三菱ケミカルグループ
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03百万円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---288,056122,00332,908290,370167,964240,547150,695711
非継続事業からの税引前利益----25,585-----134,327
減価償却費及び償却費---199,332239,824243,793251,469269,616275,436275,933271,157
持分法による投資損益（△は益）----26,850-13,401-15,640-21,194-11,743-8,090-8,0672,172
減損損失---17,34048,647127,19326,04796,78233,53094,57698,458
リストラクチャリング引当金繰入額----------59,249
固定資産除売却損---13,82415,79711,45814,40710,97918,54021,77314,046
棚卸資産処分損----------4,497
事業整理損失引当金繰入額---5,169---5,6661,8321,8502,758
関係会社整理損失-----7,379270---1,410
災害関連損失----------1,144
関係会社株式売却損----1,567554---3,220242
関係会社株式売却益----7,546-530-1,168-1,888-3,316-36,488-11,279-133,173
事業譲渡益------1,428-60,838----7,950
固定資産売却益----3,839-8,533-9,869-9,121-8,792-2,349-13,826-2,894
リストラクチャリング引当金戻入額-----------1,507
債務免除益---------3,816-1,698-
受取利息及び受取配当金----9,627-6,886-5,547-5,875-14,616-11,681-8,426-7,839
支払利息---18,86824,51521,40420,98529,80043,04941,11436,447
営業債権の増減額（△は増加）---25,149122,281-237-88,72120,438-14,18453,118955
棚卸資産の増減額（△は増加）----13,1937,13944,629-152,599-45,16630,29813,436-445
営業債務の増減額（△は減少）----20,090-79,540-27,24086,511-14,611-2,663-22,457-17,224
退職給付に係る資産及び負債の増減額----1,324-7194469,2224,184-4902,7461,033
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)---------7,179-13,519
その他----34,96071,14145,566-66,3443,07932,90990,431
小計---493,564507,067501,799404,611467,968522,885630,932534,486
利息の受取額---4,8163,0401,3911,1342,0395,4634,8874,663
配当金の受取額---27,78125,31019,01914,20426,33828,14514,6509,121
利息の支払額----18,114-21,847-19,891-20,250-25,335-40,881-41,399-36,718
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）----92,472-61,567-35,185-52,828-115,821-50,466-56,223-75,265
工場閉鎖関連損失引当金戻入額---------11,960-1,864-
段階取得に係る差益------1,295---27,000--
資産除去債務戻入益---------4,681--
工場閉鎖関連損失引当金繰入額-----3,318-26,72652--
訴訟損失引当金繰入額---626---3,550---
環境対策費戻入益--------3,149-76--
株式交換差益-----23,922------
減損損失戻入益-----1,720------
環境対策費---886-------
その他---6,783-------
営業活動によるキャッシュ・フロー---415,575452,003467,133346,871355,189465,146552,847436,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出----225,740-223,478-246,410-244,851-259,026-268,686-314,533-284,089
有形固定資産の売却による収入---7,17014,99515,84324,7075,7936,02021,0587,941
無形資産の取得による支出----4,839-12,601-10,606-12,814-21,969-5,786-10,439-8,044
投資の取得による支出----453,070-348,240-3,106-4,070-5,184-7,313-2,291-3,295
投資の売却及び償還による収入---438,748453,69476,98238,98826,94421,98313,73415,991
子会社の取得による支出----655,629-5,490-28,677-6,501-122-49,519-781-98,479
子会社の売却による収入---16,6192,8363,02009,83244,31516,391517,510
事業譲受による支出----50,900-3,000-983-700--10,024-5,646-8,529
事業譲渡による収入------81,9011,9341,3195,29210,268
定期預金の純増減額（△は増加）---31,58125,2365,708476-636-4,967-284-33,990
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入--------29,286-18,158
その他---992-5,947-28,781-5,917-5,198-2,7152,065-8,972
株式交換による支配喪失会社からの収入----14,432------
投資活動によるキャッシュ・フロー----895,068-87,563-217,010-128,781-247,632-246,087-275,434124,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）---428,298-330,088-115,453-89,129-9,16711,641-23,425-121,718
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）---44,0002,000-3,000-60,00069,00021,000-97,000-
長期借入れによる収入---213,182490,580301,53166,16281,270115,602253,11858,155
長期借入金の返済による支出----122,954-183,865-171,789-130,246-128,728-197,805-266,241-139,241
社債の発行による収入---132,036149,18569,64094,63644,776119,44619,89929,695
社債の償還による支出----65,000-60,000-55,000-125,000-20,000-200,000-35,000-45,000
リース負債の返済による支出-----30,555-30,349-32,349-34,099-36,491-34,203-32,588
自己株式の純増減額（△は増加）----20,030-25-19-27-21-33-25-50,025
配当金の支払額----52,867-56,804-34,091-38,367-42,651-44,094-45,533-44,508
非支配持分への配当金の支払額----38,011-31,070-11,007-15,810-19,113-13,816-17,753-22,768
非支配持分からの子会社持分取得による支出-----399,834-98,779-512--17,445-601-6,514
その他----6,140-501,139-42-2,050271110-695
非支配持分への払戻による支出-------5,600----
非支配持分からの払込みによる収入---6,54834,4041----
財務活動によるキャッシュ・フロー---519,062-450,523-142,773-336,283-60,783-241,724-246,654-375,207
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響---6,207-10,18413,09414,2766,42521,225-2,69818,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）---45,776-96,267120,444-103,91753,199-1,44028,061203,907
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----1,8992,10349-137-1,868-1,0453,040-3,130
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）---40834854266-1851799
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額-----19-104-10284
現金及び現金同等物の期末残高---321,541228,211349,577245,789297,224294,924326,144527,104
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益198,248----------
減価償却費180,374----------
のれん償却額20,379----------
受取利息及び受取配当金-12,430----------
持分法による投資損益（△は益）-10,105----------
為替差損益（△は益）1,311----------
支払利息19,293----------
減損損失78,992----------
固定資産整理損6,598----------
固定資産整理損失引当金繰入額-----------
投資有価証券売却損益（△は益）-30,231----------
固定資産売却損益（△は益）-3,622----------
段階取得に係る差損益（△は益）-1,861----------
売上債権の増減額（△は増加）56,353----------
たな卸資産の増減額（△は増加）39,783----------
仕入債務の増減額（△は減少）-46,301----------
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-22,199----------
その他-1,911----------
小計472,671----------
利息及び配当金の受取額17,095----------
利息の支払額-19,576----------
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-81,527----------
営業活動によるキャッシュ・フロー388,663----------
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-150,895----------
定期預金の払戻による収入58,875----------
有価証券の取得による支出-142,500----------
有価証券の売却及び償還による収入183,800----------
有形固定資産の取得による支出-177,228----------
有形固定資産の売却による収入11,822----------
無形固定資産の取得による支出-3,412----------
投資有価証券の取得による支出-6,744----------
投資有価証券の売却及び償還による収入66,415----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-44,279----------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-----------
関係会社出資金の払込による支出-----------
貸付けによる支出-3,400----------
貸付金の回収による収入3,417----------
長期前払費用の取得による支出-1,904----------
その他3,237----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-202,796----------
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-106,314----------
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）4,000----------
長期借入れによる収入138,208----------
長期借入金の返済による支出-185,529----------
社債の発行による収入59,707----------
社債の償還による支出-20,040----------
非支配株主からの払込みによる収入3,699----------
配当金の支払額-20,507----------
非支配株主への配当金の支払額-23,322----------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-2,747----------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入9----------
自己株式の取得による支出-48----------
自己株式の売却による収入1----------
その他-4,074----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-156,957----------
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,502----------
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）20,408----------
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）307----------
現金及び現金同等物の期末残高263,770----------