指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,271,069 | 2,119,328 | 2,095,715 | 1,708,944 | 1,628,738 |
| 電子記録債権 | - | 2,912 | 952 | 198 | - |
| 売掛金 | - | 441,579 | 519,542 | 882,376 | 558,526 |
| 契約資産 | - | 90,647 | 52,225 | 112,489 | 120,799 |
| 商品 | 855 | 1,467 | 2,304 | 2,621 | 3,075 |
| 仕掛品 | 12,125 | 5,222 | 15,740 | 19,491 | 3,402 |
| 貯蔵品 | 2,652 | 978 | 240 | 1,470 | 422 |
| 前払費用 | - | - | - | - | 195,965 |
| その他 | 26,644 | 41,335 | 41,083 | 156,775 | 11,617 |
| 貸倒引当金 | -1,807 | -2,759 | -4,339 | -8,579 | -4,376 |
| 受取手形及び売掛金 | 303,848 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,615,388 | 2,700,712 | 2,723,465 | 2,875,786 | 2,518,171 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 39,236 | 39,236 | 15,840 | 21,676 | 19,848 |
| 減価償却累計額 | -20,625 | -30,636 | -6,219 | -7,183 | -7,838 |
| 建物（純額） | 18,610 | 8,599 | 9,620 | 14,493 | 12,010 |
| 工具、器具及び備品 | 43,868 | 43,748 | 24,558 | 31,361 | 36,327 |
| 減価償却累計額 | -32,691 | -38,574 | -19,422 | -24,331 | -28,484 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,177 | 5,173 | 5,135 | 7,029 | 7,843 |
| 土地 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 40,382 | 1,860 |
| その他 | - | 5,456 | 5,721 | 6,532 | 259 |
| 減価償却累計額 | - | -1,590 | -3,655 | -6,113 | -95 |
| その他（純額） | - | 3,866 | 2,066 | 418 | 163 |
| 機械及び装置 | 207 | 207 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -171 | -197 | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 36 | 10 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 31,684 | 19,510 | 18,683 | 62,325 | 21,876 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 185,144 | 607,722 | 949,335 |
| ソフトウエア | 59,562 | 73,198 | 89,267 | 117,555 | 121,488 |
| その他 | 242 | 242 | 242 | 242 | 615 |
| 無形固定資産合計 | 59,804 | 73,440 | 274,654 | 725,520 | 1,071,440 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 1,687 | 982 | 912 | 755 | 579 |
| 敷金及び保証金 | 89,431 | 114,961 | 48,515 | 64,883 | 52,918 |
| 繰延税金資産 | 25,778 | 36,702 | 23,244 | 34,010 | 27,598 |
| その他 | 52,039 | 57,942 | 133,786 | 142,365 | 184,058 |
| 貸倒引当金 | - | - | -1,291 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 168,937 | 210,588 | 205,166 | 242,015 | 265,155 |
| 固定資産合計 | 260,426 | 303,539 | 498,503 | 1,029,861 | 1,358,471 |
| 資産合計 | 1,875,815 | 3,004,251 | 3,221,969 | 3,905,647 | 3,876,643 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 82,048 | 153,951 | 139,334 | 249,814 | 151,207 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 146,944 | 126,090 | 118,272 | 114,510 | 46,890 |
| 未払法人税等 | 71,268 | 99,496 | 93,298 | 138,214 | 53,336 |
| 前受金 | - | - | 2,475 | 8,588 | - |
| 前受収益 | 124,367 | 142,866 | 162,060 | 324,054 | 363,622 |
| 賞与引当金 | - | - | 7,062 | 5,303 | 14,913 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 722 | - |
| その他 | 121,747 | 150,449 | 177,612 | 253,979 | 265,083 |
| 製品保証引当金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 596,376 | 722,853 | 750,115 | 1,145,186 | 895,053 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 276,924 | 200,834 | 155,036 | 141,288 | 95,232 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 30,297 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | - | 16,555 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 17,870 |
| その他 | - | 2,062 | 27,120 | 44,528 | 27,620 |
| 固定負債合計 | 276,924 | 202,896 | 182,156 | 185,816 | 187,576 |
| 負債合計 | 873,300 | 925,750 | 932,272 | 1,331,003 | 1,082,629 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 100,000 | 305,113 | 306,017 | 318,977 | 325,981 |
| 資本剰余金 | 242,062 | 771,694 | 772,598 | 785,558 | 792,563 |
| 利益剰余金 | 793,005 | 985,809 | 1,194,011 | 1,448,294 | 1,596,036 |
| 自己株式 | -144,911 | - | - | -62 | -143 |
| 株主資本合計 | 990,157 | 2,062,617 | 2,272,627 | 2,552,767 | 2,714,438 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | 11,456 | 15,883 | 17,069 | 21,876 | 17,473 |
| その他有価証券評価差額金 | 900 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,357 | 15,883 | 17,069 | 21,876 | 17,473 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 6,905 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 55,195 |
| 純資産合計 | 1,002,514 | 2,078,501 | 2,289,696 | 2,574,644 | 2,794,013 |
| 負債純資産合計 | 1,875,815 | 3,004,251 | 3,221,969 | 3,905,647 | 3,876,643 |