キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07百万円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,290 | 8,755 | 14,377 | 18,928 | 22,700 |
| 減価償却費 | 480 | 415 | 729 | 708 | 950 |
| のれん償却額 | 189 | 392 | 501 | 515 | 804 |
| 株式報酬費用 | - | 50 | 87 | 32 | 65 |
| 違約金収入 | - | - | -779 | -275 | -903 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -462 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297 | -319 | -319 | -319 | -319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245 | -1,045 | -795 | -678 | -1,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 194 | -127 | 57 | 253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,756 | 3,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,834 | 700 | -105 | 1,543 | 729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 861 | -69 | 68 | 182 |
| その他 | 315 | -114 | 40 | -38 | -811 |
| 小計 | 5,310 | 11,659 | 15,453 | 21,837 | 25,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 違約金の受取額 | - | - | 761 | 294 | 901 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -2,049 | -5,189 | -3,761 | -7,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | - | -2 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,769 | 1,917 | - | - |
| 上場関連費用 | 341 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 77 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,129 | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 9,608 | 11,024 | 18,369 | 19,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -325 | -584 | -930 | -1,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -236 | -420 | -93 |
| 敷金の差入による支出 | - | -99 | -185 | -666 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 3 | 128 | 14 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,875 | - | -175 | -2,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 465 | - |
| その他 | -38 | -20 | 2 | - | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 18 | 5 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -655 | - | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | 300 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -3,954 | -870 | -1,712 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651 | 325 | 260 | 286 | 257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -219 | -606 | -8 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,448 |
| その他 | -1 | 5 | 0 | 1 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -24 | 0 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -11 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 2 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 11,176 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -341 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,234 | 77 | -346 | 279 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | - | - | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,515 | 5,731 | 9,808 | 16,936 | 14,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,630 | 31,362 | 41,170 | 58,107 | 72,779 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |