キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,857,460 | 2,894,935 | 2,954,010 | 3,868,759 | 4,181,150 | 4,590,191 | 7,177,037 | 6,809,209 | 4,455,607 | 5,567,573 | 9,722,665 |
| 減価償却費 | 1,530,871 | 1,538,513 | 1,495,909 | 1,458,976 | 1,771,366 | 2,085,898 | 2,435,011 | 2,284,165 | 2,428,049 | 3,283,676 | 3,004,271 |
| のれん償却額 | 159,199 | 159,199 | 159,199 | 159,199 | 66,333 | - | 16,666 | 19,999 | 19,999 | 19,999 | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | 1,144 | 36,126 | 1,111 | -34,976 | 74 | 1,714 | 1,228 | -2,593 | 5,679 | 1,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,840 | 1,220 | 8,299 | 32,440 | -18,880 | 4,300 | 9,120 | -38,485 | -19,125 | 26,620 | 21,760 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10,591 | 10,516 | 13,979 | -8,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -143,036 | -83,147 | 53,207 | 23,714 | 24,134 | 32,214 | 22,010 | 2,616 | -18,135 | -53,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,065 | -118,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,561 | -123,933 | -141,141 | -186,256 | -173,011 | -146,067 | -136,650 | -199,462 | -167,473 | -155,414 | -180,315 |
| 受取保険金 | - | - | -155,182 | -33,473 | -139,403 | - | - | - | -72,590 | - | -101,846 |
| 支払利息 | 7,019 | 9,809 | 11,887 | 8,807 | 8,217 | 9,109 | 6,944 | 5,915 | 7,336 | 9,326 | 7,273 |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,000 | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,372 | -13,678 | 1,796 | 806 | 23,225 | 11,379 | -63,772 | -109,566 | -12,605 | 23,839 | 2,834 |
| 固定資産除却損 | 38,172 | 7,324 | 125,627 | 63,183 | 24,130 | 113,157 | 9,990 | 18,493 | 7,726 | 1,608 | 2,568 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,521 | 2,191 | 1,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -191,805 | -28,788 | -296,259 | -220,186 | -101,100 | -814,657 | -35,769 | -586,542 | -815,207 | -27,722 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -115,300 | - | - | - | -3,140,010 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,655,405 | -370,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,791 | -208,585 | -406,277 | -661,919 | -643,035 | -738,970 | -1,293,716 | -1,507,738 | 345,287 | -143,924 | -280,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,815,246 | 226,737 | 617,987 | 57,837 | 364,499 | -969,568 | 953,270 | 293,262 | -738,719 | 2,121,643 | -208,290 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,231,679 | -340,853 |
| その他 | 78,458 | -129,758 | 441,326 | 235,794 | -170,876 | 257,964 | 117,530 | -325,831 | -846,991 | 785,111 | 390,998 |
| 小計 | 3,356,129 | 3,702,962 | 4,430,692 | 4,154,570 | 4,402,407 | 5,795,704 | 6,878,660 | 7,223,406 | 6,058,740 | 9,331,842 | 8,464,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,760 | 126,971 | 142,193 | 185,494 | 172,758 | 145,047 | 136,775 | 156,878 | 167,474 | 155,414 | 180,315 |
| 利息の支払額 | -7,041 | -10,539 | -11,935 | -8,785 | -8,521 | -9,087 | -6,707 | -5,401 | -7,597 | -9,044 | -7,046 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 188,656 | 139,403 | - | - | - | 72,590 | - | 101,846 |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -589,928 | -496,520 | -972,404 | -1,040,617 | -1,199,843 | -1,132,252 | -1,286,320 | -2,647,736 | -1,920,643 | -850,886 | -1,645,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,279 | -249 | - | -1,655 | -12,098 | - | -118,796 | -426,787 | 1,016 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 402,169 | 1,224,702 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 76,439 | -33,439 | -43,000 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705,008 | -151,449 | -1,020,167 | -237,688 | -724,352 | 678,366 | -1,294,947 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 115,300 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 319,318 | - | - | 7,776 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 6,310 | - | 150 | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,168 | -55,077 | -24,907 | -478,122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産譲渡損 | - | - | - | 109,822 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -239,801 | - | -30,883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | 143,387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | -51,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898,920 | 3,322,873 | 3,537,245 | 3,479,318 | 3,506,205 | 4,799,411 | 5,837,707 | 4,727,146 | 4,370,564 | 8,600,325 | 7,094,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,490,000 | -2,970,000 | -3,150,000 | -3,150,000 | -3,150,000 | -1,960,000 | -630,000 | -330,000 | - | - | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368,644 | -2,367,132 | -1,104,634 | -2,317,325 | -3,263,278 | -4,379,856 | -2,313,825 | -5,500,648 | -4,708,033 | -1,027,662 | -1,220,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,990 | -654 | -16,197 | -1,763 | -71,682 | -9,842 | -17,037 | -15,975 | -29,029 | -15,000 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,140,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,727 | -806,311 | -5,405 | -5,392 | -5,365 | -5,357 | -708,453 | -298,709 | -90,000 | -184,617 | -120,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 334,742 | 244,320 | 429,950 | 378,698 | 126,880 | 1,236,027 | 61,971 | 667,267 | 1,054,352 | 31,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,958 | -298,567 |
| その他 | -44,447 | 1,017 | -12,856 | 4,477 | -86,460 | 3 | -35,863 | -4,538 | 472 | -28,480 | -22,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 2,490,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 2,250,000 | 1,310,000 | 630,000 | 30,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,340 | 270 | - | 7,604 | 12,925 | - | 164,886 | 434,250 | 2,253 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 54,116 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,961 | -12,423 | -10,442 | -7,767 | -5,997 | -5,121 | -3,521 | -1,192 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 71,671 | 7,300 | 153,167 | 2,001 | 6,726 | - | 118,208 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 355,000 | 300,000 | - | 300,000 | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -245,520 | - | - | - | - |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,429 | -2,903,819 | -597,914 | -1,737,050 | -2,739,159 | -3,976,568 | -1,043,306 | -4,852,517 | -4,127,070 | -298,366 | 1,459,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,837,000 | 300,000 | - | 2,000,000 | 1,350,000 | 250,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,589 | -465,562 | -637,743 | -545,948 | -730,154 | -980,710 | -993,660 | -1,022,224 | -1,934,152 | -1,771,473 | -2,188,610 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 | -25,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -99,981 | -92,108 | -30,071 | -28,616 | -15,654 | -16,901 | -14,049 | -18,904 | -18,884 | -11,765 | -14,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,357 | -184,825 | -220 | -449,915 | -24 | -295 | -1,193 | -1,713,076 | -602,166 | -427,753 | -2,226,981 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 79 |
| 配当金の支払額 | -275,755 | -450,325 | -604,804 | -712,442 | -819,391 | -996,749 | -1,063,334 | -1,142,627 | -1,177,680 | -1,271,544 | -1,430,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,450 | -1,450 | -1,800 | -1,800 | -3,600 | -8,424 | -17,520 | -18,288 | -19,488 | -22,008 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -3,125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,859 | 642,728 | -987,414 | -1,738,722 | 432,975 | -648,195 | -1,830,661 | -1,564,352 | -476,171 | -3,127,024 | -5,881,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,828 | -9,759 | 3,765 | -7,191 | -34,516 | -5,507 | 118,231 | 160,534 | 58,945 | -18,128 | 74,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,197 | 1,052,023 | 1,955,682 | -3,645 | 1,165,503 | 169,140 | 3,081,969 | -1,529,189 | -173,732 | 5,156,805 | 2,747,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,173,056 | 3,225,080 | 5,180,762 | 5,177,116 | 6,342,620 | 6,511,760 | 9,593,730 | 8,064,541 | 7,890,809 | 13,047,614 | 15,872,597 |