9,008 | -5,884 | -6,491 | -14,774 | -5,881 | -7,833 | -10,698 | -14,712 | -24,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | - | - | - | - | 457 | 39 | 10 | 238 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -176 | -155 | -234 | -145 | -127 | -296 | -752 | -516 | -936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -1,499 | - | -210 | -430 | -99 | -399 | -2,082 | -372 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 392 | - | - | - | - | 5,008 | 371 | 133 | 921 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | -445 | -386 | -2,150 | 47 | 2,108 | - | 982 | 595 | 11,516 |
| 長期預金の預入による支出 | -14,000 | -14,000 | -3,000 | -14,000 | -14,000 | -23,000 | -4,000 | -14,000 | -6,000 | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 14,000 | 14,000 | 23,000 | 4,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,012 | - |
| その他 | 15 | -99 | -130 | -10 | 10 | 62 | -93 | -214 | 586 | -1,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 0 | 563 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,081 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -565 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -13,402 | -5,993 | -8,013 | -17,286 | -3,481 | -4,576 | -12,383 | -9,378 | -2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | -520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -374 | -138 | - | -99 | -309 | -350 | -4,289 | -222 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 152 | 823 | 173 | 43 | 143 | 310 | 469 | 769 | 316 | 927 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,304 | -2 | -7,823 | -2,212 | -1,371 | -2 | -10,053 | 0 | -2 | -5,520 |
| 配当金の支払額 | -2,729 | -2,769 | -2,785 | -2,841 | -4,989 | -4,994 | -6,511 | -6,941 | -6,628 | -6,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | - | - | -584 | -770 | -884 | -1,829 | -2,160 | -1,163 | -3,685 |
| その他 | -1 | 0 | -98 | -71 | -74 | -56 | -34 | -71 | -159 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 10,000 | 1,372 | - | - | 3,900 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 195 | 184 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,268 | -2,324 | -10,673 | 4,333 | -5,789 | -5,937 | -18,114 | -8,610 | -7,376 | -15,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -358 | 557 | -741 | -289 | -35 | 1,673 | 1,389 | 1,475 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,049 | -3,608 | -5,945 | 9,889 | -10,621 | 13,498 | -1,258 | -612 | 1,931 | 13,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,516 | 35,907 | 29,961 | 39,851 | 29,229 | 42,728 | 41,469 | 40,856 | 42,788 | 56,361 |