キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,950 | 11,982 | 9,754 | 9,896 | 5,627 | 19,788 | 11,634 | 9,725 | 11,918 | 10,793 |
| 減価償却費 | 3,361 | 3,248 | 3,120 | 3,196 | 3,737 | 4,369 | 4,159 | 4,517 | 4,839 | 6,199 |
| のれん償却額 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 1 | -39 | -48 | 128 | 17 | 100 | 49 | 15 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -87 | -129 | -97 | -114 | -92 | -177 | -163 | -152 | -168 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -449 | 884 | -856 | 1,265 | -1,058 | 1,114 | -1,004 | 1,178 | -1,288 | 1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -171 | -312 | -187 | -168 | -136 | -289 | -175 | -186 | -209 |
| 支払利息 | 203 | 122 | 92 | 70 | 80 | 102 | 86 | 81 | 101 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | -259 | -158 | -273 | -132 | -258 | -450 | -263 | -343 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,899 | -3,377 | -2,704 | 4,699 | 556 | -11,089 | -4,057 | 4,629 | -4,597 | 4,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,953 | -1,582 | -1,194 | -420 | 1,931 | -7,076 | -3,943 | 1,976 | -468 | -3,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,769 | 5,177 | 2,161 | -5,893 | -3,197 | 11,256 | 4,542 | -4,628 | -1,604 | -1,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 515 | -563 | 177 | 333 | -262 | -132 | -1,711 | 269 | -206 | 571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | 831 | -295 | 1,601 | 1,577 | -248 | 3,291 | -2,600 | 1,332 | -803 |
| その他 | 415 | -469 | -296 | 4 | 92 | 602 | -909 | 368 | 58 | -133 |
| 小計 | 6,018 | 15,794 | 10,895 | 14,280 | 8,933 | 18,370 | 12,066 | 15,080 | 9,553 | 16,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 356 | 600 | 366 | 382 | 286 | 618 | 681 | 364 | 591 |
| 利息の支払額 | -204 | -122 | -90 | -69 | -82 | -98 | -85 | -83 | -94 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -3,489 | -3,157 | -3,244 | -3,620 | -2,302 | -1,155 | -7,467 | -2,477 | -2,841 | -3,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -237 | -19 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 890 | - | - | - | 992 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -95 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 130 | - | - | - | 111 | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | -89 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 100 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | -553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | 12,971 | 7,707 | 10,962 | 6,931 | 17,402 | 5,131 | 13,201 | 6,982 | 13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -2,249 | -4,061 | -3,322 | -10,885 | -4,044 | -10,402 | -5,091 | -8,432 | -4,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -247 | -360 | -92 | -166 | -192 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -1,058 | -10 | -10 | -11 | -11 | -141 | -11 | -63 | -22 |
| その他 | -16 | 25 | -75 | -179 | -38 | 21 | 5 | 233 | -208 | 198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 547 | 99 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | - | -62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,791 | -3,281 | -4,009 | -3,512 | -11,182 | -4,395 | -10,082 | -4,937 | -8,897 | -4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | 9,829 | -290 | -150 | 109 | -340 | -340 | -50 | -70 | 198 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 998 | -1,000 | 0 | - | - | 5,999 | -6,001 | 2,994 | -1,021 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 4,975 | - | - | - | - | 4,972 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -26 | -15 | -38 | -62 | -89 | -49 | -69 | -5,054 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,745 | -2,065 | -2,106 | -2,230 | -2,229 | -3,250 | -3,250 | -3,342 | -3,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -62 | -67 | -35 | -33 | -28 | -48 | -51 | -28 | -30 |
| その他 | -14 | -13 | -19 | 0 | -4 | -92 | -96 | -94 | -101 | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -410 | -17 | - | -15 | - | -4 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -32,050 | -2,400 | -5,760 | -2,400 | -2,400 | -3,250 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46 | 55 | 55 | 44 | 66 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 14,650 | - | 3,360 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -9,338 | -6,224 | 294 | -4,530 | -5,168 | -1,076 | -9,501 | -645 | -9,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -18 | -13 | -3 | -19 | 29 | 18 | -3 | 34 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,501 | 333 | -2,539 | 7,741 | -8,801 | 7,868 | -6,008 | -1,241 | -2,526 | -439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,135 | 12,666 | 10,126 | 17,867 | 9,066 | 16,934 | 10,926 | 9,684 | 7,158 | 6,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |